宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)基金净值_估值

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163

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单位净值 (2024-12-26): 1.02190.01%; 近1月：0.75%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.0219; 近3月：1.25%; 近3年：--

: 近6月：0.54%; 成立来：2.10%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2023-03-27	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
汇丰亚洲债券BC类...	19.05%	--
宏利溢利债券A	17.79%	-0.05%
华宝量化对冲混合A	11.19%	0.15%
鹏扬中债-30年期...	11.01%	-0.02%
汇丰亚洲多元资产高...	8.92%	--
上证10年期国债E...	7.63%	-0.07%
海富通中证短融ETF	5.72%	0.01%
富国全球债券(QD...	4.06%	-0.18%
宏利纯利债券A	3.60%	0.01%
国泰上证5年期国债...	1.92%	-0.10%

前十持仓占比合计：90.89%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0219	1.0219	0.01%
12-25	1.0218	1.0218	-0.03%
12-24	1.0221	1.0221	-0.06%
12-23	1.0227	1.0227	0.03%
12-20	1.0224	1.0224	0.09%
12-19	1.0215	1.0215	-0.12%
12-18	1.0227	1.0227	-0.12%
12-17	1.0239	1.0239	-0.10%
12-16	1.0249	1.0249	0.21%
12-13	1.0228	1.0228	0.05%
12-12	1.0223	1.0223	0.04%

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.75%	1.25%	0.54%	2.34%	3.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	348 \| 389	320 \| 389	326 \| 386	363 \| 373	288 \| 357	287 \| 357	-- \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.54%	1.17%	0.72%	-0.42%	-0.31%	0.02%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 391	39 \| 378	130 \| 376	130 \| 365	58 \| 345	79 \| 328	-- \| 310	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-27~至今张晓龙 1年又280天 2.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-27~至今	张晓龙	1年又280天	2.10%

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