富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y(017294)基金净值_估值

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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y(017294

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单位净值 (2024-12-18): 1.06500.01%; 近1月：0.80%; 近1年：6.65%

累计净值: 1.0650; 近3月：6.91%; 近3年：--

: 近6月：4.10%; 成立来：7.07%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.56亿元（2024-09-30）	基金经理：王登元
成立日：2022-11-16	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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富国泓利纯债债券型...	7.82%	0.10%
富国纯债债券发起式E	7.75%	0.12%
富国长江经济带纯债...	7.16%	0.06%
富国投资级信用债债...	6.67%	0.10%
富国国有企业债债券C	5.97%	0.02%
富国沪深300指数...	5.35%	-0.32%
富国天利增长债券C	5.30%	0.14%
富国产业债债券A/B	5.20%	0.13%
富国信用债债券A/B	5.12%	0.08%

前十持仓占比合计：64.19%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0650	1.0650	0.01%
12-17	1.0649	1.0649	-0.06%
12-16	1.0655	1.0655	0.00%
12-13	1.0655	1.0655	-0.11%
12-12	1.0667	1.0667	0.11%
12-11	1.0655	1.0655	0.08%
12-10	1.0647	1.0647	0.16%
12-09	1.0630	1.0630	0.05%
12-06	1.0625	1.0625	0.13%
12-05	1.0611	1.0611	-0.01%
12-04	1.0612	1.0612	0.00%

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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.80%	6.91%	4.10%	6.16%	6.65%	7.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 391	299 \| 391	62 \| 385	57 \| 375	35 \| 359	42 \| 353	10 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.06%	0.49%	0.97%	-0.53%	0.10%	-0.26%	1.94%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 391	218 \| 378	86 \| 376	145 \| 365	26 \| 345	120 \| 328	60 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.24%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-16~至今王登元 2年又36天 7.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-16~至今	王登元	2年又36天	7.07%

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