富国国有企业债债券C(000141)基金净值_估值

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富国国有企业债债券C(000141

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0093

+0.0009+0.11%

近1月：0.50%

近1年：3.16%

单位净值 (2020-02-21): 1.00840.02%; 近3月：1.10%; 近3年：11.54%

累计净值: 1.3039; 近6月：1.72%; 成立来：34.96%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.93亿元（2019-12-31）	基金经理：王颀亮等
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
17沪仪 6.51% --
15淄博 4.35% --
19长电 4.29% --
19国开 3.22% --
14粤运02 2.91% --
前五持仓占比合计：21.28%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17沪仪	6.51%	--
15淄博	4.35%	--
19长电	4.29%	--
19国开	3.22%	--
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0084	1.3039	0.02%
02-20	1.0082	1.3037	0.02%
02-19	1.0080	1.3035	0.02%
02-18	1.0078	1.3033	0.01%
02-17	1.0077	1.3032	0.03%
02-14	1.0074	1.3029	0.02%
02-13	1.0072	1.3027	0.02%
02-12	1.0070	1.3025	0.03%
02-11	1.0067	1.3022	0.02%
02-10	1.0065	1.3020	0.04%
02-07	1.0061	1.3016	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.50%	1.10%	1.72%	0.72%	3.16%	8.47%	11.54%
同类平均	0.53%	1.26%	3.13%	4.09%	1.86%	6.53%	12.79%	15.99%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	1228 \| 2145	1795 \| 2138	1820 \| 2026	1665 \| 1864	1800 \| 2106	1443 \| 1598	1008 \| 1205	792 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.67%	0.87%	0.68%	0.91%	1.23%	1.61%	0.80%	1.50%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1744 \| 2110	1422 \| 1967	673 \| 1825	1258 \| 1682	801 \| 1542	500 \| 1404	724 \| 1345	653 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.16%	5.23%	2.32%	1.60%	7.46%	9.72%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1327 \| 2110	626 \| 1542	436 \| 1334	215 \| 650	458 \| 571	396 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：以国有企业债为主要投资对象，风险较低，不参与股票、权证等，适合风险偏好较低的投资者。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-20~至今	王颀亮张波	278天	2.59%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	8.70%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.09%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	1.70%
2015-01-29~2016-02-01	张钫方芳	1年又3天	5.70%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-08	每份派现金0.0035元
2019-12-10	每份派现金0.0040元
2019-10-14	每份派现金0.0030元
2019-09-12	每份派现金0.0040元
2019-08-09	每份派现金0.0050元
2019-06-12	每份派现金0.0040元
2019-05-10	每份派现金0.0030元
2019-04-10	每份派现金0.0040元
2019-02-18	每份派现金0.0030元
2019-01-09	每份派现金0.0030元
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