富国国有企业债债券C(000141)基金净值_估值

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富国国有企业债债券C(000141

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单位净值 (2023-11-28): 1.00630.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.82%

累计净值: 1.4058; 近3月：0.40%; 近3年：9.66%

: 近6月：1.18%; 成立来：49.34%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：102.43亿元（2023-09-30）	基金经理：张波
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 9.62% --
23昆仑 3.50% --
18建设 3.44% --
19工商 3.36% --
19中国 2.56% --
前五持仓占比合计：22.48%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

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18国开	9.62%	--
23昆仑	3.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0063	1.4058	0.00%
11-27	1.0063	1.4058	0.00%
11-24	1.0063	1.4058	0.00%
11-23	1.0063	1.4058	-0.02%
11-22	1.0065	1.4060	-0.01%
11-21	1.0066	1.4061	0.01%
11-20	1.0065	1.4060	0.02%
11-17	1.0063	1.4058	0.01%
11-16	1.0062	1.4057	0.02%
11-15	1.0060	1.4055	0.02%
11-14	1.0058	1.4053	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.22%	0.40%	1.18%	2.86%	2.82%	5.27%	9.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.25%	0.37%	1.47%	3.65%	3.49%	6.69%	11.79%
沪深300	-1.75%	-1.23%	-6.24%	-8.63%	-9.12%	-5.75%	-27.60%	-29.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 2484	1147 \| 2495	440 \| 2440	970 \| 2361	1066 \| 2287	983 \| 2233	1235 \| 1916	1092 \| 1657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.57%	0.87%	1.02%	-0.03%	0.63%	0.74%	0.70%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1106 \| 2943	2240 \| 2851	1041 \| 2778	974 \| 2734	2185 \| 2598	1561 \| 2522	373 \| 1949	1776 \| 2416
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.05%	3.72%	2.37%	3.16%	5.23%	2.32%	1.60%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1550 \| 2733	1302 \| 2413	1164 \| 2201	1071 \| 1724	674 \| 1271	274 \| 1021	176 \| 770	243 \| 377
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：以国有企业债为主要投资对象，风险较低，不参与股票、权证等，适合风险偏好较低的投资者。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	张波	3年又67天	9.74%
2019-05-20~2020-09-22	王颀亮张波	1年又126天	3.48%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	8.70%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.19%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	1.70%

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2023-08-08	每份派现金0.0040元
2023-06-06	每份派现金0.0040元
2023-05-11	每份派现金0.0030元
2023-04-13	每份派现金0.0040元
2023-03-07	每份派现金0.0030元
2023-02-07	每份派现金0.0030元
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