富国国有企业债C级(000141)基金净值_估值

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富国国有企业债C级(000141

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净值估算(18-10-16 15:00)

1.0062

0.0003-0.01%

近1月：0.39%

近1年：4.52%

单位净值 (2018-10-16): 1.00650.02%; 近3月：1.37%; 近3年：8.87%

累计净值: 1.2555; 近6月：2.36%; 成立来：28.62%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2018-06-30）	基金经理：王颀亮
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14武钢债 5.99% --
17济西 5.59% --
18三峡 5.56% --
15涪陵01 5.54% --
14粤运02 5.51% --
前五持仓占比合计：28.19%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14武钢债	5.99%	--
17济西	5.59%	--
18三峡	5.56%	--
15涪陵01	5.54%	--
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7天4.09%14天3.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0065	1.2555	0.02%
10-15	1.0063	1.2553	0.03%
10-12	1.0060	1.2550	0.03%
10-11	1.0057	1.2547	0.03%
10-10	1.0054	1.2544	0.02%
10-09	1.0052	1.2542	0.02%
10-08	1.0050	1.2540	0.09%
09-28	1.0041	1.2531	-0.03%
09-27	1.0044	1.2534	0.03%
09-26	1.0041	1.2531	0.04%
09-25	1.0037	1.2527	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.39%	1.37%	2.36%	4.21%	4.52%	5.77%	8.87%
同类平均	-0.08%	0.21%	0.94%	1.77%	3.32%	3.26%	4.38%	8.79%
沪深300	-5.71%	-4.35%	-10.69%	-18.59%	-23.07%	-20.76%	-6.20%	-12.25%
同类排名	733 \| 1372	779 \| 1373	506 \| 1302	560 \| 1252	577 \| 1216	489 \| 1197	186 \| 807	226 \| 567
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.61%	0.80%	1.50%	0.50%	0.60%	0.90%	0.30%	-0.51%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	499 \| 1401	723 \| 1343	652 \| 1337	348 \| 1332	976 \| 1350	481 \| 1304	581 \| 1243	181 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.32%	1.60%	7.46%	9.72%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	435 \| 1332	215 \| 649	458 \| 566	397 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：以国有企业债为主要投资对象，风险较低，不参与股票、权证等，适合风险偏好较低的投资者。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-01-23~至今	王颀亮	1年又266天	6.29%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.09%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	1.70%
2015-01-29~2016-02-01	张钫方芳	1年又3天	5.70%
2014-10-25~2015-01-28	张钫	95天	1.07%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-11	每份派现金0.0060元
2018-08-13	每份派现金0.0080元
2018-06-27	每份派现金0.0040元
2018-05-11	每份派现金0.0050元
2018-04-12	每份派现金0.0050元
2018-03-08	每份派现金0.0040元
2018-02-12	每份派现金0.0060元
2018-01-11	每份派现金0.0040元
2017-10-17	每份派现金0.0030元
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