富国国有企业债债券C(000141)基金净值_估值

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富国国有企业债债券C(000141

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单位净值 (2024-12-20): 1.00560.02%; 近1月：0.38%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.4381; 近3月：0.72%; 近3年：8.55%

: 近6月：1.20%; 成立来：54.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：123.94亿元（2024-09-30）	基金经理：张波
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 12.91% --
19上海 6.26% --
24杭州 5.86% --
19中信 5.11% --
24长沙 3.61% --
前五持仓占比合计：33.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0056	1.4381	0.02%
12-19	1.0054	1.4379	0.00%
12-18	1.0054	1.4379	0.00%
12-17	1.0054	1.4379	-0.01%
12-16	1.0055	1.4380	0.03%
12-13	1.0052	1.4377	0.03%
12-12	1.0049	1.4374	0.01%
12-11	1.0048	1.4373	0.01%
12-10	1.0047	1.4372	0.03%
12-09	1.0074	1.4369	0.02%
12-06	1.0072	1.4367	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.38%	0.72%	1.20%	2.79%	3.09%	6.56%	8.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	2913 \| 3245	2715 \| 3176	2757 \| 3055	2447 \| 2768	2408 \| 2743	1964 \| 2340	1718 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	0.74%	0.90%	0.83%	0.57%	0.87%	1.02%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1452 \| 3195	2741 \| 3365	2404 \| 3231	1692 \| 3113	1106 \| 2944	2240 \| 2851	1041 \| 2778	973 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	2.05%	3.72%	2.37%	3.16%	5.23%	2.32%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1506 \| 3113	1547 \| 2732	1302 \| 2414	1164 \| 2201	1071 \| 1724	674 \| 1271	274 \| 1021	175 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以国有企业债为主要投资对象，风险较低，不参与股票、权证等，适合风险偏好较低的投资者。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	张波	4年又90天	13.32%
2019-05-20~2020-09-22	王颀亮张波	1年又126天	3.48%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	8.70%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.19%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	1.70%

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近3月收益	-- 元
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2024-11-07	每份派现金0.0030元
2024-09-10	每份派现金0.0040元
2024-07-08	每份派现金0.0040元
2024-05-14	每份派现金0.0030元
2024-04-11	每份派现金0.0040元
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