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单位净值 (2025-10-31)

1.13410.07%
近1月:0.68%
近1年:3.25%

累计净值

1.1541
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:0.70%
成立来:5.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.37亿元(2025-09-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2024-01-02管 理 人富国基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.1341 1.1541 0.07%
    10-30 1.1333 1.1533 0.05%
    10-29 1.1327 1.1527 0.04%
    10-28 1.1323 1.1523 0.11%
    10-27 1.1311 1.1511 0.04%
    10-24 1.1307 1.1507 0.00%
    10-23 1.1307 1.1507 0.02%
    10-22 1.1305 1.1505 0.03%
    10-21 1.1302 1.1502 0.04%
    10-20 1.1298 1.1498 -0.01%
    10-17 1.1299 1.1499 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.30%
    0.68%
    0.14%
    0.70%
    0.95%
    3.25%
    --
    --
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    1175 | 3493
    721 | 3489
    2147 | 3451
    1452 | 3353
    1630 | 3243
    630 | 3144
    -- | 2589
    -- | 2219
    四分位排名

    良好

    优秀

    一般

    良好

    一般

    优秀

    --

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