基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-29)

1.07270.06%
近1月:0.01%
近1年:2.22%

累计净值

1.1008
近3月:0.79%
近3年:--

近6月:1.43%
成立来:4.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.53亿元(2025-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2023-09-09管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0727 1.1008 0.06%
    09-26 1.0721 1.1002 0.01%
    09-25 1.0720 1.1001 -0.07%
    09-24 1.0727 1.1008 -0.06%
    09-23 1.0733 1.1014 -0.03%
    09-22 1.0736 1.1017 0.02%
    09-19 1.0734 1.1015 -0.01%
    09-18 1.0735 1.1016 -0.05%
    09-17 1.0740 1.1021 0.06%
    09-16 1.0734 1.1015 0.03%
    09-15 1.0731 1.1012 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.01%
    0.79%
    1.43%
    1.35%
    2.22%
    4.64%
    --
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    911 | 3160
    607 | 3165
    79 | 3126
    191 | 3018
    291 | 2945
    952 | 2819
    1876 | 2277
    -- | 1935
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
66 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:37
73 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-19 09:10
427 6 大盘再次冲刺3500点,能站稳吗?本月重点配置这个 养基小达人666 07-08 21:39
64 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 07-08 09:11
112 0 公告中欧基金管理有限公司关于提高中欧兴悦债券型证券投资 基金资讯 07-05 09:09
330 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及 基金资讯 06-09 00:19
107 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-06 07:24
110 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-03 09:13
150 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-03 00:22
158 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及 基金资讯 06-03 00:22
138 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 05-30 00:21
77 0 股市走势震荡,这行情还是求稳为上啊~继续买债基,收 姐很温柔 05-20 16:41
96 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:58
100 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 00:15
99 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-22 00:15
136 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-25 00:34
156 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 00:10
170 0 债基还挺适合我这样的想要稳定回报,又不想冒太大风险 帝林5 08-09 20:25
229 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-19 00:29
174 0 公告中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 07-04 09:05
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1