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单位净值 (2025-09-08)

1.0732-0.02%
近1月:-0.08%
近1年:2.32%

累计净值

1.1013
近3月:0.90%
近3年:--

近6月:1.70%
成立来:4.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.53亿元(2025-06-30)基金经理:苏佳
成 立 日:2023-09-09管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0732 1.1013 -0.02%
    09-05 1.0734 1.1015 -0.01%
    09-04 1.0735 1.1016 0.03%
    09-03 1.0732 1.1013 0.03%
    09-02 1.0729 1.1010 0.01%
    09-01 1.0728 1.1009 0.02%
    08-29 1.0726 1.1007 0.02%
    08-28 1.0724 1.1005 -0.01%
    08-27 1.0725 1.1006 0.02%
    08-26 1.0723 1.1004 0.02%
    08-25 1.0721 1.1002 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.08%
    0.90%
    1.70%
    1.39%
    2.32%
    --
    --
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    256 | 3157
    839 | 3160
    80 | 3112
    258 | 2998
    316 | 2959
    1114 | 2798
    -- | 2252
    -- | 1914
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