中欧兴悦债券C(019451)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴悦债券C(019451

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单位净值 (2024-11-15): 1.08030.01%; 近1月：0.19%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.0803; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：0.94%; 成立来：2.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2023-09-09	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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22成交 7.96% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0803	1.0803	0.01%
11-14	1.0802	1.0802	0.00%
11-13	1.0802	1.0802	0.00%
11-12	1.0802	1.0802	0.02%
11-11	1.0800	1.0800	0.02%
11-08	1.0798	1.0798	0.02%
11-07	1.0796	1.0796	0.04%
11-06	1.0792	1.0792	0.01%
11-05	1.0791	1.0791	0.02%
11-04	1.0789	1.0789	0.03%
11-01	1.0786	1.0786	0.05%

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中欧兴悦债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.19%	0.39%	0.94%	2.78%	3.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2687 \| 3229	2411 \| 3197	1761 \| 3124	2556 \| 2987	1963 \| 2769	1732 \| 2648	-- \| 2266	-- \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.85%	1.30%	-0.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2046 \| 3195	2558 \| 3366	1119 \| 3231	2893 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-02~至今周锦程苏佳 138天 0.61%
2023-09-09~2024-07-01 周锦程 296天 2.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-02~至今	周锦程苏佳	138天	0.61%
2023-09-09~2024-07-01	周锦程	296天	2.16%

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114	公告中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024	基金资讯	07-04 00:00
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73	公告中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:09
110	公告中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-15 09:06
127	公告中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-20 09:09
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123	公告中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:11
202	公告中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	12-20 09:14
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