中欧兴悦债券C(019451)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴悦债券C(019451

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单位净值 (2026-10-20): 1.11040.08%; 近1月：0.53%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.1385; 近3月：1.06%; 近3年：9.71%

: 近6月：1.63%; 成立来：8.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.01亿元（2026-06-30）	基金经理：闫沛贤等
成立日：2023-09-09	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 4.87% --
26民生 3.86% --
25农发 3.65% --
25超长 2.68% --
25国开 2.66% --
前五持仓占比合计：17.72%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	4.87%	--
26民生	3.86%	--
25农发	3.65%	--
25超长	2.68%	--
25国开	2.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.1104	1.1385	0.08%
10-19	1.1095	1.1376	0.02%
10-16	1.1093	1.1374	0.05%
10-15	1.1088	1.1369	-0.01%
10-14	1.1089	1.1370	0.07%
10-13	1.1081	1.1362	0.03%
10-12	1.1078	1.1359	0.10%
10-09	1.1067	1.1348	0.05%
10-08	1.1062	1.1343	0.02%
09-30	1.1060	1.1341	-0.06%
09-29	1.1067	1.1348	0.07%

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中欧兴悦债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-06-09 每10份派现金0.2810元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.53%	1.06%	1.63%	2.80%	3.29%	5.67%	9.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.15%	0.41%	0.91%	1.52%	2.53%	2.85%	5.26%	10.17%
沪深300	-2.89%	-7.88%	-9.70%	-12.72%	-10.32%	-8.51%	5.78%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	785 \| 2260	713 \| 2262	754 \| 2249	847 \| 2233	795 \| 2223	654 \| 2195	670 \| 1994	716 \| 1626
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.83%	0.84%	0.68%	0.80%	0.63%	-0.06%	0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	936 \| 2588	1068 \| 2905	753 \| 2724	782 \| 2938	94 \| 2914	2099 \| 2865	884 \| 2516	2216 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.06%	3.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 2938	1801 \| 2727	-- \| 2310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-24~至今	闫沛贤庞智桐	88天	0.95%
2026-05-19~2026-07-23	苏佳闫沛贤庞智桐	65天	0.38%
2025-05-29~2026-05-18	苏佳闫沛贤	354天	3.01%
2024-07-02~2025-05-28	周锦程苏佳	330天	1.60%
2023-09-09~2024-07-01	周锦程	296天	2.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	我买的这支债太争气了，近一个月38个蛋，爱了爱了！	袋鼠夏夏	10-20 19:43
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55	0	对当下债券基金的一点思考	黑心资本1	10-20 19:03
47	0	债市震荡期依旧稳住收益，继续拿好，期待后续持续收获	亲切的任芝蔓	10-20 15:35
42	0	简直太稳了，新高不断，这行情满仓这个有福了	未来涨起来吧	10-20 15:20
34	0	昨天收了2个蛋，非常稳健	深谋远虑的孙南	10-20 13:29
50	0	兴悦收益和稳定性都不错，继续持有，加油继续冲呀！	持久理财	10-20 12:46
58	0	很满意，每天这样就够了	赢赢爱吃肉	10-20 12:46
40	0	#晒收益#	赢赢爱吃肉	10-20 12:40
86	0	10月20日，第一波红包福利分享，1000-2七免	赢赢爱吃肉	10-20 12:40
54	0	#晒收益#	蓝色梦想2019	10-20 12:21
53	0	昨天收了2个蛋，非常稳健	小小华华	10-20 12:13
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43	0	之前2万-18，现在要4万才-18啊，缩水好厉害	free财务2025	10-20 11:33
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103	0	4万-18元，4.5个蛋的比例的7免债基包。	攒钱攒钱闷声发财	10-19 19:03
71	0	这个债很稳，又可以收蛋有没有很大波动，	华而不实的买	10-19 13:57
63	0	上周五收5蛋，表现还不错	深谋远虑的孙南	10-19 13:09
190	0	我在股债双不确定时选择继续加仓这只债基	悦悦不爱理财	10-19 12:52
111	0	10月19日，第一波红包福利，40000-18	赢赢爱吃肉	10-19 12:49

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