中欧品质消费股票C(005621)基金净值_估值

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中欧品质消费股票C(005621

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单位净值 (2025-01-27): 0.93770.34%; 近1月：-4.90%; 近1年：-1.27%

累计净值: 1.1767; 近3月：-7.15%; 近3年：-46.81%

: 近6月：2.56%; 成立来：4.96%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2024-12-31）	基金经理：成雨轩
成立日：2018-02-11	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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贵州茅台	9.28%	-0.07%	股吧
五粮液	9.06%	-0.41%	股吧
山西汾酒	8.79%	-1.01%	股吧
泸州老窖	8.67%	0.59%	股吧
百胜中国	5.22%	--	股吧
青岛啤酒股份	4.23%	--	股吧
李宁	4.07%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.43%	--	股吧
美的集团	3.03%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：65.54%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.86% --
前一持仓占比合计：5.86%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9377	1.1767	0.34%
01-24	0.9345	1.1735	0.39%
01-23	0.9309	1.1699	-0.37%
01-22	0.9344	1.1734	-1.56%
01-21	0.9492	1.1882	-0.12%
01-20	0.9503	1.1893	1.51%
01-17	0.9362	1.1752	0.19%
01-16	0.9344	1.1734	0.26%
01-15	0.9320	1.1710	-0.38%
01-14	0.9356	1.1746	2.42%
01-13	0.9135	1.1525	-0.03%

更多净值信息>

中欧品质消费股票C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-24 每份派现金0.2390元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.33%	-4.90%	-7.15%	2.56%	-4.56%	-1.27%	-29.44%	-46.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	-1.99%	-2.38%	13.59%	-0.44%	13.59%	-14.36%	-18.95%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	849 \| 1007	897 \| 1009	804 \| 989	855 \| 976	964 \| 1009	771 \| 926	669 \| 823	671 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.79%	9.10%	-4.40%	-1.58%	-2.97%	-7.10%	-10.19%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	812 \| 1011	700 \| 991	597 \| 983	404 \| 960	327 \| 952	436 \| 915	777 \| 895	564 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.35%	-18.11%	-36.06%	-2.67%	64.10%	63.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 1011	624 \| 952	713 \| 867	391 \| 740	171 \| 554	66 \| 410	-- \| 349	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 71.95%
2023-12-31 192.55%
2023-06-30 180.77%
2022-12-31 102.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	71.95%
2023-12-31	192.55%
2023-06-30	180.77%
2022-12-31	102.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-30~至今成雨轩 1年又218天 -17.96%
2018-02-11~2023-06-29 郭睿 5年又139天 27.94%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-30~至今	成雨轩	1年又218天	-17.96%
2018-02-11~2023-06-29	郭睿	5年又139天	27.94%

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572	0	公告中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2024年第2	基金资讯	07-19 00:29
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