中欧价值智选混合C(004235)基金净值_估值

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中欧价值智选混合C(004235

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单位净值 (2024-12-20): 3.7245-0.10%; 近1月：-2.62%; 近1年：24.62%

累计净值: 3.7245; 近3月：25.18%; 近3年：-27.78%

: 近6月：14.46%; 成立来：114.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.48亿元（2024-09-30）	基金经理：袁维德
成立日：2017-01-19	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	10.29%	-2.62%	股吧
比亚迪	9.59%	-1.82%	股吧
纳思达	9.31%	1.78%	股吧
火炬电子	9.12%	0.10%	股吧
中航沈飞	6.30%	0.91%	股吧
佰仁医疗	5.46%	1.34%	股吧
菲利华	5.39%	-1.96%	股吧
航发动力	5.18%	0.13%	股吧
航天电器	3.91%	-0.30%	股吧

前十持仓占比合计：74.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 3.43% --
24国债09 0.13% --
24国债02 0.12% --
24国债15 0.08% --
欧通转债 0.00% --
前五持仓占比合计：3.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	3.43%	--
24国债09	0.13%	--
24国债02	0.12%	--
24国债15	0.08%	--
欧通转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	3.7245	3.7245	-0.10%
12-19	3.7284	3.7284	-0.36%
12-18	3.7417	3.7417	0.07%
12-17	3.7389	3.7389	0.32%
12-16	3.7269	3.7269	-0.98%
12-13	3.7638	3.7638	-2.19%
12-12	3.8482	3.8482	1.70%
12-11	3.7838	3.7838	-0.01%
12-10	3.7840	3.7840	0.90%
12-09	3.7504	3.7504	-0.25%
12-06	3.7598	3.7598	1.12%

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中欧价值智选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.04%	-2.62%	25.18%	14.46%	17.77%	24.62%	-12.56%	-27.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1491 \| 2326	1961 \| 2320	589 \| 2299	431 \| 2289	208 \| 2258	110 \| 2251	1560 \| 2127	1310 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.11%	4.72%	-3.29%	-10.36%	-8.74%	-9.54%	-0.70%	6.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 2323	130 \| 2327	1456 \| 2323	2209 \| 2331	1535 \| 2319	2089 \| 2303	1869 \| 2290	170 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.51%	-19.65%	51.21%	59.65%	45.17%	-8.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2081 \| 2331	1292 \| 2300	37 \| 2206	518 \| 2087	449 \| 1975	627 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 123.77%
2023-12-31 168.23%
2023-06-30 158.37%
2022-12-31 134.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.77%
2023-12-31	168.23%
2023-06-30	158.37%
2022-12-31	134.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	4年又207天	51.85%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.58%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	49.88%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.90%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-2.46%

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