中欧价值智选混合C(004235)基金净值_估值

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中欧价值智选混合C(004235

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单位净值 (2024-09-20): 2.9752-0.23%; 近1月：-0.43%; 近1年：-15.54%

累计净值: 2.9752; 近3月：-8.57%; 近3年：-38.33%

: 近6月：-6.34%; 成立来：71.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.64亿元（2024-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2017-01-19	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
火炬电子	10.27%	-1.11%	股吧
纳思达	9.86%	5.33%	股吧
宁德时代	9.85%	-0.70%	股吧
比亚迪	9.82%	0.29%	股吧
科达利	9.15%	-0.96%	股吧
中航沈飞	6.07%	-1.56%	股吧
中天科技	5.98%	-2.54%	股吧
航发动力	5.76%	0.74%	股吧
佰仁医疗	5.25%	-1.73%	股吧
森麒麟	4.10%	-1.44%	股吧

前十持仓占比合计：76.11%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 4.32% --
24国债02 0.11% --
前二持仓占比合计：4.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	4.32%	--
24国债02	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	2.9752	2.9752	-0.23%
09-19	2.9821	2.9821	0.25%
09-18	2.9746	2.9746	-0.08%
09-13	2.9770	2.9770	-1.71%
09-12	3.0289	3.0289	-0.75%
09-11	3.0517	3.0517	1.39%
09-10	3.0098	3.0098	-0.56%
09-09	3.0266	3.0266	-0.76%
09-06	3.0498	3.0498	-1.45%
09-05	3.0948	3.0948	0.28%
09-04	3.0863	3.0863	0.42%

更多净值信息>

中欧价值智选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.43%	-8.57%	-6.34%	-5.92%	-15.54%	-29.89%	-38.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.49%	-2.24%	-8.64%	-10.64%	-10.59%	-12.92%	-21.63%	-30.12%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1734 \| 2318	626 \| 2315	1026 \| 2308	758 \| 2287	850 \| 2277	1280 \| 2241	1436 \| 2119	1233 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.72%	-3.29%	-10.36%	-8.74%	-9.54%	-0.70%	6.58%	-12.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 2327	1456 \| 2323	2209 \| 2331	1535 \| 2319	2089 \| 2303	1869 \| 2290	170 \| 2300	1599 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.51%	-19.65%	51.21%	59.65%	45.17%	-8.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2081 \| 2331	1292 \| 2300	37 \| 2206	518 \| 2087	449 \| 1975	627 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 123.77%
2023-12-31 168.23%
2023-06-30 158.37%
2022-12-31 134.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.77%
2023-12-31	168.23%
2023-06-30	158.37%
2022-12-31	134.13%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	4年又116天	21.30%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.58%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	49.88%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.90%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-2.46%

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