兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金净值_估值

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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378

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单位净值 (2026-03-03): 1.2696-2.23%; 近1月：-14.31%; 近1年：-15.57%

累计净值: 1.2696; 近3月：-15.78%; 近3年：--

: 近6月：-22.91%; 成立来：26.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.54亿元（2025-12-31）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：2.48%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阿里巴巴-W	13.47%	--	股吧
小米集团-W	13.00%	--	股吧
美团-W	11.15%	--	股吧
商汤-W	3.78%	--	股吧
快手-W	3.50%	--	股吧
京东健康	3.40%	--	股吧
贝壳-W	3.38%	--	股吧
哔哩哔哩-W	3.04%	--	股吧
金蝶国际	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.03%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

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稳健低风险
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	1.2696	1.2696	-2.23%
03-02	1.2986	1.2986	-3.86%
02-27	1.3507	1.3507	0.48%
02-26	1.3442	1.3442	-2.49%
02-25	1.3785	1.3785	-0.40%
02-24	1.3840	1.3840	-3.27%
02-13	1.4308	1.4308	-1.19%
02-12	1.4480	1.4480	-1.48%
02-11	1.4697	1.4697	0.91%
02-10	1.4564	1.4564	0.03%
02-09	1.4560	1.4560	1.48%

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兴业中证港股通互联网指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.27%	-14.31%	-15.78%	-22.91%	-13.06%	-15.57%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.97%	-1.06%	6.97%	8.70%	3.69%	28.90%	49.88%	27.24%
沪深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-8.25%	-14.67%	-14.26%	-21.44%	-12.02%	-10.97%	53.27%	5.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4714 \| 4891	4862 \| 4881	4692 \| 4707	4304 \| 4361	4782 \| 4809	3538 \| 3542	-- \| 2564	-- \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4447 \| 4812	2154 \| 4523	1800 \| 4076	118 \| 3635	2515 \| 3464	123 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	58.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今楼华锋 1年又279天 29.86%
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2024-05-28~至今	楼华锋	1年又279天	29.86%

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41	0	港股这波调整已经到底了吧！要赶紧来一波反弹给点信心	夏梦之瑶	03-03 12:50
26	0	今天港股互联网终于支棱起来了。	蜜密理财	03-03 09:44
43	0	调整差不多就会反弹起来，提前加点仓位，博一下	知足常乐就美	03-03 09:07
49	0	希望后面可以努力涨回来呀	燕过柳梢头	03-03 08:46
54	0	现在这样真是考验心态了，等过了这段时间应该会好	基民2171G13t92	03-03 08:20
35	0	真是无语	基民70881t0N35	03-02 20:31
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60	1	继续持仓等涨，会好起来	浣熊守护者	03-02 19:36
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43	0	应该底部震荡行情了吧？耐心持有了	秋意浓浓	03-02 11:04
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55	0	期待这是底部区域，攒点筹码冲一下	虎味椰子球	03-02 09:08
45	0	港股基金操作的很差	给力的金蓓	02-27 22:15
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67	0	估值红的不错呢，希望下午继续保持	秋意浓浓	02-27 12:23
56	0	希望周五来个完美收官，加油！	浣熊守护者	02-27 11:48
45	0	静观其变吧，希望快点修复回来来一波大涨	周周和末末	02-27 09:39
52	0	趁着波动攒点筹码吧，看好后面反弹趋势！	虎味椰子球	02-27 09:25
76	1	回调有一些时间了应该也差不多到底了吧！要赶紧来一波	夏梦之瑶	02-26 20:48
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