兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金净值_估值

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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378

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单位净值 (2026-02-13): 1.4308-1.19%; 近1月：-9.97%; 近1年：-1.22%

累计净值: 1.4308; 近3月：-11.69%; 近3年：--

: 近6月：-11.51%; 成立来：43.08%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.54亿元（2025-12-31）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：3.26%

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阿里巴巴-W	13.47%	--	股吧
小米集团-W	13.00%	--	股吧
美团-W	11.15%	--	股吧
商汤-W	3.78%	--	股吧
快手-W	3.50%	--	股吧
京东健康	3.40%	--	股吧
贝壳-W	3.38%	--	股吧
哔哩哔哩-W	3.04%	--	股吧
金蝶国际	3.01%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.03%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.40%	--

公司观点

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稳健低风险
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.4308	1.4308	-1.19%
02-12	1.4480	1.4480	-1.48%
02-11	1.4697	1.4697	0.91%
02-10	1.4564	1.4564	0.03%
02-09	1.4560	1.4560	1.48%
02-06	1.4347	1.4347	-1.69%
02-05	1.4594	1.4594	0.91%
02-04	1.4462	1.4462	-2.39%
02-03	1.4816	1.4816	-1.33%
02-02	1.5015	1.5015	-2.56%
01-30	1.5409	1.5409	-2.54%

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兴业中证港股通互联网指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-9.97%	-11.69%	-11.51%	-2.02%	-1.22%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-1.85%	-9.05%	-8.03%	-9.83%	-0.57%	-0.99%	87.52%	16.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3942 \| 4902	4773 \| 4829	4590 \| 4633	4201 \| 4230	4557 \| 4812	3467 \| 3503	-- \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4447 \| 4812	2154 \| 4523	1800 \| 4076	118 \| 3635	2515 \| 3464	123 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	58.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-28~至今楼华锋 1年又264天 43.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-28~至今	楼华锋	1年又264天	43.08%

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61	现在的行情，还是得做好港股布局的，从当前位置也是低	有激情的羽里宇20	02-13 19:18
57	今天适合买入吗？	秋意浓浓	02-13 12:09
67	年前就这样了，开始期待年后行情。	浣熊守护者	02-13 11:47
58	朋友买的这个赚了不少，我也买点看看了	胸有成竹之黄蓉	02-13 11:16
57	攒点筹码，看好港股春季行情，加把劲哦	虎味椰子球	02-13 09:41
50	公告兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说	基金资讯	02-13 09:08
62	也该调整差不多了，养基还是要多一些耐心的	周周和末末	02-13 08:51
54	给你个白眼自己体会	基民70881t0N35	02-12 21:31
60	趋势逐渐向好，希望继续保持这个节奏加油	夏梦之瑶	02-12 14:49
67	无语	睿智沉稳的耿溪松	02-12 12:10
51	港股调整一下也是机会，看好春季行情！	知足常乐就美	02-12 11:22
58	希望这几天可以持续发展趋势	积极的魏若琴	02-12 10:05
42	继续加油吧，等着回本呢	新奇的欧辰咏	02-12 10:00
66	打卡，这周一直涨到底感觉很有戏	蜜密理财	02-12 09:13
76	最近也是连着涨了好几天了，距离回归越来越近，继续保	山也听风吖	02-12 08:33
56	调整也有一段时间了，赶紧来波上涨吧	胸有成竹之黄蓉	02-11 14:43
60	昨天小涨，希望今天多涨点	浣熊守护者	02-11 13:46
58	攒点筹码继续冲，看好春季行情！	虎味椰子球	02-11 11:41
64	目前估值红的呢，继续加油拉起来	秋意浓浓	02-11 10:28
60	四天三涨了，港股有点回暖趋势了，稳住了继续加油	周周和末末	02-11 09:35

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