兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)基金净值_估值

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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378

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净值估算(26-01-09 10:46)

近1月：-1.91%

近1年：27.46%

单位净值 (2026-01-08): 1.4980-0.82%; 近3月：-16.95%; 近3年：--

累计净值: 1.4980; 近6月：-0.25%; 成立来：49.80%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.68亿元（2025-09-30）	基金经理：楼华锋
成立日：2024-05-28	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：3.24%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.24%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	16.92%	--	股吧
腾讯控股	14.40%	--	股吧
小米集团-W	10.81%	--	股吧
美团-W	7.12%	--	股吧
商汤-W	4.04%	--	股吧
京东健康	3.34%	--	股吧
哔哩哔哩-W	3.09%	--	股吧
阿里健康	2.95%	--	股吧
快手-W	2.80%	--	股吧
金蝶国际	2.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.97%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.95% --
前一持仓占比合计：4.95%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.4980	1.4980	-0.82%
01-07	1.5104	1.5104	-1.39%
01-06	1.5317	1.5317	1.12%
01-05	1.5148	1.5148	3.73%
12-31	1.4603	1.4603	-0.52%
12-30	1.4679	1.4679	0.70%
12-29	1.4577	1.4577	-0.84%
12-26	1.4701	1.4701	-0.05%
12-25	1.4708	1.4708	-0.10%
12-24	1.4723	1.4723	-0.32%
12-23	1.4771	1.4771	-0.60%

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兴业中证港股通互联网指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.58%	-1.91%	-16.95%	-0.25%	2.58%	27.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.78%	4.77%	2.80%	25.10%	3.78%	38.27%	55.72%	32.05%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	2.91%	-1.07%	-16.54%	2.04%	2.91%	38.53%	73.84%	15.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2926 \| 4750	4538 \| 4697	4492 \| 4501	3937 \| 4067	2926 \| 4750	2238 \| 3402	-- \| 2500	-- \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-19.04%	19.36%	2.16%	19.13%	-5.00%	30.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-18.90%	21.59%	4.20%	23.63%	-7.56%	32.48%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4447 \| 4812	2154 \| 4523	1800 \| 4076	118 \| 3635	2515 \| 3464	123 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.61%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2364 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 58.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	58.78%

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2024-05-28~至今楼华锋 1年又226天 49.80%
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2024-05-28~至今	楼华锋	1年又226天	49.80%

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9892	6	操作：不等了！调仓，调仓！撤退一个方向！大幅加仓这	小仙君谈基	01-08 14:45
14362	15	操作：注意！撤退，紧急撤退2个方向！同时抄底6个基	小欧养基	01-08 12:43
45	0	拿了一段时间了，希望行情稳住哈	新奇的欧辰咏	01-08 08:42
45	0	现在这个位置还是低估的，可以适当性的再补补仓	昵称一百斤	01-08 08:30
563	12	【参与有礼】开年投资顺！聊聊你的投资安全区	兴业基金	01-07 21:27
29	0	资金还是会往估值低的地方流，港股科技就是好标的	聪慧睿智的丁梦香	01-07 20:53
26	0	$兴业中证港股通互联网指数发起式C$还要跌到何时啊	股友059603Hr65	01-07 11:58
64	0	这边也是好起来了，连红了两天，两天涨幅近5个点	基民2171G13t92	01-07 08:12
35	0	港股互联网从流量扩张转向降本增效，AI+云业务成了	违心违已	01-06 20:33
33	0	美联储降息预期越来越浓，南向资金还在持续增持港股互	凌晨往日	01-06 20:31
31	0	现在港股互联网都靠AI驱动回暖，龙头企业盈利也在回	盛开的紫荆婲	01-06 20:28
35	0	感觉还能加仓，都说能港股低估值得加的宝藏基	蜜密理财	01-06 09:30
47	0	耐心持有看看了，你可得加把劲拉起来	秋意浓浓	01-05 08:34
55	0	也就快到底了，期待新年第一天有个好消息	知足常乐就美	01-05 08:28
36	0	港股科技还是很有前途的，成分股财报亮眼，期待业绩表	聪慧睿智的丁梦香	12-31 21:06
53	0	港股弹性比较大，反弹的时候表现也不可以，继续保持	Nothingg	12-31 08:24
42	0	港股今天红了，表现不错呀。	蜜密理财	12-30 09:38
70	0	兴业中证港股通互联网指数C聚焦港股互联网，而富国全	机灵俏皮de	12-29 15:14
34	0	调整得应该差不多了吧？加油拉起来	秋意浓浓	12-29 09:46
59	0	我入手的位置也不高，先埋伏着，应该不会辜负我的眼光	知足常乐就美	12-29 08:40

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