兴业中债1-3年政金债A(002659)基金净值_估值

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兴业中债1-3年政金债A(002659

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单位净值 (2024-12-20): 1.14840.13%; 近1月：1.12%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.3284; 近3月：1.34%; 近3年：10.15%

: 近6月：2.19%; 成立来：34.84%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：26.21亿元（2024-09-30）	基金经理：唐丁祥
成立日：2016-06-30	管理人：兴业基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23国开 11.60% --
23农发 10.42% --
22国开 7.07% --
24农发 6.99% --
前五持仓占比合计：51.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	15.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1484	1.3284	0.13%
12-19	1.1469	1.3269	0.06%
12-18	1.1462	1.3262	0.00%
12-17	1.1462	1.3262	-0.02%
12-16	1.1464	1.3264	0.08%
12-13	1.1455	1.3255	0.14%
12-12	1.1439	1.3239	0.06%
12-11	1.1432	1.3232	0.04%
12-10	1.1427	1.3227	0.14%
12-09	1.1411	1.3211	0.06%
12-06	1.1404	1.3204	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.12%	1.34%	2.19%	4.15%	4.63%	7.53%	10.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.14%	0.58%	0.55%	0.70%	1.13%	1.43%	1.78%	1.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 553	336 \| 542	311 \| 520	289 \| 487	243 \| 400	230 \| 389	210 \| 311	179 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.06%	1.04%	0.76%	0.45%	1.10%	0.48%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 526	214 \| 495	253 \| 447	183 \| 408	145 \| 365	218 \| 358	194 \| 348	134 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.82%	2.60%	3.51%	2.45%	3.69%	0.54%	6.73%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 408	119 \| 341	165 \| 309	89 \| 267	21 \| 169	42 \| 67	1 \| 49	-- \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 93.18%
2018-06-30 88.52%
2017-12-31 103.05%
2017-06-30 99.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以价值投资为基础,宏观基本面定性和定量研究。基金经理均管理多只基金，有多年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2018-12-31	93.18%
2018-06-30	88.52%
2017-12-31	103.05%
2017-06-30	99.96%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-26~至今	唐丁祥	5年又300天	19.53%
2019-02-19~2019-02-25	熊伟唐丁祥	6天	-0.18%
2017-09-06~2019-02-18	熊伟	1年又165天	4.34%
2016-06-30~2017-09-05	丁进熊伟	1年又67天	8.30%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-05-25	每份派现金0.0150元
2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-08-23	每份派现金0.0100元
2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-18	每份派现金0.0150元
2021-12-07	每份派现金0.0100元
2021-09-06	每份派现金0.0100元
2021-06-23	每份派现金0.0300元
2020-06-29	每份派现金0.0300元
2020-04-29	每份派现金0.0400元

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