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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960
)
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单位净值 (2024-05-24)

1.02920.01%
近1月:0.21%
近1年:4.51%

累计净值

1.1180
近3月:1.25%
近3年:--

近6月:3.00%
成立来:12.34%
类型:债券型-长债规模:81.53亿元(2024-03-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2021-06-08管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-13/2024-06-13
预估开放申购时间:
2024年06月12日15:00~06月13日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月12日15:00~06月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    05-24 1.0292 1.1180 0.01%
    05-23 1.0291 1.1179 0.04%
    05-22 1.0287 1.1175 0.02%
    05-21 1.0285 1.1173 0.00%
    05-20 1.0285 1.1173 0.04%
    05-17 1.0281 1.1169 0.00%
    05-16 1.0281 1.1169 0.01%
    05-15 1.0280 1.1168 0.04%
    05-14 1.0276 1.1164 0.05%
    05-13 1.0271 1.1159 0.03%
    05-10 1.0268 1.1156 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.21%
    1.25%
    3.00%
    2.30%
    4.51%
    7.84%
    --
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    1.12%
    2.80%
    2.14%
    4.42%
    7.59%
    12.22%
    沪深300
    -2.08%
    2.27%
    3.20%
    1.79%
    4.97%
    -6.68%
    -9.03%
    -30.14%
    同类排名
    588 | 3297
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    660 | 3075
    585 | 2757
    489 | 2385
    -- | 2071
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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