兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)基金净值_估值

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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960

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单位净值 (2024-11-20): 1.06660.00%; 近1月：0.00%; 近1年：7.69%

累计净值: 1.1652; 近3月：-0.01%; 近3年：14.79%

: 近6月：4.70%; 成立来：17.54%

类型：债券型-长债	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：冯小波
成立日：2021-06-08	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-07～07-28/2025-07-11～08-07

预估开放申购时间：
2025年07月04日15:00~07月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22川发 3.81% --
21湘高 2.56% --
22湘江 2.55% --
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持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0666	1.1652	0.00%
11-19	1.0666	1.1652	0.00%
11-18	1.0666	1.1652	0.00%
11-15	1.0666	1.1652	0.00%
11-14	1.0666	1.1652	0.00%
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11-06	1.0666	1.1652	0.00%

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评级机构评级日期评级
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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-0.01%	4.70%	7.04%	7.69%	12.10%	14.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 2891	2742 \| 2875	2471 \| 2808	18 \| 2672	30 \| 2454	32 \| 2348	45 \| 2005	63 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.13%	1.47%	1.29%	1.02%	0.79%	1.47%	1.91%	-1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 3195	705 \| 3365	1168 \| 3231	920 \| 3113	500 \| 2944	429 \| 2851	253 \| 2778	2392 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.29%	1.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 3113	2062 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-08~至今冯小波 3年又167天 17.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-08~至今	冯小波	3年又167天	17.54%

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2024-03-18	每份派现金0.0125元
2023-09-21	每份派现金0.0080元
2023-06-19	每份派现金0.0150元
2023-03-20	每份派现金0.0070元
2022-09-22	每份派现金0.0083元
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