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兴业嘉福一年定开债券发起式(011960
)

单位净值 (2025-02-18)

1.0650-0.04%
近1月:-0.10%
近1年:6.07%

累计净值

1.1636
近3月:-0.15%
近3年:13.45%

近6月:-0.16%
成立来:17.36%
类型:债券型-长债规模:40.15亿元(2024-12-31)基金经理:冯小波
成 立 日:2021-06-08管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-15~12-18/07-11~08-07
预估开放申购时间:
2025年12月12日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月10日15:00~08月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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天天基金
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 1.0650 1.1636 -0.04%
    02-17 1.0654 1.1640 -0.08%
    02-14 1.0662 1.1648 -0.09%
    02-13 1.0672 1.1658 -0.02%
    02-12 1.0674 1.1660 -0.01%
    02-11 1.0675 1.1661 -0.01%
    02-10 1.0676 1.1662 -0.09%
    02-07 1.0686 1.1672 0.00%
    02-06 1.0686 1.1672 0.07%
    02-05 1.0679 1.1665 0.05%
    01-27 1.0674 1.1660 0.13%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -0.10%
    -0.15%
    -0.16%
    -0.27%
    6.07%
    11.30%
    13.45%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    1569 | 3001
    1991 | 3002
    2907 | 2918
    2785 | 2804
    2497 | 2994
    174 | 2502
    118 | 2095
    153 | 1745
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    兴业嘉福一年定开债券发
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    冯小波
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又306天
    现任基金资产规模:
    204.14亿(10只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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