鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金净值_估值

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.13620.04%; 近1月：0.23%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.1572; 近3月：0.66%; 近3年：10.12%

: 近6月：1.56%; 成立来：15.85%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：俞敏超
成立日：2019-11-07	管理人：鑫元基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.93%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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16国开 13.22% --
22国开 10.89% --
19国开 8.11% --
16国开 7.75% --
前五持仓占比合计：59.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1362	1.1572	0.04%
11-20	1.1357	1.1567	-0.01%
11-19	1.1358	1.1568	0.03%
11-18	1.1355	1.1565	-0.04%
11-15	1.1359	1.1569	0.01%
11-14	1.1358	1.1568	0.01%
11-13	1.1357	1.1567	-0.01%
11-12	1.1358	1.1568	0.03%
11-11	1.1355	1.1565	0.02%
11-08	1.1353	1.1563	0.00%
11-07	1.1353	1.1563	0.06%

更多净值信息>

鑫元中债1-3年国开行债券指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0140元
2020-12-03 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.23%	0.66%	1.56%	3.33%	4.11%	7.12%	10.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.03%	0.12%	-0.19%	-0.10%	-0.59%	-0.07%	-1.10%	-2.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 538	305 \| 527	239 \| 504	217 \| 458	180 \| 400	167 \| 368	125 \| 304	119 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.17%	1.20%	0.92%	0.40%	1.42%	0.40%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 526	173 \| 495	191 \| 447	94 \| 408	238 \| 365	85 \| 358	280 \| 348	105 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	2.68%	3.40%	1.79%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 408	95 \| 343	183 \| 309	137 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	俞敏超	146天	0.90%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	5.85%
2021-12-13~2022-09-29	颜昕陈浩	290天	2.84%
2021-04-27~2021-12-12	颜昕	229天	2.25%
2019-11-07~2021-04-26	王海燕	1年又171天	3.12%

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