鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金净值_估值

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325

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净值估算(25-03-13 15:00)

近1月：-0.53%

近1年：3.19%

单位净值 (2025-03-13): 1.14420.00%; 近3月：-0.18%; 近3年：9.62%

累计净值: 1.1652; 近6月：0.98%; 成立来：16.67%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2024-12-31）	基金经理：俞敏超
成立日：2019-11-07	管理人：鑫元基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 17.88% --
21国开 14.06% --
16国开 10.69% --
16国开 10.69% --
22国开 9.91% --
前五持仓占比合计：63.23%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	17.88%	--
21国开	14.06%	--
16国开	10.69%	--
16国开	10.69%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1442	1.1652	0.00%
03-12	1.1442	1.1652	0.10%
03-11	1.1431	1.1641	-0.10%
03-10	1.1443	1.1653	-0.01%
03-07	1.1444	1.1654	-0.13%
03-06	1.1459	1.1669	-0.08%
03-05	1.1468	1.1678	0.02%
03-04	1.1466	1.1676	-0.02%
03-03	1.1468	1.1678	0.11%
02-28	1.1455	1.1665	0.07%
02-27	1.1447	1.1657	-0.08%

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-25 每份派现金0.0140元
2020-12-03 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.53%	-0.18%	0.98%	-0.58%	3.19%	7.32%	9.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	-0.64%	-0.20%	1.23%	-0.56%	3.48%	7.42%	10.30%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.02%	-0.61%	-1.26%	-0.56%	-1.53%	-1.00%	-1.19%	-2.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 571	297 \| 570	242 \| 551	243 \| 512	278 \| 558	200 \| 423	137 \| 318	136 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.67%	0.55%	1.17%	1.20%	0.92%	0.40%	1.42%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 561	237 \| 526	173 \| 495	191 \| 447	94 \| 408	238 \| 365	85 \| 358	280 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.66%	3.17%	2.68%	3.40%	1.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 561	120 \| 408	95 \| 341	183 \| 309	137 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	俞敏超	259天	1.65%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	5.85%
2021-12-13~2022-09-29	颜昕陈浩	290天	2.84%
2021-04-27~2021-12-12	颜昕	229天	2.25%
2019-11-07~2021-04-26	王海燕	1年又171天	3.12%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-25	每份派现金0.0140元
2020-12-03	每份派现金0.0070元

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