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单位净值 (2025-04-25)

1.11440.00%
近3月：0.00%
近3年：9.63%

累计净值

1.1697
近6月：1.39%
成立来：17.14%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.05亿元（2025-03-31）基金经理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.94%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-25 1.1144 1.1697 0.00%
    04-24 1.1144 1.1697 0.00%
    04-23 1.1144 1.1697 -0.02%
    04-22 1.1146 1.1699 0.02%
    04-21 1.1144 1.1697 -0.03%
    04-18 1.1147 1.1700 0.01%
    04-17 1.1146 1.1699 -0.02%
    04-16 1.1148 1.1701 0.02%
    04-15 1.1146 1.1699 0.00%
    04-14 1.1146 1.1699 0.01%
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    0.33%
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    1.39%
    -0.18%
    2.77%
    7.24%
    9.63%
    同类平均
    -0.03%
    0.51%
    0.17%
    1.95%
    0.09%
    3.40%
    7.58%
    10.23%
    沪深300
    0.38%
    -3.70%
    -1.20%
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    跟踪标的
    0.01%
    -0.31%
    -1.00%
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    对比
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    俞敏超
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    截止至：2025-04-25
    截止至：2025-04-25

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