中银中高等级A(000305)基金净值_估值_行情走势

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中银中高等级A(000305

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0772

+0.0012+0.02%

近1月：0.75%

近1年：8.13%

单位净值 (2018-12-14): 1.0760-0.09%; 近3月：2.57%; 近3年：11.30%

累计净值: 1.3280; 近6月：4.94%; 成立来：36.17%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：61.61亿元（2018-09-30）	基金经理：王妍
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 12.08% --
18国开 3.97% --
18宁河 3.75% --
18光证G2 3.21% --
18国开 3.17% --
前五持仓占比合计：26.18%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	12.08%	--
18国开	3.97%	--
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18光证G2	3.21%	--
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30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0760	1.3280	-0.09%
12-13	1.0770	1.3290	-0.19%
12-12	1.0790	1.3310	0.00%
12-11	1.0790	1.3310	0.00%
12-10	1.0790	1.3310	0.19%
12-07	1.0770	1.3290	0.00%
12-06	1.0770	1.3290	0.09%
12-05	1.0760	1.3280	0.00%
12-04	1.0760	1.3280	0.19%
12-03	1.0740	1.3260	0.00%
11-30	1.0740	1.3260	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.75%	2.57%	4.94%	8.02%	8.13%	8.98%	11.30%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1048 \| 1490	226 \| 1433	160 \| 1369	110 \| 1283	109 \| 1209	101 \| 1205	218 \| 929	137 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.92%	1.84%	1.76%	-0.10%	0.88%	0.49%	0.00%	-1.97%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	293 \| 1401	130 \| 1343	399 \| 1337	731 \| 1332	667 \| 1350	871 \| 1304	760 \| 1243	571 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.27%	1.18%	9.65%	11.75%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	693 \| 1332	268 \| 649	356 \| 566	343 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-22~至今	王妍	3年又177天	16.07%
2015-01-15~2015-06-21	王妍白洁	157天	3.68%
2013-12-05~2015-01-14	王妍	1年又40天	12.94%

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2984	1	我在2018-10-15日16:09:37买入了中	基民cSQdVc	11-07 03:14
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-18	每份派现金0.0120元
2018-06-26	每份派现金0.0100元
2018-03-28	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0050元
2017-09-27	每份派现金0.0060元
2017-06-21	每份派现金0.0060元
2017-03-21	每份派现金0.0160元
2016-09-26	每份派现金0.0683元
2015-06-24	每份派现金0.0500元
2014-11-12	每份派现金0.0500元
2014-05-22	每份派现金0.0200元

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