中银中高等级A(000305)基金净值_估值_行情走势

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中银中高等级A(000305

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净值估算(18-10-22 15:00)

1.0591

+0.0001+0.01%

近1月：0.95%

近1年：6.21%

单位净值 (2018-10-22): 1.05900.00%; 近3月：1.72%; 近3年：10.45%

累计净值: 1.3110; 近6月：3.19%; 成立来：34.02%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：58.20亿元（2018-06-30）	基金经理：王妍
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 13.15% --
18国开 5.40% --
18宁河 4.02% --
18光证G2 3.45% --
17国开 3.36% --
前五持仓占比合计：29.38%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	13.15%	--
18国开	5.40%	--
18宁河	4.02%	--
18光证G2	3.45%	--
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30天3.96%60天3.95%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0590	1.3110	0.00%
10-19	1.0590	1.3110	0.00%
10-18	1.0590	1.3110	0.09%
10-17	1.0580	1.3100	0.00%
10-16	1.0580	1.3100	0.09%
10-15	1.0570	1.3090	0.09%
10-12	1.0560	1.3080	0.09%
10-11	1.0550	1.3070	0.09%
10-10	1.0540	1.3060	0.00%
10-09	1.0540	1.3060	0.10%
10-08	1.0530	1.3050	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2018-10-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.95%	1.72%	3.19%	6.32%	6.21%	5.05%	10.45%
同类平均	0.04%	0.12%	0.86%	1.51%	3.39%	3.40%	4.25%	8.73%
沪深300	4.60%	-4.11%	-6.37%	-13.04%	-18.87%	-16.72%	-1.73%	-7.21%
同类排名	173 \| 535	20 \| 535	80 \| 498	52 \| 479	42 \| 466	50 \| 461	110 \| 324	70 \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.92%	1.84%	1.76%	-0.10%	0.88%	0.49%	0.00%	-1.97%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	293 \| 1401	130 \| 1343	399 \| 1337	731 \| 1332	667 \| 1350	871 \| 1304	760 \| 1243	571 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.27%	1.18%	9.65%	11.75%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	693 \| 1332	268 \| 649	356 \| 566	343 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-22~至今	王妍	3年又123天	14.24%
2015-01-15~2015-06-21	王妍白洁	157天	3.68%
2013-12-05~2015-01-14	王妍	1年又40天	12.94%

点击	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-09-18	每份派现金0.0120元
2018-06-26	每份派现金0.0100元
2018-03-28	每份派现金0.0090元
2017-12-26	每份派现金0.0050元
2017-09-27	每份派现金0.0060元
2017-06-21	每份派现金0.0060元
2017-03-21	每份派现金0.0160元
2016-09-26	每份派现金0.0683元
2015-06-24	每份派现金0.0500元
2014-11-12	每份派现金0.0500元
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