中银中高等级债券A(000305)基金净值_估值

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中银中高等级债券A(000305

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单位净值 (2024-07-26): 1.13500.07%; 近1月：0.58%; 近1年：6.18%

累计净值: 1.5754; 近3月：1.70%; 近3年：12.33%

: 近6月：3.77%; 成立来：71.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.36亿元（2024-06-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 7.22% --
23农发 5.15% --
24兴业 5.01% --
24浦发 3.58% --
24上海 3.57% --
前五持仓占比合计：24.53%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1350	1.5754	0.07%
07-25	1.1342	1.5746	0.11%
07-24	1.1330	1.5734	0.02%
07-23	1.1328	1.5732	0.09%
07-22	1.1318	1.5722	0.14%
07-19	1.1302	1.5706	0.02%
07-18	1.1300	1.5704	-0.03%
07-17	1.1303	1.5707	0.01%
07-16	1.1302	1.5706	0.02%
07-15	1.1300	1.5704	0.06%
07-12	1.1293	1.5697	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.58%	1.70%	3.77%	4.69%	6.18%	8.68%	12.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	179 \| 3376	396 \| 3348	202 \| 3248	149 \| 3073	92 \| 3053	155 \| 2788	321 \| 2419	493 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.98%	2.20%	1.32%	0.48%	1.39%	1.13%	-1.27%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 3366	107 \| 3230	310 \| 3112	1491 \| 2943	638 \| 2851	930 \| 2778	2291 \| 2732	317 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 3112	1948 \| 2732	691 \| 2413	160 \| 2201	892 \| 1724	85 \| 1271	503 \| 1021	209 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	易芳菲	215天	5.04%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	4.03%
2022-01-05~2022-05-29	陈玮王妍	144天	1.56%
2020-10-15~2022-01-04	陈玮	1年又81天	5.62%
2015-06-22~2020-10-14	王妍	5年又116天	24.78%

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2023-04-25	每份派现金0.0100元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0124元
2022-03-25	每份派现金0.0307元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-23	每份派现金0.0370元
2019-12-27	每份派现金0.0090元
2019-09-25	每份派现金0.0080元
2019-06-24	每份派现金0.0120元
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