中银中高等级债券A(000305)基金净值_估值

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中银中高等级债券A(000305

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单位净值 (2025-01-27): 1.11820.19%; 近1月：0.41%; 近1年：6.70%

累计净值: 1.6074; 近3月：2.69%; 近3年：13.45%

: 近6月：2.83%; 成立来：76.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.22亿元（2024-12-31）	基金经理：易芳菲
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 5.87% --
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前五持仓占比合计：33.95%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1182	1.6074	0.19%
01-24	1.1161	1.6053	0.00%
01-23	1.1161	1.6053	-0.05%
01-22	1.1167	1.6059	0.00%
01-21	1.1655	1.6059	0.09%
01-20	1.1645	1.6049	-0.06%
01-17	1.1652	1.6056	-0.07%
01-16	1.1660	1.6064	-0.07%
01-15	1.1668	1.6072	0.03%
01-14	1.1664	1.6068	0.09%
01-13	1.1653	1.6057	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.41%	2.69%	2.83%	0.21%	6.70%	12.19%	13.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 2991	284 \| 3311	409 \| 3196	456 \| 3085	496 \| 3310	198 \| 2777	132 \| 2364	212 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.62%	0.44%	1.98%	2.20%	1.32%	0.48%	1.39%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 3316	1077 \| 3195	144 \| 3363	107 \| 3229	310 \| 3111	1490 \| 2942	638 \| 2849	930 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.42%	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 3316	705 \| 3111	1946 \| 2730	689 \| 2412	159 \| 2199	890 \| 1722	85 \| 1269	503 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	易芳菲	1年又39天	8.01%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	4.03%
2022-01-05~2022-05-29	陈玮王妍	144天	1.56%
2020-10-15~2022-01-04	陈玮	1年又81天	5.62%
2015-06-22~2020-10-14	王妍	5年又116天	24.78%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-01-22	每份派现金0.0488元
2023-04-25	每份派现金0.0100元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0124元
2022-03-25	每份派现金0.0307元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-23	每份派现金0.0370元
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