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累计净值

1.6058
近3月：-0.09%
近3年：13.43%

近6月：2.65%
成立来：76.03%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：30.22亿元（2024-12-31）基金经理：易芳菲
成 立 日：2013-12-05管 理 人：中银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-11 1.1166 1.6058 -0.01%
    04-10 1.1167 1.6059 -0.01%
    04-09 1.1168 1.6060 0.00%
    04-08 1.1168 1.6060 -0.13%
    04-07 1.1183 1.6075 0.31%
    04-03 1.1148 1.6040 0.27%
    04-02 1.1118 1.6010 0.12%
    04-01 1.1105 1.5997 0.02%
    03-31 1.1103 1.5995 0.05%
    03-28 1.1098 1.5990 -0.01%
    03-27 1.1099 1.5991 0.01%
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鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
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    13.43%
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    易芳菲
    易芳菲
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    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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