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单位净值 (2025-06-17)

1.12480.06%
近1月:0.45%
近1年:4.25%

累计净值

1.6140
近3月:1.88%
近3年:13.27%

近6月:1.16%
成立来:77.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.11亿元(2025-03-31)基金经理:易芳菲
成 立 日:2013-12-05管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1248 1.6140 0.06%
    06-16 1.1241 1.6133 0.03%
    06-13 1.1238 1.6130 0.01%
    06-12 1.1237 1.6129 0.02%
    06-11 1.1235 1.6127 0.04%
    06-10 1.1231 1.6123 0.02%
    06-09 1.1229 1.6121 0.05%
    06-06 1.1223 1.6115 0.06%
    06-05 1.1216 1.6108 0.02%
    06-04 1.1214 1.6106 0.01%
    06-03 1.1213 1.6105 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.45%
    1.88%
    1.16%
    0.80%
    4.25%
    10.29%
    13.27%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    沪深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同类排名
    658 | 3110
    417 | 3108
    387 | 3056
    768 | 2973
    1198 | 3000
    391 | 2735
    125 | 2196
    173 | 1850
    四分位排名

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