中银中高等级债券A(000305)基金净值_估值

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中银中高等级债券A(000305

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单位净值 (2024-10-22): 1.1377-0.11%; 近1月：-0.46%; 近1年：6.26%

累计净值: 1.5781; 近3月：0.52%; 近3年：12.49%

: 近6月：1.70%; 成立来：71.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：19.36亿元（2024-06-30）	基金经理：易芳菲
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23农发 5.15% --
24兴业 5.01% --
24浦发 3.58% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.1377	1.5781	-0.11%
10-21	1.1389	1.5793	-0.01%
10-18	1.1390	1.5794	-0.02%
10-17	1.1392	1.5796	0.07%
10-16	1.1384	1.5788	0.01%
10-15	1.1383	1.5787	0.08%
10-14	1.1374	1.5778	0.18%
10-11	1.1353	1.5757	0.19%
10-10	1.1332	1.5736	0.26%
10-09	1.1303	1.5707	-0.14%
10-08	1.1319	1.5723	-0.26%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.46%	0.52%	1.70%	4.93%	6.26%	7.72%	12.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1725 \| 2853	2360 \| 2851	706 \| 2770	251 \| 2626	73 \| 2453	92 \| 2299	268 \| 1952	258 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	1.98%	2.20%	1.32%	0.48%	1.39%	1.13%	-1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1078 \| 3195	144 \| 3366	107 \| 3230	310 \| 3112	1491 \| 2943	638 \| 2851	930 \| 2778	2291 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	705 \| 3112	1948 \| 2732	691 \| 2414	160 \| 2201	892 \| 1724	85 \| 1271	503 \| 1021	209 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	易芳菲	302天	5.40%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	4.03%
2022-01-05~2022-05-29	陈玮王妍	144天	1.56%
2020-10-15~2022-01-04	陈玮	1年又81天	5.62%
2015-06-22~2020-10-14	王妍	5年又116天	24.78%

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近3月收益	-- 元
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2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-13	每份派现金0.0124元
2022-03-25	每份派现金0.0307元
2021-03-25	每份派现金0.0100元
2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-23	每份派现金0.0370元
2019-12-27	每份派现金0.0090元
2019-09-25	每份派现金0.0080元
2019-06-24	每份派现金0.0120元
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