中银中高等级A(000305)基金净值_估值_行情走势

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中银中高等级A(000305

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0699

+-0.0001+0.09%

近1月：1.13%

近1年：4.44%

单位净值 (2020-02-21): 1.07000.09%; 近3月：2.10%; 近3年：15.86%

累计净值: 1.3900; 近6月：2.29%; 成立来：44.36%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：44.90亿元（2019-12-31）	基金经理：王妍
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19附息 13.27% --
18光证G2 4.46% --
19东方债 4.37% --
19国开 3.50% --
G17三峡1 2.65% --
前五持仓占比合计：28.25%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19附息	13.27%	--
18光证G2	4.46%	--
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19国开	3.50%	--
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0700	1.3900	0.09%
02-20	1.0690	1.3890	0.00%
02-19	1.0690	1.3890	0.00%
02-18	1.0690	1.3890	0.09%
02-17	1.0680	1.3880	-0.09%
02-14	1.0690	1.3890	0.00%
02-13	1.0690	1.3890	0.00%
02-12	1.0690	1.3890	0.00%
02-11	1.0690	1.3890	0.00%
02-10	1.0690	1.3890	0.09%
02-07	1.0680	1.3880	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.13%	2.10%	2.29%	1.71%	4.44%	13.63%	15.86%
同类平均	0.53%	1.26%	3.13%	4.09%	1.86%	6.53%	12.79%	15.99%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	1306 \| 2145	628 \| 2138	854 \| 2026	1178 \| 1864	603 \| 2106	881 \| 1598	407 \| 1205	399 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.57%	1.14%	0.85%	1.03%	2.86%	1.92%	1.84%	1.76%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1821 \| 2110	895 \| 1967	396 \| 1825	1127 \| 1682	103 \| 1542	294 \| 1404	130 \| 1345	400 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.65%	8.63%	1.27%	1.18%	9.65%	11.75%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	1134 \| 2110	86 \| 1542	694 \| 1334	268 \| 650	356 \| 571	342 \| 494	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-22~至今	王妍	4年又246天	23.05%
2015-01-15~2015-06-21	王妍白洁	157天	3.68%
2013-12-05~2015-01-14	王妍	1年又40天	12.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-27	每份派现金0.0090元
2019-09-25	每份派现金0.0080元
2019-06-24	每份派现金0.0120元
2019-03-25	每份派现金0.0250元
2018-12-25	每份派现金0.0140元
2018-09-18	每份派现金0.0120元
2018-06-26	每份派现金0.0100元
2018-03-28	每份派现金0.0090元
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