中银中高等级A(000305)基金净值_估值_行情走势

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中银中高等级A(000305

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净值估算(21-03-05 15:00)

近1月：0.38%

近1年：2.39%

单位净值 (2021-03-05): 1.05400.09%; 近3月：1.44%; 近3年：16.78%

累计净值: 1.4210; 近6月：1.92%; 成立来：48.64%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：38.58亿元（2020-12-31）	基金经理：陈玮
成立日：2013-12-05	管理人：中银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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|净值估算平均偏差：0.03%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 10.21% --
20附息 4.39% --
20招商 3.62% --
19国开 2.91% --
20附息 2.90% --
前五持仓占比合计：24.03%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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20附息	10.21%	--
20附息	4.39%	--
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19国开	2.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.0540	1.4210	0.09%
03-04	1.0530	1.4200	0.00%
03-03	1.0530	1.4200	0.00%
03-02	1.0530	1.4200	0.10%
03-01	1.0520	1.4190	0.00%
02-26	1.0520	1.4190	0.00%
02-25	1.0520	1.4190	0.00%
02-24	1.0520	1.4190	0.10%
02-23	1.0510	1.4180	0.00%
02-22	1.0510	1.4180	0.00%
02-19	1.0510	1.4180	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★★
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★★
招商证券	2020-10-30	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-05

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.38%	1.44%	1.92%	0.57%	2.39%	7.74%	16.78%
同类平均	0.08%	0.36%	1.00%	1.52%	0.26%	2.51%	8.77%	15.65%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
同类排名	418 \| 2669	818 \| 2661	405 \| 2570	565 \| 2466	665 \| 2629	657 \| 2114	597 \| 1571	390 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	1.15%	0.10%	0.00%	2.85%	0.57%	1.14%	0.85%	1.03%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	1034 \| 2643	1268 \| 2551	1146 \| 2430	190 \| 2160	1821 \| 2110	895 \| 1967	396 \| 1825	1127 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	4.13%	3.65%	8.63%	1.27%	1.18%	9.65%	11.75%	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	556 \| 2643	1134 \| 2110	86 \| 1543	694 \| 1335	268 \| 654	356 \| 572	342 \| 494	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：规模较大的债基，业绩中等

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-15~至今	陈玮	142天	1.63%
2015-06-22~2020-10-14	王妍	5年又116天	24.67%
2015-01-15~2015-06-21	王妍白洁	157天	3.68%
2013-12-05~2015-01-14	王妍	1年又40天	12.94%

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近1月收益	728,600.00

2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-23	每份派现金0.0370元
2019-12-27	每份派现金0.0090元
2019-09-25	每份派现金0.0080元
2019-06-24	每份派现金0.0120元
2019-03-25	每份派现金0.0250元
2018-12-25	每份派现金0.0140元
2018-09-18	每份派现金0.0120元
2018-06-26	每份派现金0.0100元
2018-03-28	每份派现金0.0090元
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