农银金鸿短债债券C(014281)基金净值_估值

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农银金鸿短债债券C(014281

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单位净值 (2024-11-21): 1.06410.02%; 近1月：0.18%; 近1年：2.82%

累计净值: 1.0641; 近3月：0.21%; 近3年：--

: 近6月：0.89%; 成立来：6.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.20亿元（2024-09-30）	基金经理：马逸钧
成立日：2022-05-30	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20建信 5.83% --
22兴业 4.71% --
22南京 3.82% --
22东方 3.05% --
24诚通 2.94% --
前五持仓占比合计：20.35%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建信	5.83%	--
22兴业	4.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0641	1.0641	0.02%
11-20	1.0639	1.0639	0.00%
11-19	1.0639	1.0639	0.01%
11-18	1.0638	1.0638	0.01%
11-15	1.0637	1.0637	0.01%
11-14	1.0636	1.0636	0.01%
11-13	1.0635	1.0635	0.02%
11-12	1.0633	1.0633	0.04%
11-11	1.0629	1.0629	0.03%
11-08	1.0626	1.0626	0.02%
11-07	1.0624	1.0624	0.03%

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农银金鸿短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.18%	0.21%	0.89%	2.31%	2.82%	5.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 666	342 \| 656	512 \| 648	386 \| 634	345 \| 617	286 \| 608	312 \| 506	-- \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.88%	0.90%	0.89%	0.46%	0.92%	0.63%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	639 \| 878	330 \| 862	387 \| 846	247 \| 832	554 \| 802	399 \| 771	589 \| 751	145 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.94%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-30~至今马逸钧 2年又176天 6.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-30~至今	马逸钧	2年又176天	6.39%

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