鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金净值_估值

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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944

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单位净值 (2024-12-30): 1.48190.02%; 近1月：2.22%; 近1年：7.63%

累计净值: 1.4819; 近3月：2.12%; 近3年：-10.72%

: 近6月：12.92%; 成立来：48.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2024-09-30）	基金经理：刘宇涛
成立日：2017-08-24	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海尔智家	2.51%	-0.67%	股吧
苏美达	2.46%	-5.15%	股吧
明月镜片	2.46%	-2.07%	股吧
中国神华	2.43%	1.40%	股吧
美的集团	2.37%	-0.13%	股吧
伟测科技	2.36%	0.05%	股吧
五粮液	2.35%	-0.92%	股吧
人福医药	2.35%	0.63%	股吧
视源股份	2.30%	0.08%	股吧

前十持仓占比合计：24.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 5.61% --
前一持仓占比合计：5.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	5.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4819	1.4819	0.02%
12-27	1.4816	1.4816	0.06%
12-26	1.4807	1.4807	0.56%
12-25	1.4724	1.4724	-0.61%
12-24	1.4814	1.4814	1.26%
12-23	1.4629	1.4629	-1.34%
12-20	1.4827	1.4827	0.24%
12-19	1.4791	1.4791	0.26%
12-18	1.4753	1.4753	0.63%
12-17	1.4661	1.4661	-1.17%
12-16	1.4834	1.4834	-0.94%

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鑫元鑫趋势灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.30%	2.22%	2.12%	12.92%	7.63%	7.63%	5.43%	-10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	748 \| 2315	547 \| 2306	689 \| 2291	696 \| 2276	834 \| 2243	834 \| 2243	551 \| 2112	681 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.57%	-2.84%	-1.89%	0.14%	-5.35%	0.90%	2.41%	-1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 2323	1462 \| 2327	1275 \| 2323	343 \| 2331	1172 \| 2319	352 \| 2303	1049 \| 2290	1326 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.06%	-15.49%	14.24%	41.84%	9.41%	-10.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	598 \| 2331	1038 \| 2300	548 \| 2206	892 \| 2087	1620 \| 1975	679 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 470.00%
2023-12-31 799.97%
2023-06-30 448.08%
2022-12-31 105.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	470.00%
2023-12-31	799.97%
2023-06-30	448.08%
2022-12-31	105.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-26~至今	刘宇涛	2年又67天	10.39%
2022-09-20~2022-10-25	曹建华刘宇涛	35天	-7.85%
2022-06-28~2022-09-19	曹建华	83天	-1.51%
2021-09-28~2022-06-27	丁玥曹建华	272天	-7.60%
2018-11-13~2021-09-27	丁玥赵慧	2年又319天	68.73%

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