鑫元浩鑫增强债券A(018682)基金净值_估值

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鑫元浩鑫增强债券A(018682

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单位净值 (2024-10-14): 1.02270.22%; 近1月：1.64%; 近1年：--

累计净值: 1.0227; 近3月：1.14%; 近3年：--

: 近6月：0.87%; 成立来：2.27%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-06-30）	基金经理：刘宇涛等
成立日：2023-11-02	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	0.16%	--	股吧
鲁西化工	0.15%	1.02%	股吧
海螺水泥	0.14%	3.62%	股吧
九阳股份	0.14%	1.79%	股吧
兖矿能源	0.12%	2.54%	股吧
宝钢股份	0.11%	2.36%	股吧
中国石化	0.11%	0.74%	股吧
格力电器	0.11%	2.57%	股吧
兴业银行	0.11%	3.47%	股吧
大秦铁路	0.11%	0.90%	股吧

前十持仓占比合计：1.26%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 40.82% --
23国债24 14.12% --
24国债02 11.01% --
22华股03 6.08% --
24福州 6.05% --
前五持仓占比合计：78.08%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	40.82%	--
23国债24	14.12%	--
24国债02	11.01%	--
22华股03	6.08%	--
24福州	6.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.0227	1.0227	0.22%
10-11	1.0205	1.0205	-0.02%
10-10	1.0207	1.0207	0.43%
10-09	1.0163	1.0163	-0.71%
10-08	1.0236	1.0236	0.02%
09-30	1.0234	1.0234	0.43%
09-27	1.0190	1.0190	0.23%
09-26	1.0167	1.0167	0.44%
09-25	1.0122	1.0122	0.15%
09-24	1.0107	1.0107	0.26%
09-23	1.0081	1.0081	0.04%

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鑫元浩鑫增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	1.64%	1.14%	0.87%	1.71%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	3.45%	1.39%	1.83%	2.81%	2.59%	1.49%	1.49%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	534 \| 1230	785 \| 1219	611 \| 1193	835 \| 1147	776 \| 1089	-- \| 1047	-- \| 866	-- \| 687
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.25%	-0.22%	0.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 1251	1020 \| 1208	600 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-28~至今刘宇涛黄轩 109天 1.21%
2023-11-02~2024-06-27 陈浩刘宇涛 238天 1.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘宇涛黄轩	109天	1.21%
2023-11-02~2024-06-27	陈浩刘宇涛	238天	1.05%

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