鑫元安鑫回报混合A(009395)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>鑫元安鑫回报混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元安鑫回报混合A(009395

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-30): 1.22190.21%; 近1月：0.62%; 近1年：8.69%

累计净值: 1.2219; 近3月：3.70%; 近3年：11.96%

: 近6月：4.89%; 成立来：22.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.15亿元（2025-06-30）	基金经理：李彪等
成立日：2020-09-28	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

鑫元基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.07%	-1.15%	股吧
宁德时代	0.92%	1.17%	股吧
中国平安	0.71%	-1.61%	股吧
招商银行	0.68%	-0.66%	股吧
中芯国际	0.52%	3.02%	股吧
长江电力	0.48%	-0.18%	股吧
兴业银行	0.48%	-1.00%	股吧
比亚迪	0.45%	0.55%	股吧
XD紫金矿	0.41%	3.12%	股吧
美的集团	0.39%	-1.45%	股吧

前十持仓占比合计：6.11%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 24.06% --
24建行 5.90% --
25工行 5.86% --
25进出 5.82% --
24特别 4.44% --
前五持仓占比合计：46.08%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	24.06%	--
24建行	5.90%	--
25工行	5.86%	--
25进出	5.82%	--
24特别	4.44%	--

公司观点

更多>

节后市场展望
节前震荡，市场怎么走？
鑫元基金秋季投资策略会
波动加剧后市如何投？
【克说复盘0908】A股上下翻飞，...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.80%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.2219	1.2219	0.21%
09-29	1.2193	1.2193	0.40%
09-26	1.2144	1.2144	-0.17%
09-25	1.2165	1.2165	0.16%
09-24	1.2145	1.2145	0.21%
09-23	1.2119	1.2119	-0.11%
09-22	1.2132	1.2132	0.19%
09-19	1.2109	1.2109	-0.07%
09-18	1.2117	1.2117	-0.28%
09-17	1.2151	1.2151	0.17%
09-16	1.2130	1.2130	-0.03%

更多净值信息>

鑫元安鑫回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.83%	0.62%	3.70%	4.89%	5.25%	8.69%	13.54%	11.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.73%	0.95%	4.17%	5.49%	6.17%	7.54%	10.79%	10.16%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	470 \| 1320	687 \| 1349	622 \| 1346	620 \| 1338	617 \| 1322	404 \| 1296	336 \| 1250	409 \| 1117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.70%	1.15%	0.34%	3.27%	3.66%	-1.54%	1.84%	0.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	622 \| 1361	586 \| 1366	660 \| 1341	113 \| 1373	355 \| 1374	1324 \| 1402	315 \| 1403	167 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.34%	1.43%	-3.41%	8.62%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 1373	265 \| 1401	590 \| 1336	119 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 64.99%
2024-12-31 75.48%
2024-06-30 51.84%
2023-12-31 20.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	64.99%
2024-12-31	75.48%
2024-06-30	51.84%
2023-12-31	20.22%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	李彪俞敏超	1年又99天	12.72%
2022-06-28~2024-06-27	李彪陈浩	2年又0天	-2.37%
2021-06-30~2022-06-27	赵慧李彪	362天	6.23%
2021-03-25~2021-06-29	王美芹赵慧李彪	96天	7.76%
2020-09-28~2021-03-24	王美芹	177天	-3.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	嘻嘻	嘻嘻丿	09-30 22:42
45	0	近期基金费率新规与通胀预期扰动市场，债市三季度持续	咕噜肉加饭	09-30 20:04
42	0	近期债市资金面先紧后松，降准降息等政策未能扭转债市	暴躁丸子	09-30 20:00
43	0	今天权益市场不错，债市也非常给力啊，我看今天更新了	念姐巴菲特	09-30 19:57
48	0	近期债市先涨后跌，受中美关系、股市反弹等因素扰动，	aa沐沐	09-25 20:25
48	0	近期债市受政策观望期影响，在预期与现实间摇摆，央行	咕噜肉加饭	09-25 20:17
58	0	债市呈区间震荡格局，政策平淡致短期做多动力不足，利	暴躁丸子	09-25 20:13
146	0	【固收周报】债市情绪略有修复，关注后续重要会议	鑫元基金	09-22 13:47
77	0	今日债市早盘，利率债5年期以上多数小幅下行，7-1	暴躁丸子	09-17 20:08
55	0	今大大盘局开然后震汤，债币行情持续震汤，利率债和信	灵活的稳稳	09-16 10:14
52	0	哇塞，债市今天又飘红啦！国债期货集体收涨，利率债超	活灵活现的美人	09-15 21:16
46	0	债市今天继续保持涨幅，30年期国债期货涨得很亮眼。	是放假呀	09-15 21:12
207	0	【固收周报】股债向上催化下债市承压，等待超跌反弹机	鑫元基金	09-15 09:33
41	0	若经济持续复苏，三大指数的涨势有望延续，混债也将继	看图说话写话	09-11 23:32
47	0	今天指数涨幅大幅增加，混债吃肉的稳定性更强。债市分	海风爱理财	09-11 23:30
43	0	随着政策的持续推动，指数有望再创新高，混债也会保持	能先行	09-11 23:29
53	0	给力啊，混债吃肉，纯债这边又慌了，收蛋形成鲜明的对	基古行者	09-05 22:53
219	0	【固收周报】短期债市扰动因素较多，但中期做多逻辑依	鑫元基金	09-01 09:38
68	1	不敢贸然进入股市，固收+产品就很合我心意，有债基稳	天青过雨	08-29 20:54
71	0	公告鑫元安鑫回报混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 16:13

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理规模：2144.71亿旗下基金：172只

鑫元科创AI指数发起式A

日涨幅2.98%

购买

鑫元科创AI指数发起式C

日涨幅2.97%

购买

鑫元长三角混合A

日涨幅2.39%

购买

鑫元长三角混合C

日涨幅2.39%

购买

鑫元中证港股通创新药指

日涨幅2.28%

购买

鑫元中证港股通创新药指

日涨幅2.28%

购买

鑫元鑫动力混合A

日涨幅2.13%

购买

截止:09-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	394人
鑫元添鑫回报6个月持有	298人
易方达优质精选混合(Q	296人
招商中证白酒指数(LO	318人
诺安成长混合A	359人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

良好

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益164%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外