鑫元安鑫回报混合A(009395)基金净值_估值

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鑫元安鑫回报混合A(009395

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.08380.26%; 近1月：-1.30%; 近1年：-0.07%

累计净值: 1.0838; 近3月：-0.75%; 近3年：2.09%

: 近6月：1.86%; 成立来：8.38%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.58亿元（2024-06-30）	基金经理：李彪等
成立日：2020-09-28	管理人：鑫元基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伯特利	3.13%	0.32%	股吧
皖仪科技	2.16%	2.29%	股吧
宁德时代	2.15%	0.58%	股吧
迈为股份	2.04%	1.87%	股吧
航宇科技	1.67%	1.02%	股吧
DR宏华数	1.63%	0.08%	股吧
永创智能	1.38%	0.31%	股吧
伊之密	1.28%	-0.80%	股吧
迪威尔	1.13%	0.48%	股吧
正帆科技	1.12%	2.16%	股吧

前十持仓占比合计：17.69%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22华融 6.10% --
22汉口 5.98% --
22河北 5.98% --
22泰隆 5.94% --
22吴中 5.93% --
前五持仓占比合计：29.93%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华融	6.10%	--
22汉口	5.98%	--
22河北	5.98%	--
22泰隆	5.94%	--
22吴中	5.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0838	1.0838	0.26%
07-18	1.0810	1.0810	0.27%
07-17	1.0781	1.0781	-0.18%
07-16	1.0800	1.0800	0.17%
07-15	1.0782	1.0782	-0.31%
07-12	1.0815	1.0815	0.03%
07-11	1.0812	1.0812	0.41%
07-10	1.0768	1.0768	0.18%
07-09	1.0749	1.0749	0.74%
07-08	1.0670	1.0670	-0.38%
07-05	1.0711	1.0711	0.07%

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鑫元安鑫回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-1.30%	-0.75%	1.86%	0.20%	-0.07%	-2.11%	2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 1396	1121 \| 1395	1090 \| 1389	945 \| 1369	992 \| 1365	628 \| 1316	677 \| 1172	278 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.54%	1.84%	0.50%	-0.67%	0.47%	1.13%	-2.29%	-1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1324 \| 1402	315 \| 1403	167 \| 1401	606 \| 1403	303 \| 1388	808 \| 1367	1167 \| 1336	522 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.43%	-3.41%	8.62%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 1401	588 \| 1336	119 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 20.22%
2023-06-30 14.20%
2022-12-31 30.31%
2022-06-30 28.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	20.22%
2023-06-30	14.20%
2022-12-31	30.31%
2022-06-30	28.87%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	李彪俞敏超	24天	-0.02%
2022-06-28~2024-06-27	李彪陈浩	2年又0天	-2.37%
2021-06-30~2022-06-27	赵慧李彪	362天	6.23%
2021-03-25~2021-06-29	王美芹赵慧李彪	96天	7.76%
2020-09-28~2021-03-24	王美芹	177天	-3.01%

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