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单位净值 (2024-12-20)

1.02890.12%
近1月:1.76%
近1年:--

累计净值

1.0409
近3月:2.03%
近3年:--

近6月:--
成立来:2.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2023-11-22管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0289 1.0409 0.12%
    12-19 1.0277 1.0397 0.02%
    12-18 1.0275 1.0395 -0.22%
    12-17 1.0298 1.0418 -0.09%
    12-16 1.0307 1.0427 0.31%
    12-13 1.0275 1.0395 0.20%
    12-12 1.0255 1.0375 0.10%
    12-11 1.0245 1.0365 0.10%
    12-10 1.0235 1.0355 0.40%
    12-09 1.0194 1.0314 0.23%
    12-06 1.0171 1.0291 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    1.76%
    2.03%
    --
    --
    --
    --
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    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    1545 | 3281
    611 | 3245
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    -- | 2768
    -- | 2743
    -- | 2340
    -- | 1990
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    --

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