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鑫元增利定开债发起式(005780
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0338--
近1月:0.45%
近1年:4.39%

累计净值

1.2869
近3月:1.29%
近3年:10.02%

近6月:2.95%
成立来:31.73%
类型:债券型-长债规模:10.01亿元(2024-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-16~10-22/2024-10-16~10-22
预估开放申购时间:
2024年10月15日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月15日15:00~10月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0338 1.2869 --
    07-15 1.0330 1.2861 0.04%
    07-12 1.0326 1.2857 0.03%
    07-11 1.0323 1.2854 0.01%
    07-10 1.0322 1.2853 0.02%
    07-09 1.0320 1.2851 0.03%
    07-08 1.0317 1.2848 -0.03%
    07-05 1.0320 1.2851 --
    06-30 1.0316 1.2847 0.01%
    06-28 1.0315 1.2846 --
    06-21 1.0303 1.2834 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.45%
    1.29%
    2.95%
    3.46%
    4.39%
    6.79%
    10.02%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    191 | 3369
    157 | 3344
    166 | 3229
    488 | 3065
    313 | 3055
    678 | 2787
    1163 | 2416
    1303 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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