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鑫元增利定开债发起式(005780
)

单位净值 (2025-03-07)

1.0455--
近1月:-0.34%
近1年:2.98%

累计净值

1.2986
近3月:0.21%
近3年:9.22%

近6月:0.81%
成立来:33.22%
类型:债券型-长债规模:10.17亿元(2024-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-07~05-13/05-07~05-13
预估开放申购时间:
2025年05月06日15:00~05月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月06日15:00~05月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-07 1.0455 1.2986 --
    02-28 1.0451 1.2982 --
    02-21 1.0463 1.2994 --
    02-14 1.0485 1.3016 --
    02-07 1.0491 1.3022 0.04%
    02-06 1.0487 1.3018 0.05%
    02-05 1.0482 1.3013 0.03%
    01-27 1.0479 1.3010 0.06%
    01-24 1.0473 1.3004 -0.02%
    01-23 1.0475 1.3006 -0.02%
    01-22 1.0477 1.3008 --
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    近1年
    近2年
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    0.04%
    -0.34%
    0.21%
    0.81%
    -0.24%
    2.98%
    7.19%
    9.22%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.45%
    1.50%
    -1.19%
    23.71%
    0.17%
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    -8.48%
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