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鑫元增利定开债发起式(005780
)

单位净值 (2025-02-07)

1.04910.04%
近1月:-0.04%
近1年:3.96%

累计净值

1.3022
近3月:1.42%
近3年:9.41%

近6月:1.12%
成立来:33.68%
类型:债券型-长债规模:10.17亿元(2024-12-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-07~05-13/05-07~05-13
预估开放申购时间:
2025年05月06日15:00~05月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月06日15:00~05月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-07 1.0491 1.3022 0.04%
    02-06 1.0487 1.3018 0.05%
    02-05 1.0482 1.3013 0.03%
    01-27 1.0479 1.3010 0.06%
    01-24 1.0473 1.3004 -0.02%
    01-23 1.0475 1.3006 -0.02%
    01-22 1.0477 1.3008 --
    01-17 1.0478 1.3009 --
    01-10 1.0493 1.3024 --
    01-03 1.0495 1.3026 --
    12-31 1.0480 1.3011 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.04%
    1.42%
    1.12%
    0.10%
    3.96%
    7.62%
    9.41%
    同类平均
    0.01%
    0.10%
    1.61%
    2.19%
    0.16%
    4.64%
    9.41%
    12.06%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    2243 | 3332
    2829 | 3315
    2030 | 3210
    2536 | 3098
    2505 | 3307
    1654 | 2802
    1626 | 2366
    1456 | 2004
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-1209-0910-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元增利定开债发起式
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102.557.51012.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123101020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    曹建华
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又249天
    现任基金资产规模:
    126.90亿(17只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%2.5%5%7.5%10%12.5%15%
    截止至:2025-02-12
    截止至:2025-02-12
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