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鑫元增利定开债发起式(005780
)

净值估算--

--
近1月:0.13%
近1年:8.30%

单位净值 (2019-10-11)

1.05180.02%
近3月:1.49%
近3年:--

累计净值

1.1092
近6月:2.86%
成立来:11.11%
基金类型:定开债券基金规模:6.36亿元(2019-08-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间10-08~10-14/10-08~10-14
开放申购时间:
2019年09月30日15:00~10月14日15:00
开放赎回时间:
2019年09月30日15:00~10月14日15:00
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    单位净值:(2019-10-11)1.05180.02%
    净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0518 1.1092 0.02%
    10-10 1.0516 1.1090 0.00%
    10-09 1.0516 1.1090 -0.01%
    10-08 1.0517 1.1091 0.09%
    09-30 1.0508 1.1082 0.04%
    09-27 1.0504 1.1078 --
    09-20 1.0504 1.1078 --
    09-12 1.0507 1.1081 --
    09-06 1.0504 1.1078 --
    08-30 1.0623 1.1063 --
    08-23 1.0625 1.1065 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.13%
    1.49%
    2.86%
    4.63%
    8.30%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.10%
    1.16%
    2.33%
    3.85%
    5.57%
    9.75%
    10.08%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    399 | 700
    435 | 689
    165 | 633
    125 | 592
    119 | 559
    50 | 528
    -- | 353
    -- | 222
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元基金

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