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鑫元增利定开债发起式(005780
)
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单位净值 (2024-06-07)

1.0383--
近1月:1.00%
近1年:4.09%

累计净值

1.2809
近3月:1.24%
近3年:10.26%

近6月:3.47%
成立来:30.97%
类型:债券型-长债规模:9.95亿元(2024-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-09~07-22/2024-07-09~07-22
预估开放申购时间:
2024年07月08日15:00~07月22日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月08日15:00~07月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    06-07 1.0383 1.2809 --
    05-31 1.0354 1.2780 --
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    04-30 1.0280 1.2706 --
    04-26 1.0295 1.2721 --
    04-19 1.0310 1.2736 --
    04-12 1.0286 1.2712 --
    04-08 1.0270 1.2696 0.05%
    04-03 1.0265 1.2691 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    1.00%
    1.24%
    3.47%
    2.86%
    4.09%
    6.59%
    10.26%
    同类平均
    0.13%
    0.47%
    1.13%
    3.00%
    2.43%
    4.35%
    7.90%
    12.44%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
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    1374 | 2390
    1333 | 2080
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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