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鑫元增利定开债发起式(005780
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0587--
近1月:0.31%
近1年:2.56%

累计净值

1.3118
近3月:0.59%
近3年:9.61%

近6月:0.90%
成立来:34.90%
类型:债券型-长债规模:10.17亿元(2025-03-31)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-05-25管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-21~09-03/08-21~09-03
预估开放申购时间:
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月20日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0587 1.3118 --
    07-04 1.0589 1.3120 --
    06-30 1.0578 1.3109 0.01%
    06-27 1.0577 1.3108 --
    06-20 1.0575 1.3106 --
    06-13 1.0565 1.3096 --
    06-06 1.0554 1.3085 --
    05-30 1.0543 1.3074 --
    05-23 1.0539 1.3070 --
    05-20 1.0538 1.3069 0.00%
    05-19 1.0538 1.3069 0.05%
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    -0.02%
    0.31%
    0.59%
    0.90%
    1.02%
    2.56%
    6.90%
    9.61%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
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    3.76%
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