基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-06-21)

1.1253-0.01%
近1月:0.29%
近1年:3.25%

累计净值

1.1453
近3月:0.95%
近3年:9.56%

近6月:2.05%
成立来:14.75%
类型:债券型-长债规模:21.71亿元(2024-03-31)基金经理:黄轩
成 立 日:2019-05-09管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.1253 1.1453 -0.01%
    06-20 1.1254 1.1454 0.02%
    06-19 1.1252 1.1452 0.00%
    06-18 1.1252 1.1452 0.01%
    06-17 1.1251 1.1451 0.02%
    06-14 1.1249 1.1449 0.01%
    06-13 1.1248 1.1448 0.01%
    06-12 1.1247 1.1447 0.01%
    06-11 1.1246 1.1446 0.03%
    06-07 1.1243 1.1443 0.02%
    06-06 1.1241 1.1441 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.29%
    0.95%
    2.05%
    1.82%
    3.25%
    5.90%
    9.56%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    2365 | 3349
    2435 | 3299
    2105 | 3192
    2285 | 3049
    2213 | 3072
    2001 | 2782
    1750 | 2408
    1551 | 2093
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
80 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:22
104 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-30 10:07
105 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:11
160 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:17
200 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 10:18
197 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:28
229 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资讯 07-04 09:25
204 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 07-04 09:21
250 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:33
328 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资讯 03-31 11:37
1260 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金 基金资讯 02-04 09:19
248 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资讯 01-20 09:18
377 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 10-31 09:06
340 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资讯 10-31 09:06
304 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资讯 10-26 09:10
268 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 10-26 09:05
354 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资讯 09-01 01:15
320 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资讯 07-21 10:06
399 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元永利债券型证券投资基金 基金资讯 07-05 09:34
361 0 公告鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资讯 07-04 09:07
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1