鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金净值_估值

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鑫元聚鑫收益增强A(000896

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.0741-0.08%; 近1月：-0.15%; 近1年：7.36%

累计净值: 1.1881; 近3月：-0.02%; 近3年：8.81%

: 近6月：0.11%; 成立来：19.21%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.21亿元（2024-12-31）	基金经理：陈立等
成立日：2014-12-02	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
蓝思科技	1.75%	-1.89%	股吧
立讯精密	1.74%	-1.90%	股吧
伊戈尔	1.51%	-4.28%	股吧
科华数据	0.66%	-6.65%	股吧
爱婴室	0.26%	-3.53%	股吧
久远银海	0.19%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：6.11%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 9.45% --
24农发 9.45% --
23国开 5.94% --
23国开 5.94% --
19国开 4.13% --
前五持仓占比合计：34.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	9.45%	--
24农发	9.45%	--
23国开	5.94%	--
23国开	5.94%	--
19国开	4.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0741	1.1881	-0.08%
01-24	1.0750	1.1890	0.21%
01-23	1.0728	1.1868	-0.17%
01-22	1.0746	1.1886	-0.21%
01-21	1.0769	1.1909	0.22%
01-20	1.0745	1.1885	0.21%
01-17	1.0722	1.1862	-0.06%
01-16	1.0728	1.1868	-0.05%
01-15	1.0733	1.1873	-0.26%
01-14	1.0761	1.1901	0.70%
01-13	1.0686	1.1826	-0.19%

更多净值信息>

鑫元聚鑫收益增强A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0540元
2015-05-29 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.15%	-0.02%	0.11%	0.00%	7.36%	10.17%	8.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.07%	1.99%	4.64%	0.28%	6.69%	3.88%	2.49%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1125 \| 1283	802 \| 1290	1146 \| 1251	1185 \| 1207	716 \| 1290	373 \| 1102	70 \| 931	107 \| 755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.25%	0.19%	1.67%	5.86%	1.61%	-0.78%	0.99%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 1292	976 \| 1251	238 \| 1208	10 \| 1173	31 \| 1121	605 \| 1075	179 \| 1035	720 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.10%	2.65%	-3.31%	1.07%	0.98%	7.20%	4.60%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 1292	184 \| 1121	348 \| 955	554 \| 782	504 \| 632	308 \| 548	77 \| 500	283 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 36.00%
2023-12-31 15.35%
2023-06-30 3.87%
2022-12-31 58.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，多次夺得第一名桂冠

报告期	基金换手率
2024-06-30	36.00%
2023-12-31	15.35%
2023-06-30	3.87%
2022-12-31	58.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	陈立徐文祥	215天	0.45%
2023-05-31~2024-06-27	刘宇涛陈浩	1年又28天	8.86%
2023-03-03~2023-05-30	曹建华刘宇涛	88天	0.94%
2021-12-13~2023-03-02	曹建华周颖	1年又79天	-2.96%
2021-06-30~2021-12-12	曹建华	165天	2.62%

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2024-12-25	每份派现金0.0540元
2015-05-29	每份派现金0.0600元

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