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167 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金(鑫元双债增强A)基金 基金资 06-29 09:06
177 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 06-29 09:05
196 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:22
233 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 10:21
242 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:18
409 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-13 08:06
300 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:16
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408 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:26
502 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:19
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1384 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 00:48
1434 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 10:06
1481 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金(鑫元双债增强A份额) 基金资 07-04 09:09
1493 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 07-04 09:07
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2060 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:29
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2081 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:23
2236 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金更新招募说明书(2021 基金资 09-30 09:07
2163 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金(鑫元双债增强A份额) 基金资 09-30 09:05
2192 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元双债增强债券型证券投资 基金资 09-28 09:09
2286 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:08
2349 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 09:48
2380 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 07-09 09:54
2084 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金(鑫元双债增强A份额) 基金资 07-09 09:54
2288 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 05-20 10:02
2160 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金(鑫元双债增强A份额) 基金资 05-20 10:02
2164 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 05-17 09:59
2063 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金托管协议 基金资 05-17 09:58
2893 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于修订旗下9只公募基金基金合 基金资 05-17 07:19
1789 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 09:49
1796 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 11:48
1816 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:46
1806 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 10:03
1932 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-15 07:21
1888 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:53
1908 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 08-31 21:14
1741 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金(鑫元双债增强A份额) 基金资 08-31 13:34
1782 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 10:07
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1901 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-21 11:30
1912 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-22 10:57
1809 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 04-13 09:11
1869 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 04-13 09:11
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1687 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 04-10 09:23
1815 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元双债增强债券型证券投资 基金资 04-10 08:19
1752 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:09
1700 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 09:23
2094 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-18 09:25
2257 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 11-29 10:03
2014 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 11-29 09:49
2023 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 11-29 09:35
1725 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-29 09:32
2020 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告 基金资 11-20 07:11
2095 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告 基金资 10-24 10:09
1945 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 10-23 07:49
1909 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 10-23 07:43
2014 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元双债增强债券型证券投资 基金资 10-22 08:05
3575 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资 08-24 09:22
3161 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 基金资 08-24 09:22
3139 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年第2季度报告 基金资 07-19 10:12
3822 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 06-05 09:36
3315 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券型证券投资基金 基金资 06-05 09:36
2859 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2019年第1季度报告 基金资 04-18 11:07
2937 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2018年年度报告 基金资 03-28 13:49
2916 0 公告 鑫元双债增强债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 基金资 03-28 13:44
2957 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元双债增强债券型证券投资 基金资 02-27 08:52
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-211.04381.2427
2025-02-201.04481.2437
2025-02-191.04551.2444
2025-02-181.04531.2442
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★★★2024-06-30

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