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鑫元荣利三个月定开债(006838
)

单位净值 (2025-09-18)

1.0574-0.06%
近1月:0.12%
近1年:1.76%

累计净值

1.1994
近3月:-0.51%
近3年:7.12%

近6月:0.72%
成立来:20.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.94亿元(2025-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2019-01-24管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-09~10-15/10-09~10-15
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0574 1.1994 -0.06%
    09-17 1.0580 1.2000 0.10%
    09-16 1.0569 1.1989 0.09%
    09-15 1.0560 1.1980 0.02%
    09-12 1.0558 1.1978 0.08%
    09-11 1.0550 1.1970 0.01%
    09-10 1.0549 1.1969 -0.15%
    09-09 1.0565 1.1985 -0.06%
    09-08 1.0571 1.1991 -0.11%
    09-05 1.0583 1.2003 -0.09%
    09-04 1.0593 1.2013 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.12%
    -0.51%
    0.72%
    -0.25%
    1.76%
    5.28%
    7.12%
    同类平均
    0.12%
    0.08%
    -0.21%
    1.16%
    0.57%
    2.08%
    7.07%
    9.94%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    314 | 3163
    733 | 3169
    2358 | 3120
    2394 | 3016
    2473 | 2958
    1708 | 2816
    1726 | 2272
    1575 | 1926
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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