鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2023年4季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 688600 皖仪科技 14 0.06% 465.88 9,410.75
2 300750 宁德时代 10 0.06% 53.39 8,716.78
3 688239 航宇科技 10 0.05% 166.90 7,972.57
4 688789 宏华数科 14 0.05% 79.33 7,925.73
5 603596 伯特利 14 0.05% 112.72 7,811.50
6 600519 贵州茅台 12 0.05% 4.52 7,801.52
7 300896 爱美客 8 0.04% 18.58 5,467.95
8 00388 香港交易所 4 0.02% 12.60 3,060.12
9 000858 五 粮 液 8 0.02% 21.41 3,004.11
10 688377 迪威尔 6 0.02% 111.25 2,983.60
11 603198 迎驾贡酒 2 0.01% 34.41 2,280.97

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鑫元基金 2023年3季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-09-30

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 600519 贵州茅台 10 0.06% 4.31 7,751.75
2 688789 宏华数科 12 0.06% 70.47 6,765.40
3 300750 宁德时代 10 0.05% 31.66 6,428.54
4 688600 皖仪科技 12 0.05% 313.21 6,038.70
5 603596 伯特利 10 0.04% 63.20 4,645.20
6 300896 爱美客 8 0.03% 9.82 3,832.45
7 00388 香港交易所 6 0.03% 11.70 3,141.43
8 688690 纳微科技 8 0.02% 82.23 2,646.94
9 03690 美团-W 6 0.02% 24.68 2,595.36
10 02269 药明生物 4 0.02% 61.95 2,595.07
11 01024 快手-W 4 0.02% 41.82 2,411.89

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鑫元基金 2023年2季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 600519 贵州茅台 10 0.08% 5.39 9,114.49
2 300750 宁德时代 12 0.07% 38.96 8,914.34
3 603596 伯特利 12 0.07% 105.17 8,335.55
4 000858 五 粮 液 10 0.06% 45.60 7,458.79
5 688600 皖仪科技 14 0.06% 298.96 7,411.29
6 300896 爱美客 10 0.05% 12.99 5,779.72
7 688789 宏华数科 12 0.04% 60.34 5,330.22
8 603659 璞泰来 12 0.04% 139.37 5,326.56
9 002158 汉钟精机 14 0.04% 180.63 4,508.52
10 688700 东威科技 6 0.03% 39.92 3,981.19
11 688239 航宇科技 6 0.03% 54.90 3,840.22

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鑫元基金 2023年1季度股票投资明细(全部)

截止至:2023-03-31

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 600519 贵州茅台 11 0.07% 4.44 8,080.80
2 300750 宁德时代 11 0.06% 16.71 6,785.10
3 000858 五 粮 液 9 0.06% 32.13 6,329.61
4 300896 爱美客 7 0.03% 6.69 3,738.04
5 688600 皖仪科技 9 0.03% 141.96 3,673.80
6 603596 伯特利 9 0.03% 49.84 3,549.60
7 03690 美团-W 4 0.03% 24.72 3,105.36
8 603659 璞泰来 7 0.03% 57.80 2,884.80
9 688789 宏华数科 7 0.02% 16.44 2,780.54
10 02269 药明生物 4 0.02% 61.05 2,597.37
11 00700 腾讯控股 4 0.02% 7.64 2,580.28

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