鑫元基金管理有限公司
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资产组合
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2024年4季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 126.54% | 0.06% | -- | 42.97% | 5.17 |
| 2 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | 5.76% | 2.78% | 66.24% | 11.51% | 0.07 |
| 3 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 89.11% | 6.12% | 4.92% | 57.36% | 12.25% | 3.31 |
| 4 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.12% | 0.02% | -- | 38.01% | 28.46 |
| 5 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.84% | 0.03% | -- | 51.62% | 21.51 |
| 6 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.97% | 1.11% | -- | 63.32% | 3.90 |
| 7 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | 6.03% | 3.12% | 60.53% | 12.05% | 0.58 |
| 8 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.84% | 5.79% | 4.57% | 67.10% | 5.79% | 0.75 |
| 9 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.59% | 6.00% | 4.72% | 56.15% | 6.00% | 0.78 |
| 10 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 144.15% | 0.38% | -- | 37.75% | 10.17 |
2024年3季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.79% | 0.06% | -- | 59.45% | 38.79 |
| 2 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.43% | 0.00% | -- | 73.65% | 89.60 |
| 3 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.30% | 60.85% | -- | 4.83% | 508.40 |
| 4 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.49% | 5.59% | 3.44% | 58.47% | 5.59% | 0.44 |
| 5 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.79% | 0.01% | -- | 45.88% | 42.92 |
| 6 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.30% | 60.85% | -- | 4.83% | 508.40 |
| 7 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 134.22% | 0.43% | -- | 27.05% | 16.96 |
| 8 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.19% | 5.61% | 4.78% | 24.57% | 5.62% | 0.45 |
| 9 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.79% | 0.01% | -- | 45.88% | 42.92 |
| 10 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 估值图 基金吧 档案 | 10.70% | 81.75% | 1.82% | 3.20% | 47.99% | 0.54 |
2024年2季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010459 | 鑫元乾利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.84% | 0.12% | -- | 49.36% | 15.68 |
| 2 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.31% | 0.09% | -- | 70.78% | 35.06 |
| 3 | 008865 | 鑫元中短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.06% | 0.01% | -- | 4.96% | 133.00 |
| 4 | 021163 | 鑫元中短债D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.06% | 0.01% | -- | 4.96% | 133.00 |
| 5 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.31% | 0.09% | -- | 70.78% | 35.06 |
| 6 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 111.13% | 0.23% | -- | 35.46% | 7.34 |
| 7 | 008864 | 鑫元中短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.06% | 0.01% | -- | 4.96% | 133.00 |
| 8 | 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.46% | 0.69% | -- | 95.50% | 1.01 |
| 9 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.24% | 0.06% | -- | 39.47% | 17.41 |
| 10 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.66% | 1.30% | -- | 79.22% | 81.85 |
2024年1季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 131.05% | 0.06% | -- | 31.04% | 63.03 |
| 2 | 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 77.25% | 7.55% | 1.67% | 31.00% | 7.54% | 0.43 |
| 3 | 000483 | 鑫元货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 63.17% | 23.62% | -- | 7.17% | 204.39 |
| 4 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 129.74% | 1.61% | -- | 43.21% | 10.11 |
| 5 | 019050 | 鑫元货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 63.17% | 23.62% | -- | 7.17% | 204.39 |
| 6 | 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 77.25% | 7.55% | 1.67% | 31.00% | 7.54% | 0.43 |
| 7 | 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.91% | 39.38% | -- | 6.39% | 383.87 |
| 8 | 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.91% | 39.38% | -- | 6.39% | 383.87 |
| 9 | 005779 | 鑫元常利定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 125.17% | 0.09% | -- | 41.84% | 6.34 |
| 10 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.90% | 0.21% | -- | 41.48% | 5.11 |