鑫元基金管理有限公司
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资产组合
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2025年2季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.26% | 0.83% | -- | 24.41% | 14.77 |
| 2 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.22% | 0.84% | -- | 40.65% | 6.01 |
| 3 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.90% | 0.86% | -- | 21.25% | 30.66 |
| 4 | 013875 | 鑫元合享纯债D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.24% | 1.82% | -- | 61.12% | 3.91 |
| 5 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.90% | 0.07% | -- | 19.90% | 8.46 |
| 6 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 78.26% | 6.08% | 15.75% | 59.41% | 6.08% | 1.24 |
| 7 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.94% | 0.01% | -- | 53.83% | 125.26 |
| 8 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 6.87% | 5.37% | 1.11% | 4.71% | 5.37% | 1.89 |
| 9 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 估值图 基金吧 档案 | 68.39% | -- | 31.80% | 59.95% | -- | 1.09 |
| 10 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.68% | 0.35% | -- | 29.56% | 10.06 |
2025年1季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 估值图 基金吧 档案 | 82.94% | 5.21% | 11.99% | 33.78% | 5.21% | 0.56 |
| 2 | 003041 | 鑫元得利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.35% | 0.14% | -- | 26.93% | 9.85 |
| 3 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.65% | 0.01% | -- | 61.87% | 68.57 |
| 4 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.79% | 0.37% | -- | 6.58% | 0.51 |
| 5 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.55% | 6.02% | 1.45% | 64.28% | 6.02% | 0.78 |
| 6 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.60% | 0.01% | -- | 31.02% | 60.39 |
| 7 | 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 估值图 基金吧 档案 | 20.51% | 103.01% | 1.44% | 17.40% | 40.54% | 1.29 |
| 8 | 021713 | 鑫元招利D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.68% | 0.11% | -- | 16.85% | 43.81 |
| 9 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.94% | 0.15% | -- | 35.48% | 9.90 |
| 10 | 000484 | 鑫元货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 64.76% | 16.53% | -- | 10.19% | 135.38 |