鑫元基金管理有限公司
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资产组合
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2025年3季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | 5.78% | 5.14% | 47.64% | 11.56% | 0.14 |
| 2 | 006631 | 鑫元臻利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.80% | 0.67% | -- | 103.33% | 3.01 |
| 3 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 8.41% | 5.50% | 0.36% | 5.48% | 9.18% | 3.56 |
| 4 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 估值图 基金吧 档案 | 14.80% | 79.24% | 5.44% | 4.07% | 26.42% | 2.72 |
| 5 | 004059 | 鑫元招利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.97% | 0.13% | -- | 19.70% | 43.80 |
| 6 | 005497 | 鑫元永利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.09% | 0.08% | -- | 32.83% | 22.45 |
| 7 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 37.81% | 25.33% | -- | 52.25% | 79.89 |
| 8 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 124.39% | 0.30% | -- | 71.35% | 5.04 |
| 9 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 估值图 基金吧 档案 | 90.45% | 5.18% | 6.01% | 53.38% | 10.36% | 3.99 |
| 10 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.21% | 5.26% | 1.20% | 65.26% | 5.26% | 0.52 |
2025年2季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.26% | 0.83% | -- | 24.41% | 14.77 |
| 2 | 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.90% | 0.86% | -- | 21.25% | 30.66 |
| 3 | 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.22% | 0.84% | -- | 40.65% | 6.01 |
| 4 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 78.26% | 6.08% | 15.75% | 59.41% | 6.08% | 1.24 |
| 5 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.94% | 0.01% | -- | 53.83% | 125.26 |
| 6 | 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.90% | 0.07% | -- | 19.90% | 8.46 |
| 7 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.68% | 0.35% | -- | 29.56% | 10.06 |
| 8 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 6.87% | 5.37% | 1.11% | 4.71% | 5.37% | 1.89 |
| 9 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 77.85% | 6.81% | 14.06% | 43.72% | 6.81% | 0.40 |
| 10 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 估值图 基金吧 档案 | 68.39% | -- | 31.80% | 59.95% | -- | 1.09 |
2025年1季度 鑫元基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 估值图 基金吧 档案 | 82.94% | 5.21% | 11.99% | 33.78% | 5.21% | 0.56 |
| 2 | 003041 | 鑫元得利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.35% | 0.14% | -- | 26.93% | 9.85 |
| 3 | 006083 | 鑫元全利一年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.94% | 0.15% | -- | 35.48% | 9.90 |
| 4 | 000484 | 鑫元货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 64.76% | 16.53% | -- | 10.19% | 135.38 |
| 5 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.79% | 0.37% | -- | 6.58% | 0.51 |
| 6 | 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 估值图 基金吧 档案 | 20.51% | 103.01% | 1.44% | 17.40% | 40.54% | 1.29 |
| 7 | 021713 | 鑫元招利D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.68% | 0.11% | -- | 16.85% | 43.81 |
| 8 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.60% | 0.01% | -- | 31.02% | 60.39 |
| 9 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.65% | 0.01% | -- | 61.87% | 68.57 |
| 10 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 90.55% | 6.02% | 1.45% | 64.28% | 6.02% | 0.78 |