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单位净值 (2025-10-10)

1.02370.00%
近1月:0.08%
近1年:1.99%

累计净值

1.0287
近3月:-0.26%
近3年:--

近6月:0.27%
成立来:2.59%
类型:债券型-长债规模:3.70亿元(2025-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2024-06-19管 理 人鑫元基金基金评级
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    10-10 1.0237 1.0287 0.00%
    10-09 1.0237 1.0287 0.07%
    09-30 1.0230 1.0280 0.06%
    09-29 1.0224 1.0274 -0.01%
    09-26 1.0225 1.0275 0.01%
    09-25 1.0224 1.0274 -0.01%
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    09-23 1.0233 1.0283 -0.05%
    09-22 1.0238 1.0288 0.02%
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    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
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