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单位净值 (2025-11-21)

1.0211-0.01%
近1月:0.27%
近1年:1.86%

累计净值

1.0331
近3月:0.43%
近3年:--

近6月:0.45%
成立来:3.04%
类型:债券型-长债规模:3.69亿元(2025-09-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2024-06-19管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0211 1.0331 -0.01%
    11-20 1.0212 1.0332 0.01%
    11-19 1.0211 1.0331 -0.01%
    11-18 1.0212 1.0332 0.01%
    11-17 1.0211 1.0331 0.02%
    11-14 1.0279 1.0329 0.01%
    11-13 1.0278 1.0328 0.00%
    11-12 1.0278 1.0328 0.02%
    11-11 1.0276 1.0326 0.01%
    11-10 1.0275 1.0325 0.01%
    11-07 1.0274 1.0324 -0.02%
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    0.02%
    0.27%
    0.43%
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    0.70%
    1.86%
    --
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    同类平均
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    0.33%
    0.47%
    0.52%
    1.01%
    2.42%
    6.89%
    10.83%
    沪深300
    -3.77%
    -3.35%
    3.86%
    13.72%
    13.18%
    11.64%
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    18.16%
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