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单位净值 (2025-08-29)

1.02420.02%
近1月:0.02%
近1年:2.09%

累计净值

1.0292
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:0.78%
成立来:2.64%
类型:债券型-长债规模:3.70亿元(2025-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2024-06-19管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0242 1.0292 0.02%
    08-28 1.0240 1.0290 -0.06%
    08-27 1.0246 1.0296 0.00%
    08-26 1.0246 1.0296 0.03%
    08-25 1.0243 1.0293 0.07%
    08-22 1.0236 1.0286 -0.01%
    08-21 1.0237 1.0287 0.06%
    08-20 1.0231 1.0281 -0.03%
    08-19 1.0234 1.0284 0.03%
    08-18 1.0231 1.0281 -0.17%
    08-15 1.0248 1.0298 -0.03%
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    0.14%
    0.78%
    0.31%
    2.09%
    --
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    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
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    2106 | 3252
    2037 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
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