鑫元安鑫宝货币A(001526)行情走势

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鑫元安鑫宝货币A(001526

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每万份收益 (07-26): 0.4715

7日年化 (07-26): 1.7950%

14日年化: 1.76%

28日年化: 1.78%

近1月：0.15%

近1年：2.19%

近3月：0.48%

近3年：6.71%

近6月：1.05%

成立来：21.35%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：594.66亿元（2024-06-30）	基金经理：赵慧等
成立日：2015-06-26	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-26	0.4715	1.7950%
2024-07-25	0.4686	1.7960%
2024-07-24	0.4669	1.7970%
2024-07-23	0.5929	1.7990%
2024-07-22	0.4713	1.7350%
2024-07-21	0.9415	1.7330%
2024-07-19	0.4722	1.7320%
2024-07-18	0.4709	1.7410%
2024-07-17	0.4708	1.7430%
2024-07-16	0.4720	1.7460%
2024-07-15	0.4676	1.7500%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.48%	1.05%	1.22%	2.19%	4.33%	6.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.30%	0.84%	1.04%	1.89%	3.65%	6.08%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 888	38 \| 883	33 \| 879	29 \| 863	34 \| 856	33 \| 812	55 \| 733	61 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.51%	0.57%	0.53%	0.56%	0.56%	0.56%	0.45%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 884	61 \| 877	72 \| 855	97 \| 836	105 \| 801	62 \| 781	76 \| 766	122 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.23%	2.04%	2.51%	1.97%	2.86%	3.85%	2.93%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 855	102 \| 766	71 \| 682	466 \| 670	56 \| 653	151 \| 646	522 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.58%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	赵慧刘丽娟	29天	0.14%
2020-11-25~2024-06-27	赵慧	3年又215天	8.39%
2018-02-09~2020-11-24	颜昕	2年又289天	8.14%
2015-06-26~2018-02-08	张明凯颜昕	2年又228天	3.39%

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