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鑫元恒利三个月定开债(007050
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0465-0.01%
近1月:0.42%
近1年:3.73%

累计净值

1.1905
近3月:1.13%
近3年:11.90%

近6月:2.51%
成立来:20.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.21亿元(2024-03-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2019-07-05管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-23~09-27/2024-09-23~09-27
预估开放申购时间:
2024年09月20日15:00~09月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月20日15:00~09月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0465 1.1905 -0.01%
    06-20 1.0466 1.1906 0.01%
    06-19 1.0465 1.1905 0.04%
    06-18 1.0461 1.1901 0.02%
    06-17 1.0459 1.1899 0.02%
    06-14 1.0457 1.1897 0.02%
    06-13 1.0455 1.1895 0.01%
    06-12 1.0454 1.1894 0.00%
    06-11 1.0454 1.1894 0.03%
    06-07 1.0451 1.1891 0.01%
    06-06 1.0450 1.1890 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.42%
    1.13%
    2.51%
    2.14%
    3.73%
    6.36%
    11.90%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
    882 | 3349
    1411 | 3299
    1427 | 3192
    1617 | 3049
    1675 | 3072
    1531 | 2782
    1512 | 2408
    779 | 2093
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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