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56 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:25
167 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:29
185 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:50
208 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:28
184 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资料 基金资 06-29 09:06
212 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3 基金资 06-29 09:05
229 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-28 09:23
245 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2 基金资 06-21 09:08
201 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资料 基金资 06-21 09:08
234 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元招利债券型证券投资基金 基金资 06-19 09:14
262 0 公告 关于鑫元招利债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公 基金资 06-19 07:38
208 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元招利债券型证券投资基金 基金资 06-18 09:06
193 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金合同 基金资 06-18 09:06
222 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金托管协议 基金资 06-18 09:06
245 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资 06-14 07:39
179 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:22
268 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1 基金资 04-09 09:07
225 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 04-09 09:07
277 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 04-03 09:13
236 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:59
257 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:19
338 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-06 07:24
205 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:18
339 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:17
422 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:18
501 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 07-04 09:25
462 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 07-04 09:14
578 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-21 09:08
695 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 11:29
811 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 09:33
912 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-07 09:20
1001 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:08
1255 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 00:52
1398 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 10:07
1504 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1 基金资 07-04 09:07
1482 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 07-04 09:07
1658 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 09:34
1914 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-25 10:54
1992 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:29
2203 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资 11-19 07:18
2211 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:23
2391 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:26
2494 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 09:48
2424 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 07-09 09:54
2435 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 07-09 09:49
2587 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 05-31 11:05
2540 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 05-31 11:01
2457 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金基金 基金资 05-26 09:31
2460 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金托管协议 基金资 05-26 09:29
3630 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于修订旗下10只公募基金基金合 基金资 05-26 07:34
2379 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 09:50
2240 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 11:56
2095 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:46
2121 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 10:01
2279 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:52
2391 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 08-31 21:02
2303 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 08-31 13:33
2145 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 10:17
2060 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-31 09:46
2059 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-21 11:33
1935 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-22 10:58
1810 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:08
1908 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 09:22
2256 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-18 09:25
2186 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 11-29 09:51
2096 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 11-29 09:33
2122 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金基金 基金资 11-29 09:29
2062 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-29 09:29
2276 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资 11-15 07:51
2592 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 基金资 10-24 10:09
2472 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 10-23 07:51
2414 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 10-23 07:45
2432 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元招利债券型证券投资基金 基金资 10-22 08:05
3998 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 基金资 08-24 09:22
3098 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资 08-24 09:22
3591 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 08-06 08:03
3485 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元招利债券型证券投资基金更新 基金资 08-06 08:03
3046 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年第2季度报告 基金资 07-19 10:12
3119 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 基金资 04-18 10:34
3144 0 公告 鑫元招利债券型证券投资基金2018年年度报告 基金资 03-28 13:49
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-241.02061.2932
2025-02-211.02181.2944
2025-02-201.02261.2952
2025-02-191.02351.2961
2025-02-181.02321.2958
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★2024-09-30
招商评级★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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