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鑫元广利定开债发起式(005446
)
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单位净值 (2024-05-23)

1.03250.06%
近1月:0.02%
近1年:8.79%

累计净值

1.3853
近3月:1.69%
近3年:21.43%

近6月:6.01%
成立来:45.69%
类型:债券型-长债规模:10.11亿元(2024-03-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2017-12-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-24~07-02/2024-06-24~07-02
预估开放申购时间:
2024年06月21日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月21日15:00~07月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    05-23 1.0325 1.3853 0.06%
    05-22 1.0319 1.3847 0.05%
    05-21 1.0314 1.3842 -0.01%
    05-20 1.0315 1.3843 0.04%
    05-17 1.0311 1.3839 -0.02%
    05-16 1.0313 1.3841 -0.01%
    05-15 1.0314 1.3842 0.04%
    05-14 1.0310 1.3838 0.08%
    05-13 1.0302 1.3830 0.05%
    05-10 1.0297 1.3825 0.00%
    05-09 1.0297 1.3825 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.02%
    1.69%
    6.01%
    4.11%
    8.79%
    14.35%
    21.43%
    同类平均
    0.05%
    0.10%
    1.14%
    2.72%
    2.11%
    4.43%
    7.61%
    12.22%
    沪深300
    1.61%
    4.35%
    5.67%
    3.95%
    7.38%
    -7.18%
    -9.64%
    -28.24%
    同类排名
    272 | 2834
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    127 | 2727
    14 | 2581
    33 | 2679
    16 | 2384
    25 | 2044
    33 | 1754
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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