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鑫元广利定开债发起式(005446
)

净值估算(20-03-30 15:00)

1.0437
0.00000.00%
近1月:0.62%
近1年:6.08%

单位净值 (2020-03-27)

1.0437--
近3月:2.05%
近3年:--

累计净值

1.1522
近6月:3.08%
成立来:16.01%
基金类型:定开债券基金规模:10.33亿元(2019-12-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2017-12-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-29~06-11/05-29~06-11
预估开放申购时间:
2020年05月28日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月28日15:00~06月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0437 1.1522 --
    03-20 1.0408 1.1493 --
    03-13 1.0413 1.1498 --
    03-06 1.0400 1.1485 --
    02-28 1.0379 1.1464 0.06%
    02-27 1.0373 1.1458 0.03%
    02-26 1.0370 1.1455 0.04%
    02-25 1.0366 1.1451 0.04%
    02-24 1.0362 1.1447 0.05%
    02-21 1.0357 1.1442 0.03%
    02-20 1.0354 1.1439 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.62%
    2.05%
    3.08%
    2.04%
    6.08%
    14.09%
    --
    同类平均
    0.26%
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    1.97%
    2.95%
    1.90%
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    11.64%
    14.69%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
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    -10.31%
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    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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鑫元基金

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