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鑫元广利定开债发起式(005446
)

净值估算--

--
近1月:0.18%
近1年:6.89%

单位净值 (2019-10-18)

1.0335--
近3月:1.19%
近3年:--

累计净值

1.1220
近6月:3.09%
成立来:12.67%
基金类型:定开债券基金规模:10.40亿元(2019-08-30)基金经理:赵慧
成 立 日:2017-12-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-01~11-07/11-01~11-07
预估开放申购时间:
2019年10月31日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间:
2019年10月31日15:00~11月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 本基金暂无净值估算
    单位净值:(2019-10-18)1.0335--%
    净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0335 1.1220 --
    10-11 1.0333 1.1218 --
    09-30 1.0327 1.1212 0.03%
    09-27 1.0324 1.1209 --
    09-20 1.0325 1.1210 --
    09-12 1.0316 1.1201 --
    09-06 1.0310 1.1195 --
    08-30 1.0298 1.1183 --
    08-23 1.0295 1.1180 --
    08-16 1.0292 1.1177 --
    08-09 1.0280 1.1165 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.18%
    1.19%
    3.09%
    4.80%
    6.89%
    --
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.11%
    1.08%
    2.40%
    3.85%
    5.40%
    9.72%
    9.65%
    沪深300
    -1.83%
    -1.39%
    1.91%
    -5.82%
    28.90%
    23.79%
    -1.17%
    16.62%
    同类排名
    369 | 701
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    101 | 559
    108 | 533
    -- | 358
    -- | 224
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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鑫元基金

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