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鑫元广利定开债发起式(005446
)

单位净值 (2025-12-12)

1.0100-0.02%
近1月:-0.19%
近1年:2.05%

累计净值

1.4341
近3月:0.56%
近3年:19.44%

近6月:0.54%
成立来:52.71%
类型:债券型-长债规模:9.72亿元(2025-09-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2017-12-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-02~2026-03-09/2026-03-02~...
预估开放申购时间:
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月27日15:00~03月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.0100 1.4341 -0.02%
    12-11 1.0102 1.4343 0.03%
    12-10 1.0099 1.4340 0.02%
    12-09 1.0097 1.4338 0.05%
    12-08 1.0092 1.4333 0.06%
    12-05 1.0086 1.4327 -0.02%
    12-04 1.0088 1.4329 -0.13%
    12-03 1.0101 1.4342 -0.02%
    12-02 1.0103 1.4344 -0.07%
    12-01 1.0110 1.4351 0.01%
    11-28 1.0109 1.4350 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    阶段涨幅
    0.14%
    -0.19%
    0.56%
    0.54%
    1.60%
    2.05%
    10.42%
    19.44%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
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    561 | 3200
    48 | 2673
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    四分位排名

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    优秀

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