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单位净值 (2025-03-25)

1.07230.04%
近1月:0.25%
近1年:2.74%

累计净值

1.3181
近3月:0.11%
近3年:9.79%

近6月:1.01%
成立来:33.50%
类型:债券型-长债规模:9.84亿元(2024-12-31)基金经理:徐文祥
成 立 日:2016-08-17管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 1.311.311.321.321.321.321.32FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-25 1.0723 1.3181 0.04%
    03-24 1.0719 1.3177 0.05%
    03-21 1.0714 1.3172 0.02%
    03-20 1.0712 1.3170 0.09%
    03-19 1.0702 1.3160 0.04%
    03-18 1.0698 1.3156 0.02%
    03-17 1.0696 1.3154 -0.02%
    03-14 1.0698 1.3156 0.06%
    03-13 1.0692 1.3150 0.06%
    03-12 1.0686 1.3144 0.03%
    03-11 1.0683 1.3141 -0.05%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8670 -0.34%
华夏大盘精选混 15.2160 -0.33%
富国全球科技互 2.7470 2.37%
南方中证500 1.6602 -0.34%
鹏华中证500 1.7144 -0.33%
富国中证军工指 1.0380 -0.38%
融通内需驱动混 2.5600 -1.16%
银华领先策略混 1.1106 -0.52%
泰信优质生活混 0.6227 -1.27%
申万菱信消费增 1.2030 -1.39%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.25%
    0.11%
    1.01%
    0.02%
    2.74%
    6.62%
    9.79%
    同类平均
    0.25%
    0.01%
    -0.10%
    1.08%
    -0.34%
    3.52%
    8.31%
    11.56%
    沪深300
    -1.88%
    0.17%
    -1.34%
    15.60%
    -0.07%
    11.53%
    -2.35%
    -5.80%
    同类排名
    1460 | 3022
    199 | 3012
    787 | 2985
    1350 | 2856
    593 | 2989
    1780 | 2577
    1450 | 2125
    1054 | 1775
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    -5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300鑫元得利债券
    对比
    PK当前基金
  • 亿02468101212-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份2 亿份4 亿份6 亿份8 亿份10 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    徐文祥
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    357天
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    0.5 %1 %1.5 %2 %2.5 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-25
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