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单位净值 (2025-09-30)

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近1月:-0.09%
近1年:2.17%

累计净值

1.3270
近3月:-0.06%
近3年:7.87%

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类型:债券型-长债规模:9.93亿元(2025-06-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2016-08-17管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0812 1.3270 0.04%
    09-29 1.0808 1.3266 0.00%
    09-26 1.0808 1.3266 0.02%
    09-25 1.0806 1.3264 -0.06%
    09-24 1.0812 1.3270 -0.07%
    09-23 1.0820 1.3278 -0.05%
    09-22 1.0825 1.3283 0.00%
    09-19 1.0825 1.3283 -0.02%
    09-18 1.0827 1.3285 -0.01%
    09-17 1.0828 1.3286 0.03%
    09-16 1.0825 1.3283 0.03%
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    -0.06%
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    0.85%
    2.17%
    5.61%
    7.87%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
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    1593 | 2560
    1468 | 2192
    四分位排名

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