鑫元基金管理有限公司
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截至2024-09-30,鑫元基金报告期末全部总份额1,855.17亿份,比上期(2024-06-30)减少8.60%。期末净资产1,912.31亿元,比上期减少4.59%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 |
1,168.83(部分披露) ![]() |
926.33(部分披露) | 2,111.48(部分披露) | 2,188.24 |
2024-09-30 | 详情 | 687.51 | 862.07 | 1,855.17 | 1,912.31 |
2024-06-30 | 详情 | 823.50 | 479.62 | 1,941.66 | 2,004.33 |
2024-03-31 | 详情 | 566.48 | 581.81 | 1,590.98 | 1,635.16 |
2023-12-31 | 详情 | 605.58 | 254.81 | 1,520.65 | 1,556.24 |
2023-09-30 | 详情 | 264.61 | 258.90 | 1,162.75 | 1,196.35 |
2023-06-30 | 详情 | 311.24 | 257.64 | 1,156.94 | 1,194.54 |
2023-03-31 | 详情 | 305.29 | 279.24 | 1,092.33 | 1,125.82 |
2022-12-31 | 详情 | 267.82 | 325.47 | 1,043.64 | 1,091.12 |
2022-09-30 | 详情 | 500.82 | 336.54 | 1,048.19 | 1,086.80 |
2022-06-30 | 详情 | 358.85 | 288.06 | 851.96 | 892.19 |
2022-03-31 | 详情 | 434.15 | 340.52 | 769.72 | 805.50 |
2021-12-31 | 详情 | 339.07 | 235.92 | 675.62 | 704.32 |
2021-09-30 | 详情 | 218.44 | 157.16 | 561.47 | 586.48 |
2021-06-30 | 详情 | 203.47 | 87.47 | 495.42 | 515.25 |
2021-03-31 | 详情 | 118.11 | 64.28 | 379.41 | 394.59 |
2020-12-31 | 详情 | 63.79 | 67.57 | 323.28 | 339.35 |
2020-09-30 | 详情 | 61.86 | 114.24 | 324.95 | 337.87 |
2020-06-30 | 详情 | 205.95 | 217.36 | 354.93 | 370.34 |
2020-03-31 | 详情 | 148.29 | 138.10 | 356.54 | 374.16 |
2019-12-31 | 详情 | 134.08 | 127.52 | 332.77 | 352.43 |
2019-09-30 | 详情 | 147.82 | 230.99 | 309.20 | 321.89 |
2019-06-30 | 详情 | 325.18 | 288.92 | 386.07 | 404.04 |
2019-03-31 | 详情 | 377.59 | 342.47 | 347.41 | 357.59 |
2018-12-31 | 详情 | 338.46 | 373.83 | 307.04 | 313.50 |
2018-09-30 | 详情 | 351.59 | 330.83 | 346.57 | 346.32 |
2018-06-30 | 详情 | 336.53 | 404.83 | 321.21 | 321.00 |
2018-03-31 | 详情 | 320.90 | 302.87 | 381.21 | 379.18 |
2017-12-31 | 详情 | 414.74 | 486.55 | 348.00 | 356.39 |
2017-09-30 | 详情 | 483.52 | 428.13 | 418.95 | 417.02 |
2017-06-30 | 详情 | 471.21 | 432.84 | 363.56 | 360.19 |
2017-03-31 | 详情 | 360.06 | 285.66 | 321.12 | 320.21 |
2016-12-31 | 详情 | 261.25 | 239.07 | 245.42 | 249.64 |
2016-09-30 | 详情 | 215.59 | 120.45 | 222.33 | 222.87 |
2016-06-30 | 详情 | 122.38 | 139.48 | 125.19 | 124.06 |
2016-03-31 | 详情 | 64.60 | 64.55 | 138.15 | 139.72 |
2015-12-31 | 详情 | 143.36 | 153.31 | 136.09 | 135.87 |
2015-09-30 | 详情 | 114.86 | 85.78 | 147.24 | 144.99 |
2015-06-30 | 详情 | 185.56 | 149.43 | 113.77 | 112.39 |
2015-03-31 | 详情 | 37.21 | 68.12 | 76.93 | 71.75 |
2014-12-31 | 详情 | 98.37 | 82.25 | 99.68 | 101.76 |
2014-09-30 | 详情 | 103.47 | 60.23 | 77.55 | 78.53 |
2014-06-30 | 详情 | 49.95 | 44.23 | 22.20 | 34.36 |
2014-03-31 | 详情 | 16.39 | 28.29 | 12.65 | 12.65 |
2013-12-31 | 详情 | - | - | - | 24.55 |