鑫元基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询：
鑫元基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 16.57 | 15.64 | 5.12 | 5.12 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 70.47 | 85.52 | 16.41 | 16.41 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.82 | 13.52 | 12.29 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.27 | 3.73 | 3.37 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 5.45 | 7.56 | 35.33 | 40.84 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 3.94 | 4.80 | 21.15 | 24.07 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 5.19 | 5.40 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 3.05 | 0.76 | 3.38 | 5.40 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 5.40 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 0.01 | 14.13 | 2.07 | 1.92 |
鑫元基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 21.20 | 22.95 | 4.19 | 4.19 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 68.34 | 57.76 | 31.46 | 31.46 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 1.20 | 0.24 | 14.34 | 12.83 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.01 | 0.07 | 4.00 | 3.56 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 11.49 | 0.33 | 37.44 | 42.38 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 6.91 | 0.00 | 22.00 | 24.81 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 2.88 | 3.05 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 1.08 | 3.05 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 3.05 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | - | 16.19 | 14.62 |
鑫元基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 31.39 | 30.77 | 5.95 | 5.95 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 117.87 | 109.14 | 20.88 | 20.88 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 12.62 | 0.53 | 13.37 | 12.78 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 2.17 | 2.07 | 4.07 | 3.87 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 1.23 | 0.41 | 26.27 | 28.81 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.56 | 0.06 | 15.09 | 16.50 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 2.88 | 2.92 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 0.63 | 3.76 | 1.08 | 2.92 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 2.92 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | 15.40 | 0.47 | 16.19 | 15.62 |
鑫元基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元货币A | 详情 | 20.22 | 18.57 | 5.33 | 5.33 |
| 2 | 000484 | 鑫元货币B | 详情 | 15.49 | 49.19 | 12.14 | 12.14 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.29 | 1.40 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 详情 | 0.00 | 0.17 | 3.97 | 4.29 |
| 5 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 详情 | 1.48 | 0.11 | 25.46 | 27.06 |
| 6 | 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 0.01 | 0.06 | 14.59 | 15.45 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分级债券 | 详情 | - | - | 6.00 | 6.05 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | - | - | 4.20 | 6.05 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | - | - | 1.80 | 6.05 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 详情 | - | - | 1.26 | 1.34 |