鑫元基金管理有限公司

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旗下基金规模变动基金明细一览。

鑫元基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 16.57 15.64 5.12 5.12
2 000484 鑫元货币B 详情 70.47 85.52 16.41 16.41
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.82 13.52 12.29
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.27 3.73 3.37
5 000655 鑫元稳利债券 详情 5.45 7.56 35.33 40.84
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 3.94 4.80 21.15 24.07
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 5.19 5.40
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 3.05 0.76 3.38 5.40
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 5.40
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 0.01 14.13 2.07 1.92

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鑫元基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 21.20 22.95 4.19 4.19
2 000484 鑫元货币B 详情 68.34 57.76 31.46 31.46
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 1.20 0.24 14.34 12.83
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.01 0.07 4.00 3.56
5 000655 鑫元稳利债券 详情 11.49 0.33 37.44 42.38
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 6.91 0.00 22.00 24.81
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 2.88 3.05
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 - - 1.08 3.05
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 3.05
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 - - 16.19 14.62

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鑫元基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 31.39 30.77 5.95 5.95
2 000484 鑫元货币B 详情 117.87 109.14 20.88 20.88
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 12.62 0.53 13.37 12.78
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 2.17 2.07 4.07 3.87
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1.23 0.41 26.27 28.81
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.56 0.06 15.09 16.50
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 2.88 2.92
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 0.63 3.76 1.08 2.92
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 2.92
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 15.40 0.47 16.19 15.62

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鑫元基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000483 鑫元货币A 详情 20.22 18.57 5.33 5.33
2 000484 鑫元货币B 详情 15.49 49.19 12.14 12.14
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 0.00 0.02 1.29 1.40
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 0.00 0.17 3.97 4.29
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1.48 0.11 25.46 27.06
6 000694 鑫元鸿利债券A 详情 0.01 0.06 14.59 15.45
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 - - 6.00 6.05
8 000814 鑫元合享纯债C 详情 - - 4.20 6.05
9 000815 鑫元合享纯债A 详情 - - 1.80 6.05
10 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 - - 1.26 1.34

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