鑫元基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-03-05 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 328,056.21 5.74 429,627.29 233,823.01
1.利息收入 详情 80,582.57 0.32 113,853.75 53,231.78
其中：存款利息收入 详情 34,432.58 0.32 27,108.46 11,432.50
其中：债券利息收入 详情 28,822.21 - 58,972.30 28,663.65
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 186,555.00 9.33 259,093.34 134,146.77
其中：股票投资收益 详情 -30,129.32 9.26 -29,737.13 -5,750.08
其中：基金投资收益 详情 46.98 - - -
其中：债券投资收益 详情 212,384.74 0.07 281,405.07 135,843.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,756.01 - 5,863.19 2,918.74
其中：衍生工具收益 详情 -93.66 - -80.05 -3.93
其中：股利收益 详情 1,590.24 - 1,642.27 1,138.81
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 60,697.92 -3.91 56,273.24 46,290.82
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 220.73 - 406.95 153.64
减：二、费用 详情 58,899.23 2.82 99,878.15 46,487.94
1.管理人报酬 详情 21,650.85 - 33,423.99 16,303.78
2.托管费 详情 6,719.49 - 9,805.26 4,775.23
3.销售服务费 详情 1,587.41 - 1,223.64 591.37
4.交易费用 详情 - 2.82 - -
5.利息支出 详情 27,799.68 - 53,555.85 23,918.28
其中：卖出回购金融资产支出 详情 27,799.68 - 53,555.85 23,918.28
6.其他费用 详情 884.04 0.01 1,569.79 757.20
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 269,156.98 - 329,749.14 187,335.07
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 269,156.98 2.92 329,749.14 187,335.07
  • 2024
  • 2023
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  • ...
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