鑫元基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2025-02-12 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 194,963.45 13.38 704,549.82 328,056.21
1.利息收入 详情 52,538.50 0.08 157,769.72 80,582.57
其中：存款利息收入 详情 16,629.84 0.08 73,751.17 34,432.58
其中：债券利息收入 详情 20,180.64 - 51,539.16 28,822.21
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 222,984.83 7.40 417,856.19 186,555.00
其中：股票投资收益 详情 4,344.37 7.96 -26,766.50 -30,129.32
其中：基金投资收益 详情 21.50 - 317.02 46.98
其中：债券投资收益 详情 216,404.27 -0.56 437,608.13 212,384.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 484.05 - 4,191.44 2,756.01
其中：衍生工具收益 详情 -67.37 - -41.53 -93.66
其中：股利收益 详情 1,798.02 - 2,547.63 1,590.24
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -80,862.97 5.90 128,321.97 60,697.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 303.10 - 601.94 220.73
减：二、费用 详情 50,608.01 1.26 116,793.47 58,899.23
1.管理人报酬 详情 23,911.47 - 45,991.38 21,650.85
2.托管费 详情 6,895.85 - 14,189.20 6,719.49
3.销售服务费 详情 2,501.52 - 4,425.91 1,587.41
4.交易费用 详情 - 1.26 - -
5.利息支出 详情 16,347.13 - 49,779.13 27,799.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 16,347.13 - 49,779.13 27,799.68
6.其他费用 详情 916.60 0.00 1,842.86 884.04
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 144,355.44 12.12 587,756.35 269,156.98
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 144,355.44 - 587,756.35 269,156.98
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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