鑫元基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-03-05 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 5.74 429,627.29 233,823.01 227,569.41
1.利息收入 详情 0.32 113,853.75 53,231.78 63,201.22
其中：存款利息收入 详情 0.32 27,108.46 11,432.50 18,537.51
其中：债券利息收入 详情 - 58,972.30 28,663.65 21,448.81
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9.33 259,093.34 134,146.77 231,314.85
其中：股票投资收益 详情 9.26 -29,737.13 -5,750.08 -15,080.88
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 0.07 281,405.07 135,843.22 240,556.95
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 5,863.19 2,918.74 5,112.03
其中：衍生工具收益 详情 - -80.05 -3.93 -
其中：股利收益 详情 - 1,642.27 1,138.81 692.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3.91 56,273.24 46,290.82 -67,513.73
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 406.95 153.64 567.07
减：二、费用 详情 2.82 99,878.15 46,487.94 63,226.34
1.管理人报酬 详情 - 33,423.99 16,303.78 28,206.34
2.托管费 详情 - 9,805.26 4,775.23 8,042.60
3.销售服务费 详情 - 1,223.64 591.37 1,009.94
4.交易费用 详情 2.82 - - -
5.利息支出 详情 - 53,555.85 23,918.28 24,133.15
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 53,555.85 23,918.28 24,133.15
6.其他费用 详情 0.01 1,569.79 757.20 1,323.02
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 329,749.14 187,335.07 164,343.06
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2.92 329,749.14 187,335.07 164,343.06
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  • 2023
  • 2022
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  • 2020
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  • 2014
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