鑫元基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 鑫元基金 132只基金 ，累计分红 1.3997 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 详情 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0070元 | 2024-11-28 |
| 2024年 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 详情 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0060元 | 2024-11-28 |
| 2024年 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0029元 | 2024-11-26 |
| 2024年 | 006631 | 鑫元臻利A | 详情 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 每份派现金0.0120元 | 2024-11-04 |
| 2024年 | 006632 | 鑫元臻利C | 详情 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 每份派现金0.0120元 | 2024-11-04 |
| 2024年 | 020123 | 鑫元臻利D | 详情 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 每份派现金0.0120元 | 2024-11-04 |
| 2024年 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0451元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0464元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0150元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 详情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派现金0.0114元 | 2024-09-24 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 2018-11-06 | 折算 | 1:0.9962 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2018-11-06 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2018年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2018-05-08 | 拆分 | 1:1.0239 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2017-11-07 | 拆分 | 1:1.0231 |
| 2017年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2017-05-04 | 拆分 | 1:1.0165 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 详情 | 2016-12-20 | 拆分 | 1:1.1860 |
| 2016年 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 详情 | 2016-10-18 | 拆分 | 1:1.1482 |
| 2016年 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 详情 | 2016-10-18 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 详情 | 2016-06-16 | 拆分 | 1:1.0226 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007551 | 鑫元泽利债券 | 详情 | 鑫元泽利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 详情 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 004059 | 鑫元招利债券 | 详情 | 鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 详情 | 鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 详情 | 鑫元双债增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 详情 | 鑫元聚利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 详情 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 详情 | 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 014005 | 鑫元鸿利债券D | 详情 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-22 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券A | 详情 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-22 |