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鑫元承利三个月定开债(006993
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.04170.02%
近1月:0.39%
近1年:4.17%

累计净值

1.1909
近3月:1.10%
近3年:11.02%

近6月:2.64%
成立来:19.58%
类型:债券型-长债规模:63.81亿元(2024-06-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-03-01管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-31/2024-07-31
预估开放申购时间:
2024年07月30日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月30日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0417 1.1909 0.02%
    07-25 1.0415 1.1907 0.02%
    07-24 1.0413 1.1905 0.00%
    07-23 1.0413 1.1905 0.06%
    07-22 1.0407 1.1899 0.09%
    07-19 1.0398 1.1890 0.02%
    07-18 1.0396 1.1888 -0.01%
    07-17 1.0397 1.1889 0.01%
    07-16 1.0396 1.1888 0.02%
    07-15 1.0394 1.1886 0.04%
    07-12 1.0390 1.1882 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.39%
    1.10%
    2.64%
    2.91%
    4.17%
    6.81%
    11.02%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1994 | 3376
    1702 | 3348
    1581 | 3248
    1110 | 3073
    1238 | 3053
    1150 | 2788
    1185 | 2419
    918 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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