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鑫元承利三个月定开债(006993
)

单位净值 (2025-09-24)

1.0633-0.07%
近1月:-0.02%
近1年:1.70%

累计净值

1.2125
近3月:-0.04%
近3年:7.98%

近6月:0.80%
成立来:22.06%
类型:债券型-长债规模:50.24亿元(2025-06-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-03-01管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-19/11-19
预估开放申购时间:
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0633 1.2125 -0.07%
    09-23 1.0640 1.2132 -0.03%
    09-22 1.0643 1.2135 0.01%
    09-19 1.0642 1.2134 -0.02%
    09-18 1.0644 1.2136 -0.02%
    09-17 1.0646 1.2138 0.03%
    09-16 1.0643 1.2135 0.05%
    09-15 1.0638 1.2130 0.02%
    09-12 1.0636 1.2128 0.03%
    09-11 1.0633 1.2125 0.01%
    09-10 1.0632 1.2124 -0.06%
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    近3月
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.02%
    -0.04%
    0.80%
    0.53%
    1.70%
    6.11%
    7.98%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
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    1560 | 2827
    1071 | 2276
    1145 | 1940
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