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鑫元承利三个月定开债(006993
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.03980.02%
近1月:0.28%
近1年:3.94%

累计净值

1.1890
近3月:0.77%
近3年:11.04%

近6月:2.58%
成立来:19.36%
类型:债券型-长债规模:63.81亿元(2024-06-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-03-01管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-31/2024-07-31
预估开放申购时间:
2024年07月30日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月30日15:00~07月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0398 1.1890 0.02%
    07-18 1.0396 1.1888 -0.01%
    07-17 1.0397 1.1889 0.01%
    07-16 1.0396 1.1888 0.02%
    07-15 1.0394 1.1886 0.04%
    07-12 1.0390 1.1882 0.02%
    07-11 1.0388 1.1880 0.03%
    07-10 1.0385 1.1877 0.01%
    07-09 1.0384 1.1876 0.05%
    07-08 1.0379 1.1871 -0.05%
    07-05 1.0384 1.1876 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.77%
    2.58%
    2.72%
    3.94%
    6.83%
    11.04%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    912 | 3369
    1379 | 3344
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    1024 | 3065
    1137 | 3055
    1133 | 2787
    1134 | 2416
    902 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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