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鑫元承利三个月定开债(006993
)

单位净值 (2025-09-18)

1.0644-0.02%
近1月:0.11%
近1年:1.80%

累计净值

1.2136
近3月:0.08%
近3年:8.15%

近6月:1.03%
成立来:22.18%
类型:债券型-长债规模:50.24亿元(2025-06-30)基金经理:徐文祥
成 立 日:2019-03-01管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-19/11-19
预估开放申购时间:
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月18日15:00~11月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0644 1.2136 -0.02%
    09-17 1.0646 1.2138 0.03%
    09-16 1.0643 1.2135 0.05%
    09-15 1.0638 1.2130 0.02%
    09-12 1.0636 1.2128 0.03%
    09-11 1.0633 1.2125 0.01%
    09-10 1.0632 1.2124 -0.06%
    09-09 1.0638 1.2130 -0.03%
    09-08 1.0641 1.2133 -0.04%
    09-05 1.0645 1.2137 -0.03%
    09-04 1.0648 1.2140 0.01%
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    0.10%
    0.11%
    0.08%
    1.03%
    0.63%
    1.80%
    6.23%
    8.15%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
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    16.08%
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