鑫元金融债3个月定开(013115)基金净值_估值

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鑫元金融债3个月定开(013115

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单位净值 (2025-01-27): 1.06240.19%; 近1月：0.26%; 近1年：5.64%

累计净值: 1.1324; 近3月：2.66%; 近3年：11.53%

: 近6月：3.06%; 成立来：13.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.51亿元（2024-12-31）	基金经理：颜昕等
成立日：2021-09-15	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-10～03-07/02-10～03-07

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~03月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 15.10% --
24北京 7.17% --
24交行 7.16% --
24建行 7.09% --
前五持仓占比合计：51.62%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0624	1.1324	0.19%
01-24	1.0604	1.1304	-0.02%
01-23	1.0606	1.1306	-0.07%
01-22	1.0613	1.1313	0.01%
01-21	1.0612	1.1312	0.08%
01-20	1.0604	1.1304	-0.05%
01-17	1.0609	1.1309	-0.06%
01-16	1.0615	1.1315	-0.07%
01-15	1.0622	1.1322	0.06%
01-14	1.0616	1.1316	0.09%
01-13	1.0606	1.1306	-0.12%

更多净值信息>

鑫元金融债3个月定开成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-02-22 每份派现金0.0220元
2023-06-19 每份派现金0.0180元
2022-09-21 每份派现金0.0100元
2022-06-20 每份派现金0.0100元
2022-02-21 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.26%	2.66%	3.06%	0.09%	5.64%	9.42%	11.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 2991	807 \| 3311	429 \| 3196	345 \| 3085	1300 \| 3310	479 \| 2777	747 \| 2364	682 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.63%	0.65%	1.37%	1.00%	0.88%	0.45%	1.32%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	446 \| 3316	505 \| 3195	963 \| 3363	2099 \| 3229	1489 \| 3111	1629 \| 2942	832 \| 2849	2054 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.76%	3.20%	2.74%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 3316	1644 \| 3111	578 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-08~至今颜昕郭卉 207天 3.50%
2021-09-15~2024-07-07 颜昕 2年又296天 9.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-08~至今	颜昕郭卉	207天	3.50%
2021-09-15~2024-07-07	颜昕	2年又296天	9.96%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-22	每份派现金0.0220元
2023-06-19	每份派现金0.0180元
2022-09-21	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-02-21	每份派现金0.0100元

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