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鑫元金融债3个月定开(013115
)
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单位净值 (2024-06-12)

1.02280.01%
近1月:0.44%
近1年:3.48%

累计净值

1.0928
近3月:1.18%
近3年:--

近6月:2.57%
成立来:9.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.00亿元(2024-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2021-09-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-17~07-01/2024-06-17~07-01
预估开放申购时间:
2024年06月14日15:00~07月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月14日15:00~07月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0228 1.0928 0.01%
    06-11 1.0227 1.0927 0.01%
    06-07 1.0226 1.0926 0.01%
    06-06 1.0225 1.0925 0.01%
    06-05 1.0224 1.0924 0.07%
    06-04 1.0217 1.0917 0.01%
    06-03 1.0216 1.0916 0.09%
    05-31 1.0207 1.0907 -0.02%
    05-30 1.0209 1.0909 -0.02%
    05-29 1.0211 1.0911 0.11%
    05-28 1.0200 1.0900 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.44%
    1.18%
    2.57%
    1.92%
    3.48%
    6.71%
    --
    同类平均
    0.13%
    0.47%
    1.13%
    3.00%
    2.43%
    4.35%
    7.90%
    12.44%
    沪深300
    -2.01%
    -3.37%
    -1.29%
    3.61%
    3.26%
    -7.66%
    -16.42%
    -32.19%
    同类排名
    2085 | 2873
    1254 | 2867
    1136 | 2770
    1561 | 2641
    1754 | 2686
    1430 | 2400
    1093 | 2069
    -- | 1778
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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