鑫元基金管理有限公司

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开放式基金

最新更新日期:2024-09-30

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基金名称 代码 收益详情 基金类型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

鑫元广利定开债发起式 005446 债券型-长债 0.06% 2.26% 2.79% 9.28% 2.94%
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 债券型-长债 0.01% 1.53% 1.26% 6.52% 1.21%
鑫元泽利A 007551 债券型-混合一级 -0.28% 1.88% 1.59% 6.39% 1.59%
鑫元瑞利定期开放债券 004459 债券型-长债 0.19% 1.96% 1.92% 6.26% 2.13%
鑫元臻利A 006631 债券型-长债 0.05% 0.76% 0.97% 5.73% 0.95%
鑫元臻利C 006632 债券型-长债 -0.05% 0.66% 0.87% 5.30% 0.85%
鑫元常利定开债 005779 债券型-长债 0.81% 1.71% 2.37% 5.29% 1.75%
鑫元添利三个月定开债 004031 债券型-混合一级 0.42% 1.62% 1.54% 5.05% 1.43%
鑫元中短债A 008864 债券型-中短债 0.28% 0.88% 0.98% 4.93% 1.09%
鑫元锦利一年定开债 008806 债券型-长债 0.26% 1.18% 1.26% 4.84% 1.09%
鑫元中短债C 008865 债券型-中短债 0.23% 0.82% 0.91% 4.65% 1.02%
鑫元鸿利A 000694 债券型-长债 0.08% 1.65% 1.74% 4.43% 1.98%
鑫元鸿利D 014005 债券型-长债 0.08% 1.65% 1.75% 4.43% 1.98%
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 债券型-长债 0.36% 1.14% 1.24% 4.37% 0.85%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 债券型-中短债 0.49% 0.97% 1.01% 4.24% 1.00%
鑫元富利三个月定期开放债 007559 债券型-长债 0.47% 1.34% 1.36% 4.23% 1.20%
鑫元一年中高等级债 008139 债券型-混合一级 -0.09% 1.37% 1.41% 4.12% 1.21%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 债券型-中短债 0.45% 0.92% 0.97% 4.04% 0.95%
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 指数型-固收 0.70% 1.49% 1.48% 4.03% 1.18%
鑫元永利债券 005497 债券型-长债 0.06% 0.97% 0.93% 3.98% 0.74%
鑫元全利一年定开债A 006082 债券型-长债 0.36% 1.28% 1.24% 3.92% 1.06%
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 指数型-固收 0.67% 1.46% 1.45% 3.89% 1.16%
鑫元稳利债券 000655 债券型-长债 0.30% 1.04% 1.15% 3.82% 1.16%
鑫元淳利定期开放债券 006142 债券型-长债 0.53% 1.66% 1.32% 3.81% 1.37%
鑫元得利债券 003041 债券型-长债 0.16% 1.18% 1.04% 3.62% 0.95%
鑫元兴利定期开放债 002265 债券型-长债 0.29% 1.38% 1.07% 3.61% 1.13%
鑫元合利定开债发起式 005849 债券型-长债 0.04% 1.33% 1.14% 3.61% 0.89%
鑫元惠丰纯债债券A 016438 债券型-长债 0.59% 1.33% 1.13% 3.59% 0.94%
鑫元悦利定开债发起式 006754 债券型-长债 0.32% 1.31% 1.22% 3.59% 0.91%
鑫元裕利债券 002915 债券型-长债 0.48% 1.11% 1.18% 3.51% 0.95%
鑫元合享纯债A 000815 债券型-长债 0.43% 0.94% 0.95% 3.51% 0.77%
鑫元合丰纯债A 000911 债券型-长债 0.64% 1.40% 1.77% 3.48% 1.23%
鑫元裕丰债 015910 债券型-长债 0.53% 1.31% 1.76% 3.46% 1.17%
鑫元惠丰纯债债券C 016439 债券型-长债 0.56% 1.28% 1.09% 3.41% 0.88%
鑫元合享纯债C 000814 债券型-长债 0.40% 0.91% 0.93% 3.41% 0.74%
鑫元合丰纯债C 000910 债券型-长债 0.61% 1.37% 1.75% 3.38% 1.19%
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 债券型-长债 0.49% 1.38% 1.79% 3.33% 0.82%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 指数型-固收 0.57% 1.22% 1.25% 3.32% 0.98%
鑫元承利三个月定开债 006993 债券型-长债 0.45% 1.25% 1.32% 3.31% 1.00%
鑫元汇利债券 002442 债券型-长债 0.30% 1.29% 1.04% 3.29% 0.89%
鑫元恒利三个月定开债 007050 债券型-长债 0.34% 1.20% 1.09% 3.22% 0.99%
鑫元金融债3个月定开 013115 债券型-长债 0.65% 1.37% 1.00% 3.20% 0.88%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 指数型-固收 0.55% 1.17% 1.20% 3.17% 0.92%
鑫元招利A 004059 债券型-长债 0.38% 1.12% 0.85% 3.06% 0.73%
鑫元双债增强债券A 002632 债券型-混合二级 0.17% 1.39% 0.78% 2.94% 0.74%
鑫元聚利债券 003500 债券型-长债 0.49% 1.06% 0.84% 2.84% 0.64%
鑫元增利定开债发起式 005780 债券型-长债 0.16% 1.60% 1.61% 2.73% 0.70%
鑫元聚鑫收益增强A 000896 债券型-混合二级 0.19% 1.67% 5.86% 2.65% 1.61%
鑫元璟丰债券 017180 债券型-长债 0.50% 1.26% 1.17% 2.63% 0.93%
鑫元荣利三个月定开债 006838 债券型-长债 0.57% 0.92% 1.04% 2.63% 0.52%
鑫元乾利债券 010459 债券型-长债 0.12% 1.00% 1.41% 2.62% 0.93%
鑫元双债增强债券C 002633 债券型-混合二级 0.06% 1.28% 0.68% 2.53% 0.63%
鑫元安睿三年定开债 007761 债券型-长债 0.77% 0.64% 0.49% 2.36% 0.50%
鑫元聚鑫收益增强C 000897 债券型-混合二级 0.06% 1.58% 5.76% 2.24% 1.49%
鑫元安硕两年定开债 008229 债券型-长债 0.53% 0.60% 0.48% 2.09% 0.45%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 债券型-混合二级 1.39% 1.33% -0.16% 1.50% 0.88%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 债券型-混合二级 1.39% 1.34% -0.17% 1.50% 0.88%
鑫元安鑫回报混合A 009395 混合型-偏债 3.66% -1.54% 1.84% 1.43% 0.50%
鑫元安鑫回报混合C 016259 混合型-偏债 3.62% -1.60% 1.80% 1.31% 0.45%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 债券型-混合二级 1.30% 1.23% -0.26% 1.08% 0.77%
鑫元健康产业混合发起式A 014285 混合型-偏股 15.67% -9.27% -14.96% -1.76% 6.17%
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 混合型-灵活 10.57% -2.84% -1.89% -2.06% 0.14%
鑫元健康产业混合发起式C 014286 混合型-偏股 15.54% -9.36% -15.02% -2.14% 6.05%
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 混合型-灵活 10.45% -2.94% -1.99% -2.45% 0.03%
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 指数型-股票 16.91% -7.33% -5.37% -2.62% -3.42%
鑫元价值精选混合A 005493 混合型-灵活 4.52% 17.23% -12.85% -2.99% -0.30%
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 指数型-股票 16.80% -7.42% -5.47% -3.01% -3.53%
鑫元价值精选混合C 005494 混合型-灵活 4.39% 16.86% -12.96% -3.44% -0.51%
鑫元行业轮动混合A 005949 混合型-灵活 10.45% -12.09% -18.04% -10.94% -3.68%
鑫元行业轮动混合C 005950 混合型-灵活 10.34% -12.19% -18.11% -11.30% -3.78%
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 混合型-灵活 11.61% -8.87% -7.49% -11.80% -4.36%
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 混合型-灵活 11.50% -8.96% -7.58% -12.16% -4.46%
鑫元长三角混合A 014263 混合型-偏股 10.54% -9.29% -10.83% -13.16% -5.58%
鑫元长三角混合C 014264 混合型-偏股 10.43% -9.38% -10.91% -13.51% -5.68%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 混合型-灵活 7.17% -3.93% -19.25% -16.67% 0.94%
鑫元鑫动力混合A 012096 混合型-偏股 16.86% -4.09% -6.90% -17.22% -8.75%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 混合型-灵活 6.94% -4.13% -19.42% -17.33% 0.74%
鑫元鑫动力混合C 012097 混合型-偏股 16.75% -4.20% -6.99% -17.55% -8.84%
鑫元专精特新混合A 015071 混合型-偏股 14.84% -12.04% -23.31% -18.38% 1.51%
鑫元专精特新混合C 015072 混合型-偏股 14.71% -12.11% -23.39% -18.70% 1.40%
鑫元核心资产A 006193 股票型 - - - -31.53% -
鑫元核心资产C 006194 股票型 - - - -31.98% -
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 混合型-偏股 2.83% -16.43% -17.99% -42.34% -5.03%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 混合型-偏股 2.76% -16.53% -18.06% -42.59% -5.14%
鑫元合丰分级债券 000909 债券型-长债 - - - - -
鑫元合享分级债券 000813 - - - - -
鑫元全利一年定开债C 006083 债券型-长债 - - - - -
鑫元享利债券 006971 债券型-长债 - - - - -
鑫元合享纯债D 013875 债券型-长债 - - - - -
鑫元安鑫回报混合D 015308 混合型-偏债 - - - - -
鑫元欣悦混合C 016903 混合型-偏股 16.94% -6.08% -6.38% - -8.08%
鑫元欣悦混合A 016902 混合型-偏股 17.05% -5.98% -6.29% - -7.98%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 混合型-偏债 2.65% -1.11% 1.14% - -0.62%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 混合型-偏债 2.75% -1.01% 1.25% - -0.51%
鑫元聚鑫收益增强D 017584 债券型-混合二级 0.22% 1.57% 5.74% - 1.43%
鑫元消费甄选混合发起C 017468 混合型-偏股 6.29% -18.25% -3.36% - -0.90%
鑫元消费甄选混合发起A 017467 混合型-偏股 6.41% -18.16% -3.27% - -0.81%
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 股票型 9.19% -9.82% -4.01% - -5.08%
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 股票型 9.29% -9.72% -3.93% - -4.97%
鑫元国证2000指数增强A 018579 指数型-股票 17.94% -8.54% -7.08% - -4.88%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 债券型-混合二级 1.55% 1.33% -0.34% - 1.01%
鑫元国证2000指数增强C 018580 指数型-股票 17.82% -8.64% -7.16% - -4.97%
鑫元数字经济混合发起式A 018818 混合型-偏股 14.99% 9.35% -8.88% - -0.39%
鑫元数字经济混合发起式C 018819 混合型-偏股 14.87% 9.24% -8.96% - -0.50%
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 债券型-长债 0.17% 1.90% 1.62% - 1.30%
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 债券型-长债 0.12% 1.83% 1.56% - 1.23%
鑫元科技创新混合C 018828 混合型-偏股 18.43% -10.10% -11.77% - -3.52%
鑫元科技创新混合A 018827 混合型-偏股 18.54% -10.00% -11.69% - -3.42%
鑫元泽利C 019533 债券型-混合一级 -0.33% - - - -
鑫元浩鑫增强债券A 018682 债券型-混合二级 1.25% -0.22% 0.75% - -
鑫元浩鑫增强债券C 018683 债券型-混合二级 1.15% -0.31% 0.64% - -
鑫元稳丰利率债 019724 债券型-长债 0.37% 0.66% 0.66% - -
鑫元乐享90天持有债券C 018762 债券型-长债 0.26% 1.02% 1.18% - -
鑫元乐享90天持有债券A 018761 债券型-长债 0.31% 1.06% 1.23% - -
鑫元臻利D 020123 债券型-长债 - - - - -
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 FOF-稳健型 0.05% 0.87% - - -
鑫元鸿利C 020974 债券型-长债 0.06% 1.62% - - -
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 FOF-稳健型 -0.16% - - - -
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 FOF-稳健型 -0.08% - - - -
鑫元中短债D 021163 债券型-中短债 - - - - -
鑫元启丰债券 021449 债券型-长债 0.63% - - - -
鑫元招利D 021713 债券型-长债 0.42% - - - -
鑫元佳享120天持有债券A 020813 债券型-混合一级 - - - - -
鑫元佳享120天持有债券C 020814 债券型-混合一级 - - - - -
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 FOF-稳健型 - - - - -
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 指数型-固收 - - - - -
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 指数型-股票 - - - - -
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 指数型-股票 - - - - -
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 指数型-固收 - - - - -
鑫元睿鑫添益债券C 022409 债券型-混合二级 - - - - -
鑫元睿鑫添益债券A 022408 债券型-混合二级 - - - - -
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 指数型-股票 - - - - -
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 指数型-股票 - - - - -
鑫元致远量化选股混合C 022116 混合型-偏股 - - - - -
鑫元致远量化选股混合A 022115 混合型-偏股 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2024-09-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

24年3季度

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型-普通货币 0.48% 0.51% 0.57% 2.23% 0.53%
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 0.48% 0.50% 0.56% 2.13% 0.51%
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型-普通货币 0.41% 0.45% 0.51% 1.99% 0.48%
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 0.41% 0.44% 0.50% 1.89% 0.45%
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 0.41% 0.44% 0.51% - 0.45%