鑫元基金管理有限公司

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开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

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  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

鑫元数字经济混合发起式A 018818 混合型-偏股 4.46% 10.93% 21.89% 6.38% 14.99%
鑫元数字经济混合发起式C 018819 混合型-偏股 4.35% 10.83% 21.44% 6.30% 14.87%
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 指数型-股票 2.96% 4.46% 9.16% 6.47% 16.91%
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 指数型-股票 2.86% 4.36% 8.72% 6.36% 16.80%
鑫元聚鑫收益增强A 000896 债券型-混合二级 -0.76% -0.16% 8.10% 0.25% 0.19%
鑫元聚鑫收益增强D 017584 债券型-混合二级 -0.75% -0.16% 7.89% 0.25% 0.22%
鑫元聚鑫收益增强C 000897 债券型-混合二级 -0.85% -0.26% 7.66% 0.15% 0.06%
鑫元广利定开债发起式 005446 债券型-长债 1.20% -0.09% 7.41% 2.13% 0.06%
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 债券型-长债 1.38% -0.76% 7.35% 3.53% 0.49%
鑫元安鑫回报混合A 009395 混合型-偏债 1.15% 0.34% 7.34% 3.27% 3.66%
鑫元安鑫回报混合C 016259 混合型-偏债 1.11% 0.28% 7.13% 3.22% 3.62%
鑫元价值精选混合A 005493 混合型-灵活 -2.76% 13.23% 7.12% 0.31% 4.52%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 混合型-偏债 2.76% 0.88% 6.40% 3.32% 2.75%
鑫元国证2000指数增强A 018579 指数型-股票 6.17% 8.30% 6.35% 6.10% 17.94%
鑫元价值精选混合C 005494 混合型-灵活 -2.91% 13.11% 6.22% 0.04% 4.39%
鑫元裕丰债 015910 债券型-长债 0.73% -0.48% 6.17% 2.44% 0.53%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 指数型-固收 0.94% -0.75% 6.13% 2.33% 0.70%
鑫元淳利定期开放债券 006142 债券型-长债 1.02% -0.41% 6.01% 2.38% 0.53%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 指数型-固收 0.93% -0.76% 5.98% 2.28% 0.67%
鑫元添利三个月定开债 004031 债券型-混合一级 1.59% -0.45% 5.97% 2.28% 0.42%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 混合型-偏债 2.65% 0.78% 5.96% 3.22% 2.65%
鑫元国证2000指数增强C 018580 指数型-股票 6.07% 8.19% 5.92% 6.00% 17.82%
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 混合型-灵活 0.61% 3.55% 5.87% 0.45% 10.57%
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 债券型-长债 0.98% -0.07% 5.85% 2.04% 0.17%
鑫元瑞利定期开放债券 004459 债券型-长债 1.07% 0.00% 5.83% 1.66% 0.19%
鑫元金融债3个月定开 013115 债券型-长债 0.98% -0.57% 5.76% 2.63% 0.65%
鑫元常利定开债 005779 债券型-长债 0.73% -0.45% 5.73% 0.72% 0.81%
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 债券型-长债 0.92% -0.11% 5.62% 2.01% 0.12%
鑫元合丰纯债A 000911 债券型-长债 0.81% -0.39% 5.60% 1.67% 0.64%
鑫元合丰纯债C 000910 债券型-长债 0.78% -0.42% 5.47% 1.63% 0.61%
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 混合型-灵活 0.50% 3.44% 5.45% 0.35% 10.45%
鑫元全利一年定开债A 006082 债券型-长债 1.14% -0.50% 5.31% 2.34% 0.36%
鑫元富利三个月定期开放债 007559 债券型-长债 0.98% -0.38% 5.21% 1.95% 0.47%
鑫元鸿利A 000694 债券型-中短债 0.95% 0.06% 5.17% 1.61% 0.08%
鑫元鸿利D 014005 债券型-中短债 0.95% 0.07% 5.09% 1.52% 0.08%
鑫元兴利定期开放债 002265 债券型-长债 1.15% -0.35% 5.00% 2.18% 0.29%
鑫元惠丰纯债债券A 016438 债券型-长债 0.79% 0.44% 4.97% 1.84% 0.59%
鑫元泽利A 007551 债券型-混合一级 1.41% 0.18% 4.95% 1.69% -0.28%
鑫元荣利三个月定开债 006838 债券型-长债 1.01% -0.75% 4.94% 2.33% 0.57%
鑫元乾利债券 010459 债券型-长债 0.58% -0.42% 4.89% 2.30% 0.12%
鑫元增利定开债发起式 005780 债券型-长债 - - 4.88% 1.42% 0.16%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 指数型-固收 0.69% -0.43% 4.82% 1.71% 0.57%
鑫元惠丰纯债债券C 016439 债券型-长债 0.80% 0.40% 4.81% 1.79% 0.56%
鑫元一年中高等级债 008139 债券型-混合一级 0.94% -0.18% 4.78% 2.01% -0.09%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 指数型-固收 0.68% -0.46% 4.66% 1.67% 0.55%
鑫元承利三个月定开债 006993 债券型-长债 0.74% -0.16% 4.49% 1.40% 0.45%
鑫元合利定开债发起式 005849 债券型-长债 1.00% -0.14% 4.24% 1.68% 0.04%
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 债券型-长债 0.94% -0.02% 4.24% 1.44% 0.36%
鑫元稳利债券 000655 债券型-长债 0.91% -0.22% 4.21% 1.66% 0.30%
鑫元裕利A 002915 债券型-长债 0.56% -0.57% 4.20% 1.37% 0.48%
鑫元聚利债券 003500 债券型-长债 0.65% -0.45% 4.20% 1.75% 0.49%
鑫元恒利三个月定开债 007050 债券型-长债 0.88% -0.41% 4.20% 1.50% 0.34%
鑫元招利A 004059 债券型-长债 0.72% -0.30% 4.11% 1.71% 0.38%
鑫元双债增强债券A 002632 债券型-混合二级 1.04% -0.22% 4.03% 1.64% 0.17%
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 债券型-长债 0.62% -0.07% 4.01% 1.16% 0.01%
鑫元汇利债券 002442 债券型-长债 0.69% -0.09% 3.95% 1.27% 0.30%
鑫元乐享90天持有债券A 018761 债券型-长债 0.90% 0.35% 3.95% 1.29% 0.31%
鑫元臻利A 006631 债券型-长债 0.86% -0.55% 3.94% 2.12% 0.05%
鑫元锦利一年定开债 008806 债券型-长债 -0.41% -0.14% 3.93% 1.17% 0.26%
鑫元悦利定开债发起式 006754 债券型-长债 0.68% 0.09% 3.86% 0.95% 0.32%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 债券型-中短债 0.74% 0.37% 3.80% 1.27% 0.49%
鑫元璟丰债券 017180 债券型-长债 0.48% 0.15% 3.75% 0.78% 0.50%
鑫元乐享90天持有债券C 018762 债券型-长债 0.85% 0.28% 3.75% 1.25% 0.26%
鑫元得利债券 003041 债券型-长债 0.81% 0.09% 3.74% 1.31% 0.16%
鑫元双债增强债券C 002633 债券型-混合二级 0.94% -0.33% 3.60% 1.54% 0.06%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 债券型-中短债 0.69% 0.33% 3.60% 1.21% 0.45%
鑫元臻利C 006632 债券型-长债 0.77% -0.66% 3.49% 1.98% -0.05%
鑫元永利债券 005497 债券型-长债 0.64% 0.19% 3.43% 1.43% 0.06%
鑫元合享纯债A 000815 债券型-长债 0.66% -0.16% 3.39% 1.03% 0.43%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 债券型-混合二级 2.30% -0.47% 3.29% 0.68% 1.39%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 债券型-混合二级 2.30% -0.47% 3.29% 0.68% 1.39%
鑫元合享纯债C 000814 债券型-长债 0.63% -0.19% 3.28% 1.01% 0.40%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 债券型-混合二级 2.20% -0.54% 3.27% 0.71% 1.55%
鑫元中短债A 008864 债券型-中短债 0.65% 0.27% 3.00% 0.83% 0.28%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 债券型-混合二级 2.19% -0.56% 2.87% 0.57% 1.30%
鑫元中短债C 008865 债券型-中短债 0.58% 0.21% 2.74% 0.76% 0.23%
鑫元浩鑫增强债券A 018682 债券型-混合二级 0.83% -0.20% 2.57% 0.77% 1.25%
鑫元安睿三年定开债 007761 债券型-长债 - - 2.52% 0.60% 0.77%
鑫元稳丰利率债 019724 债券型-长债 0.60% 0.09% 2.49% 0.77% 0.37%
鑫元浩鑫增强债券C 018683 债券型-混合二级 0.72% -0.30% 2.18% 0.69% 1.15%
鑫元安硕两年定开债 008229 债券型-长债 - - 1.97% 0.34% 0.53%
鑫元鑫动力混合A 012096 混合型-偏股 2.82% 10.89% -1.45% -5.55% 16.86%
鑫元鑫动力混合C 012097 混合型-偏股 2.72% 10.78% -1.85% -5.65% 16.75%
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 混合型-灵活 5.00% 5.42% -4.22% 1.79% 11.61%
鑫元欣悦混合A 016902 混合型-偏股 4.27% 11.13% -4.41% -7.31% 17.05%
鑫元欣悦混合C 016903 混合型-偏股 4.16% 11.05% -4.53% -7.15% 16.94%
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 混合型-灵活 4.90% 5.32% -4.60% 1.68% 11.50%
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 股票型 -3.50% 2.60% -6.93% -1.81% 9.29%
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 股票型 -3.60% 2.51% -7.31% -1.92% 9.19%
鑫元科技创新混合A 018827 混合型-偏股 0.16% 3.83% -9.89% -4.35% 18.54%
鑫元科技创新混合C 018828 混合型-偏股 0.06% 3.73% -10.24% -4.45% 18.43%
鑫元长三角混合A 014263 混合型-偏股 0.87% 8.68% -15.66% -5.67% 10.54%
鑫元长三角混合C 014264 混合型-偏股 0.77% 8.58% -15.97% -5.74% 10.43%
鑫元健康产业混合发起式A 014285 混合型-偏股 - - -18.65% - -
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 混合型-灵活 -9.65% 3.53% -18.65% -2.15% 7.17%
鑫元健康产业混合发起式C 014286 混合型-偏股 - - -18.96% - -
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 混合型-灵活 -9.87% 3.34% -19.31% -2.33% 6.94%
鑫元专精特新混合A 015071 混合型-偏股 7.22% 5.97% -22.80% -0.35% 14.84%
鑫元专精特新混合C 015072 混合型-偏股 7.12% 5.86% -23.12% -0.47% 14.71%
鑫元消费甄选混合发起A 017467 混合型-偏股 -11.18% -2.17% -23.13% -8.75% 6.41%
鑫元消费甄选混合发起C 017468 混合型-偏股 -11.27% -2.27% -23.49% -8.89% 6.29%
鑫元行业轮动混合A 005949 混合型-灵活 -2.12% -0.23% -25.17% -5.96% 10.45%
鑫元行业轮动混合C 005950 混合型-灵活 -2.22% -0.31% -25.46% -6.06% 10.34%
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 混合型-偏股 0.91% 3.51% -25.82% 5.26% 2.83%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 混合型-偏股 0.81% 3.39% -26.08% 5.17% 2.76%
鑫元合享分级债券 000813 - - - - -
鑫元合丰分级债券 000909 债券型-长债 - - - - -
鑫元核心资产A 006193 股票型 - - - - -
鑫元全利一年定开债C 006083 债券型-长债 - - - - -
鑫元核心资产C 006194 股票型 - - - - -
鑫元享利债券 006971 债券型-长债 - - - - -
鑫元合享纯债D 013875 债券型-长债 - - - - -
鑫元安鑫回报混合D 015308 混合型-偏债 - - - - -
鑫元泽利C 019533 债券型-混合一级 1.34% 0.12% - 1.62% -0.33%
鑫元臻利D 020123 债券型-长债 0.85% -0.56% - 2.08% -
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 FOF-稳健型 1.19% 0.79% - 1.89% 0.05%
鑫元鸿利C 020974 债券型-中短债 0.95% 0.06% - 1.58% 0.06%
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 FOF-稳健型 1.03% 0.20% - 1.43% -0.08%
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 FOF-稳健型 0.96% 0.13% - 1.37% -0.16%
鑫元中短债D 021163 债券型-中短债 0.65% 0.26% - 0.82% -
鑫元启丰债券 021449 债券型-长债 0.97% -0.59% - 3.08% 0.63%
鑫元招利D 021713 债券型-长债 0.72% -0.27% - 1.71% 0.42%
鑫元佳享120天持有债券A 020813 债券型-混合一级 1.11% 0.55% - 1.17% -
鑫元佳享120天持有债券C 020814 债券型-混合一级 1.05% 0.50% - 1.11% -
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 FOF-稳健型 1.25% 0.85% - - -
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 指数型-固收 0.31% 0.19% - 0.42% -
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 指数型-股票 3.40% 0.55% - 2.21% -
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 指数型-股票 3.35% 0.47% - 2.13% -
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 指数型-固收 0.69% -0.40% - 1.73% -
鑫元睿鑫添益债券C 022409 债券型-混合二级 0.84% 0.74% - - -
鑫元睿鑫添益债券A 022408 债券型-混合二级 0.95% 0.87% - - -
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 指数型-股票 2.21% 0.10% - - -
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 指数型-股票 2.30% 0.22% - - -
鑫元致远量化选股混合C 022116 混合型-偏股 4.03% - - - -
鑫元致远量化选股混合A 022115 混合型-偏股 4.12% - - - -
鑫元合丰纯债D 023091 债券型-长债 0.80% -0.38% - - -
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 指数型-固收 - - - - -
鑫元鑫领航混合A 017026 混合型-偏股 - - - - -
鑫元鑫领航混合C 017027 混合型-偏股 - - - - -
鑫元优享30天持有债券C 023704 债券型-长债 - - - - -
鑫元优享30天持有债券A 023703 债券型-长债 - - - - -
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 指数型-股票 - - - - -
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 指数型-股票 - - - - -
鑫元中证A100指数C 023631 指数型-股票 - - - - -
鑫元中证A100指数A 023630 指数型-股票 - - - - -
鑫元鸿利E 024559 债券型-中短债 - - - - -
鑫元裕利D 024612 债券型-长债 - - - - -
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 指数型-股票 - - - - -
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 指数型-股票 - - - - -
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 FOF-进取型 - - - - -
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 FOF-进取型 - - - - -
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 混合型-偏股 - - - - -
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 混合型-偏股 - - - - -
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 混合型-偏股 - - - - -
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 混合型-偏股 - - - - -
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 - - - - -
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

鑫元安鑫宝A 001526 货币型-普通货币 0.41% 0.43% 1.99% 0.41% 0.48%
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 0.36% 0.37% 1.96% 0.41% 0.48%
鑫元安鑫宝B 001527 货币型-普通货币 0.35% 0.37% 1.74% 0.36% 0.41%
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 0.30% 0.31% 1.72% 0.35% 0.41%
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 0.30% 0.31% 1.71% 0.35% 0.41%
鑫元货币D 023627 货币型-普通货币 - - - - -
鑫元安鑫宝D 024525 货币型-普通货币 - - - - -