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单位净值 (2025-04-22)

1.03710.04%
近1月：0.35%
近1年：2.18%

累计净值

1.0818
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：1.02%
成立来：8.38%
类型：债券型-长债规模：20.10亿元（2025-03-31）基金经理：曹建华等
成 立 日：2022-10-26管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-22～01-19/12-22～01-19
预估开放申购时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-21 1.0367 1.0814 -0.04%
    04-18 1.0371 1.0818 0.00%
    04-17 1.0371 1.0818 -0.06%
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    截止至：2025-04-22
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