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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727
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单位净值 (2025-10-09)

1.03970.05%
近1月：0.05%
近1年：2.14%

累计净值

1.0844
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.25%
成立来：8.65%
类型：债券型-长债规模：20.22亿元（2025-06-30）基金经理：曹建华等
成 立 日：2022-10-26管 理 人：鑫元基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-22～01-19/12-22～01-19
预估开放申购时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-30 1.0392 1.0839 0.05%
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    09-24 1.0385 1.0832 -0.07%
    09-23 1.0392 1.0839 -0.04%
    09-22 1.0396 1.0843 0.02%
    09-19 1.0394 1.0841 -0.03%
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    沪深300
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