鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金净值_估值

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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727

)

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单位净值 (2025-11-07): 1.0427-0.02%; 近1月：0.34%; 近1年：1.33%

累计净值: 1.0874; 近3月：0.16%; 近3年：9.18%

: 近6月：0.45%; 成立来：8.96%

类型：债券型-长债	规模：20.19亿元（2025-09-30）	基金经理：曹建华等
成立日：2022-10-26	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-22～01-19/12-22～01-19

预估开放申购时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 6.04% --
22国开 5.30% --
23国开 5.10% --
21国开 5.08% --
21国开 5.08% --
前五持仓占比合计：26.60%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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23农发	6.04%	--
22国开	5.30%	--
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21国开	5.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.0427	1.0874	-0.02%
11-06	1.0429	1.0876	-0.03%
11-05	1.0432	1.0879	0.01%
11-04	1.0431	1.0878	0.01%
11-03	1.0430	1.0877	0.01%
10-31	1.0429	1.0876	0.05%
10-30	1.0424	1.0871	0.04%
10-29	1.0420	1.0867	0.02%
10-28	1.0418	1.0865	0.06%
10-27	1.0412	1.0859	0.02%
10-24	1.0410	1.0857	0.01%

更多净值信息>

鑫元嘉利一年定开债发起式成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-19 每份派现金0.0074元
2024-03-13 每份派现金0.0163元
2023-09-18 每份派现金0.0048元
2023-06-19 每份派现金0.0045元
2023-05-22 每份派现金0.0117元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2025-11-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.34%	0.16%	0.45%	0.73%	1.33%	5.64%	9.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.50%	0.06%	0.53%	0.93%	2.52%	6.99%	10.02%
沪深300	0.82%	0.82%	13.71%	22.11%	18.90%	12.86%	29.26%	23.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1749 \| 3501	2387 \| 3489	1516 \| 3453	1984 \| 3355	1900 \| 3243	2855 \| 3152	1793 \| 2593	939 \| 2224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.15%	0.62%	-0.07%	1.16%	0.01%	1.53%	1.26%	1.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1295 \| 3497	2586 \| 3451	1038 \| 3040	2550 \| 3316	2540 \| 3195	585 \| 3360	1277 \| 3226	458 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.01%	6.52%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1939 \| 3316	98 \| 3108	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	曹建华刘丽娟	159天	0.39%
2023-11-23~2025-06-03	曹建华郭卉	1年又193天	4.94%
2022-10-26~2023-11-22	曹建华	1年又27天	3.44%

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2024-06-19	每份派现金0.0074元
2024-03-13	每份派现金0.0163元
2023-09-18	每份派现金0.0048元
2023-06-19	每份派现金0.0045元
2023-05-22	每份派现金0.0117元

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