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每万份收益 (05-25)

0.3989

7日年化 (05-25)

1.2400%

14日年化

1.32%

28日年化

1.36%
近1月:0.12%
近1年:2.33%
近3月:0.44%
近3年:9.78%
近6月:1.05%
成立来:15.57%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:3.47亿元(2020-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2015-06-26管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-05-25 0.3989 1.2400%
    2020-05-24 0.6191 1.1980%
    2020-05-22 0.3134 1.2170%
    2020-05-21 0.3145 1.3310%
    2020-05-20 0.3168 1.3380%
    2020-05-19 0.4017 1.4070%
    2020-05-18 0.3186 1.3950%
    2020-05-17 0.6545 1.4280%
    2020-05-15 0.5299 1.4630%
    2020-05-14 0.3276 1.3870%
    2020-05-13 0.4475 1.4210%
    基金收益结转:日结
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.44%
    1.05%
    0.82%
    2.33%
    5.50%
    9.78%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.11%
    0.86%
    2.35%
    5.40%
    9.72%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    520 | 659
    488 | 658
    442 | 657
    470 | 651
    451 | 657
    360 | 638
    305 | 637
    277 | 567
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

国海金贝壳9号189天

业绩基准(年化) 运作期

3.85%189天

乐享1天90天期511号

业绩基准(年化) 运作期

3.80%97天

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