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每万份收益 (05-29)

0.4287

7日年化 (05-29)

1.1840%

14日年化

1.55%

28日年化

1.50%
近1月:0.12%
近1年:2.35%
近3月:0.43%
近3年:9.65%
近6月:1.08%
成立来:39.65%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:43.35亿元(2020-03-31)基金经理:席行懿
成 立 日:2011-03-23管 理 人中信保诚基金基金评级
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    2020-05-29 0.4287 1.1840%
    2020-05-28 0.3132 1.1230%
    2020-05-27 0.2875 1.2900%
    2020-05-26 0.3373 1.3250%
    2020-05-25 0.2830 1.7950%
    2020-05-24 0.3034 1.8420%
    2020-05-23 0.3034 1.8840%
    2020-05-22 0.3131 1.9260%
    2020-05-21 0.6301 2.0420%
    2020-05-20 0.3542 1.9110%
    2020-05-19 1.2246 1.9250%
    基金收益结转:日结
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.43%
    1.08%
    0.85%
    2.35%
    5.29%
    9.65%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.10%
    0.88%
    2.33%
    5.38%
    9.72%
    沪深300
    1.12%
    0.00%
    -1.85%
    1.00%
    -5.60%
    5.54%
    1.66%
    11.11%
    同类排名
    544 | 661
    405 | 660
    467 | 658
    392 | 654
    409 | 658
    323 | 639
    383 | 638
    333 | 572
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

东北证券元伯2号51期

业绩基准(年化) 运作期

4.10%84天

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