鑫元佳享120天持有债券C(020814)基金净值_估值

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鑫元佳享120天持有债券C(020814

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单位净值 (2026-01-30): 1.04270.00%; 近1月：0.16%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.0427; 近3月：0.75%; 近3年：--

: 近6月：1.48%; 成立来：4.27%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.72亿元（2025-12-31）	基金经理：刘丽娟等
成立日：2024-07-23	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期120天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 4.94% --
25国新 4.93% --
PR兴港债 2.77% --
21建发 2.54% --
24闽西 2.54% --
前五持仓占比合计：17.72%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	4.94%	--
25国新	4.93%	--
PR兴港债	2.77%	--
21建发	2.54%	--
24闽西	2.54%	--

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01-30	1.0427	1.0427	0.00%
01-29	1.0427	1.0427	0.00%
01-28	1.0427	1.0427	0.00%
01-27	1.0427	1.0427	0.00%
01-26	1.0427	1.0427	0.03%
01-23	1.0424	1.0424	0.02%
01-22	1.0422	1.0422	-0.01%
01-21	1.0423	1.0423	0.12%
01-20	1.0411	1.0411	-0.01%
01-19	1.0412	1.0412	0.02%
01-16	1.0410	1.0410	0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.16%	0.75%	1.48%	0.15%	3.06%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	0.88%	1.09%	1.84%	0.89%	3.47%	9.11%	11.27%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	115 \| 863	753 \| 863	367 \| 836	307 \| 804	755 \| 863	270 \| 739	-- \| 637	-- \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	不佳	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.96%	0.46%	1.05%	0.50%	1.11%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	102 \| 868	314 \| 871	379 \| 838	197 \| 755	664 \| 819	-- \| 800	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	不佳	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	228 \| 868	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-23~至今刘丽娟黄轩 1年又192天 4.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-23~至今	刘丽娟黄轩	1年又192天	4.27%

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33	0	公告鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:49
46	0	基金经理，我	基民tYGBW6	01-20 20:03
147	0	【固收周报】收益率多呈“被动反应式”，债市震荡概率	鑫元基金	01-19 11:14
47	0	这个鸡好评的人能不能站出来说说两句。sb	耐心的董虔1	01-19 10:19
45	0	12月31号买了以后就一直跌跌跌，观察了十几天，觉	沉稳的戚念茜	01-16 10:04
41	0	有些家伙特么就是唱戏的，天天亏。好评的那些	耐心的董虔1	01-16 10:00
49	0	真的太差了！	基民pRHW9N	01-15 21:45
59	0	什么垃圾管理水平啊	基民tYGBW6	01-15 20:28
60	0	买了9天，每天收益都是零或是负	基民AuCV15	01-15 20:12
69	1	这鸡也不行嘛，有的人还吹	耐心的董虔1	01-14 22:50
148	0	【固收周报】伴随A股春季躁动，债市震荡偏弱概率偏大	鑫元基金	01-12 14:24
58	0	今天-0.07？	沉稳的戚念茜	01-07 18:32
204	1	120天不卖是不是还要锁定120天	jdl5555	01-06 08:54
349	1	$鑫元佳享120天持有债券C$120天持有期自动滚	夏天1	01-02 04:59
84	0	$鑫元佳享120天持有债券C$重仓高评级信用债+利	明天3	12-31 20:35
85	0	$鑫元佳享120天持有债券C$中低风险，比货基收益	暖阳2	12-31 20:33
76	0	$鑫元佳享120天持有债券C$近1年收益3.02%	冬日1	12-31 20:30
70	0	$鑫元佳享120天持有债券C$中低风险稳稳拿捏，闲	秋风12	12-31 20:27
57	0	挖到宝了！$鑫元佳享120天持有债券C$近3月涨幅	闲置房	12-31 11:27
62	0	$鑫元佳享120天持有债券C$这波表现有点东西啊，	兮兮了	12-31 11:18

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