鑫元睿鑫添益债券C(022409)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>鑫元睿鑫添益债券C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元睿鑫添益债券C(022409

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-18): 1.0257-0.23%; 近1月：0.13%; 近1年：--

累计净值: 1.0257; 近3月：1.34%; 近3年：--

: 近6月：0.55%; 成立来：2.57%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.50亿元（2025-06-30）	基金经理：颜昕等
成立日：2024-11-21	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

鑫元基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	1.79%	--	股吧
新强联	1.53%	4.67%	股吧
皖仪科技	1.46%	1.34%	股吧
乐鑫科技	1.25%	-0.61%	股吧
中核科技	1.25%	-0.72%	股吧
金山办公	1.21%	0.41%	股吧
正帆科技	1.21%	-1.68%	股吧
中科飞测	1.20%	7.39%	股吧
国睿科技	0.93%	-1.97%	股吧
中材科技	0.83%	3.67%	股吧

前十持仓占比合计：12.66%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 7.37% --
20广发 7.36% --
21国开 7.27% --
24交行 7.24% --
24工行 7.18% --
前五持仓占比合计：36.42%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中国	7.37%	--
20广发	7.36%	--
21国开	7.27%	--
24交行	7.24%	--
24工行	7.18%	--

公司观点

更多>

鑫元基金秋季投资策略会
波动加剧后市如何投？
【克说复盘0908】A股上下翻飞，...
【克说复盘】A公子可能即将面临大级...
市场调整如何配置？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.73%09-18
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0257	1.0257	-0.23%
09-17	1.0281	1.0281	0.36%
09-16	1.0244	1.0244	-0.12%
09-15	1.0256	1.0256	0.25%
09-12	1.0230	1.0230	0.11%
09-11	1.0219	1.0219	0.34%
09-10	1.0184	1.0184	0.03%
09-09	1.0181	1.0181	-0.19%
09-08	1.0200	1.0200	-0.04%
09-05	1.0204	1.0204	0.46%
09-04	1.0157	1.0157	-0.47%

更多净值信息>

鑫元睿鑫添益债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.13%	1.34%	0.55%	2.25%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	0.78%	3.65%	4.03%	5.63%	11.57%	10.48%	9.42%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	161 \| 1397	985 \| 1385	968 \| 1346	1240 \| 1290	917 \| 1245	-- \| 1187	-- \| 997	-- \| 801
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.84%	0.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	986 \| 1383	418 \| 1314	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-05~至今颜昕李彪 226天 2.34%
2024-11-21~2025-02-04 颜昕李彪俞敏超 75天 0.22%
更多鑫元睿鑫添益债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-05~至今	颜昕李彪	226天	2.34%
2024-11-21~2025-02-04	颜昕李彪俞敏超	75天	0.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
621	3	2025.9.18操作贴：利率债雨，信用债多云	小小加债基	09-18 16:39
32	0	债市早盘，利率债低开低走，5年期以上长端跌幅扩大；	咕噜肉加饭	09-17 20:14
50	0	今天债市的涨幅很稳呀，相信今晚优秀债基会延续这种好	活灵活现的美人	09-15 21:21
50	0	股市调整期，债市成资金“港湾”。三大指数收跌，利率	海风爱理财	09-12 21:58
40	0	今天的A股有点冷，三大指数齐齐收跌。不过债市却暖意	看图说话写话	09-12 21:56
46	0	今天市场行情给力，三大指数集体上涨！纯债市场也是高	小诗爱理财	08-29 21:55
55	0	今天表现不错啊，果然每次都是这样，回调都是上车的机	一流丿丿	08-29 21:34
54	0	A股三大指数涨跌互现后走高。盘面上，电池、酿酒行业	咖啡提提神	08-29 20:56
80	0	公告鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 16:36
40	0	债市分化下哪些债基更给力？	小诗爱理财	08-29 09:11
50	0	债市分化中如何挑选优质债基	遇到鬼了这基	08-29 09:06
62	0	混债今天表现优异，成功吃肉！更可喜的是大盘开始反攻	一流丿丿	08-28 23:28
47	0	宝子们，又是吃肉的一天，市场动荡，今天低开高走，今	嘻嘻丿	08-28 22:45
86	0	债市今晚动荡不安，不少基金跟着下挫，但真正的王牌基	薇薇来了	08-27 23:55
70	0	大跌夜最考验基金管理功力。能稳住阵脚甚至小幅上扬的	股友VL52256566	08-27 23:54
72	0	市场今天整体情况是股市表现强势，而债券依旧以弱势走	蕙质兰心的汀兰4	08-22 20:55
69	0	今天大盘整体上涨，最近持续升高，债市回暖，满屏飘红	倾心莲花	08-13 22:40
59	0	今天三大指数集体上涨，债市也不赖，下面一起看看鑫元	小诸葛理财	08-13 20:44
76	0	公告鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 08:04
110	0	公告鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-28 08:50

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理规模：2135.58亿旗下基金：169只

鑫元成长驱动股票发起式A

日涨幅2.27%

购买

鑫元成长驱动股票发起式C

日涨幅2.26%

购买

鑫元中证港股通创新药指

日涨幅0.74%

购买

鑫元中证港股通创新药指

日涨幅0.74%

购买

鑫元鑫选积极配置3个月

日涨幅0.63%

购买

鑫元鑫选积极配置3个月

日涨幅0.63%

购买

鑫元长三角混合C

日涨幅0.46%

购买

截止:09-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
博时裕乾纯债债券C	700人
长城短债C	616人
南方中债7-10年国开	663人
国泰嘉睿纯债债券C	668人
中欧纯债债券(LOF)C	629人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

一般

不佳

一般

--

--

--

一般

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益133%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外