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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0085
+0.0007+0.02%
近1月:-0.23%
近1年:5.25%

单位净值 (2018-12-14)

1.0078-0.05%
近3月:0.45%
近3年:4.80%

累计净值

1.1517
近6月:2.24%
成立来:15.28%
基金类型:债券型基金规模:7.21亿元(2018-10-26)基金经理:颜昕
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-14 1.0078 1.1517 -0.05%
    12-13 1.0083 1.1522 -0.13%
    12-12 1.0096 1.1535 -0.02%
    12-11 1.0098 1.1537 -0.02%
    12-10 1.0100 1.1539 0.08%
    12-07 1.0092 1.1531 0.00%
    12-06 1.0092 1.1531 0.04%
    12-05 1.0088 1.1527 -0.04%
    12-04 1.0092 1.1531 0.05%
    12-03 1.0087 1.1526 -0.03%
    11-30 1.0090 1.1529 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.23%
    0.45%
    2.24%
    5.36%
    5.25%
    2.66%
    4.80%
    同类平均
    -0.07%
    0.48%
    1.52%
    2.86%
    4.67%
    4.80%
    7.09%
    8.37%
    沪深300
    -0.49%
    -1.22%
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    -16.10%
    -21.46%
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    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

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    一般

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