鑫元合享分级债券B(000815)基金净值_估值

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鑫元合享分级债券B(000815

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.0065

-0.0031-0.26%

近1月：1.18%

近1年：4.14%

单位净值 (2018-08-17): 1.0034--; 近3月：1.63%; 近3年：9.31%

累计净值: 1.1521; 近6月：4.30%; 成立来：15.21%

基金类型：分级杠杆	基金规模：7.08亿元（2018-06-30）	基金经理：颜昕等
成立日：2014-10-15	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15平高债 7.76% --
15世茂01 7.04% --
16华宇02 5.54% --
16忠旺03 5.29% --
13苏交 4.28% --
前五持仓占比合计：29.91%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15平高债	7.76%	--
15世茂01	7.04%	--
16华宇02	5.54%	--
16忠旺03	5.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0034	1.1521	--
08-10	1.0091	1.1587	--
08-03	1.0084	1.1579	--
07-27	1.0016	1.1501	--
07-20	0.9946	1.1420	--
07-13	0.9917	1.1387	--
07-06	0.9888	1.1354	--
06-30	0.9826	1.1283	--
06-29	0.9828	1.1285	--
06-22	0.9820	1.1276	--
06-15	0.9809	1.1263	--

更多净值信息>

鑫元合享分级债券B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-10-18 每份基金份额折算1.1482份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.56%	1.18%	1.63%	4.30%	5.30%	4.14%	1.69%	9.31%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	20 \| 26	6 \| 26	6 \| 26	4 \| 26	4 \| 26	10 \| 26	17 \| 26	17 \| 26
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	0.53%	2.57%	-1.88%	1.70%	-0.83%	0.52%	3.63%	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	3.15%	-1.99%
同类排名	21 \| 28	6 \| 32	29 \| 34	4 \| 40	36 \| 42	27 \| 44	19 \| 60	46 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2017年度	2015年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.53%	16.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	25 \| 34	21 \| 80	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	颜昕郑文旭	189天	5.17%
2018-02-06~2018-02-08	张明凯颜昕郑文旭	2天	-0.24%
2016-03-02~2018-02-05	张明凯颜昕	1年又340天	0.28%
2014-10-15~2016-03-01	张明凯	1年又138天	9.50%

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