基金品种

全球市场

净值估算(20-02-21 15:00)

1.0374
+0.0002+0.08%
近1月:0.95%
近1年:2.40%

单位净值 (2020-02-21)

1.03720.06%
近3月:1.86%
近3年:7.97%

累计净值

1.1865
近6月:1.64%
成立来:18.65%
基金类型:债券型基金规模:4.12亿元(2019-12-31)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0372 1.1865 0.06%
    02-20 1.0366 1.1858 -0.04%
    02-19 1.0370 1.1862 0.00%
    02-18 1.0370 1.1862 0.03%
    02-17 1.0367 1.1859 -0.04%
    02-14 1.0371 1.1864 -0.03%
    02-13 1.0374 1.1867 0.05%
    02-12 1.0369 1.1861 0.03%
    02-11 1.0366 1.1858 -0.06%
    02-10 1.0372 1.1865 0.16%
    02-07 1.0355 1.1845 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.95%
    1.86%
    1.64%
    1.14%
    2.40%
    7.41%
    7.97%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    1701 | 2145
    850 | 2138
    1075 | 2026
    1700 | 1864
    1178 | 2106
    1531 | 1598
    1069 | 1205
    934 | 1016
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
798 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下产品相关业务办理时间调 基金资讯 01-30 15:38
879 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度 基金资讯 01-18 11:35
529 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报 基金资讯 01-18 09:25
457 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元合享纯债债券型证券投资基金 基金资讯 11-29 09:43
417 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元合享纯债债券型证券投资基金 基金资讯 11-29 09:41
432 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 11-29 09:39
1250 0 公告鑫元基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金 基金资讯 11-29 08:28
869 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报 基金资讯 10-24 10:07
1966 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2019年第3季度 基金资讯 10-24 08:59
5716 0 公告鑫元基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告 基金资讯 08-30 10:13
5772 0 公告鑫元基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资讯 08-30 09:56
3014 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享纯债债券型证券投资 基金资讯 08-30 07:44
2496 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资讯 08-24 09:22
2050 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资讯 08-24 09:22
2162 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报 基金资讯 07-19 10:12
5982 0 公告鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28 基金资讯 06-29 11:34
2817 0 公告关于鑫元合享纯债债券型证券投资基金暂停接受代销渠道 基金资讯 06-13 08:12
2502 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要( 基金资讯 05-30 09:51
2415 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 05-30 09:51
2101 0 公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报 基金资讯 04-18 11:07
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1