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单位净值 (2025-02-17)

1.1103-0.01%
近1月:0.01%
近1年:2.83%

累计净值

1.3593
近3月:0.63%
近3年:9.12%

近6月:1.10%
成立来:36.42%
类型:债券型-长债规模:3.89亿元(2024-12-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级

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天天基金
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202019-012024-011.101.101.111.111.111.11
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-2302-1701-202019-012024-011.351.351.351.361.361.36
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.1103 1.3593 -0.01%
    02-14 1.1104 1.3594 -0.05%
    02-13 1.1110 1.3601 -0.02%
    02-12 1.1112 1.3603 0.00%
    02-11 1.1112 1.3603 0.00%
    02-10 1.1112 1.3603 -0.04%
    02-07 1.1117 1.3609 -0.01%
    02-06 1.1118 1.3610 0.04%
    02-05 1.1113 1.3605 0.05%
    01-27 1.1108 1.3599 0.08%
    01-24 1.1099 1.3589 -0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.01%
    0.63%
    1.10%
    -0.13%
    2.83%
    6.58%
    9.12%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    702 | 3002
    1616 | 3005
    2604 | 2920
    2315 | 2807
    2225 | 2996
    2148 | 2505
    1679 | 2098
    1313 | 1747
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元合享纯债A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31012345
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231025
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    刘丽娟
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又26天
    现任基金资产规模:
    967.60亿(17只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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