鑫元合享纯债A(000815)基金净值_估值_行情走势

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鑫元合享纯债A(000815

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0085

+0.0007+0.02%

近1月：-0.23%

近1年：5.25%

单位净值 (2018-12-14): 1.0078-0.05%; 近3月：0.45%; 近3年：4.80%

累计净值: 1.1517; 近6月：2.24%; 成立来：15.28%

基金类型：债券型	基金规模：7.21亿元（2018-10-26）	基金经理：颜昕等
成立日：2014-10-15	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16华宇02 5.52% --
13苏交 4.26% --
17张家 4.22% --
17西安 4.22% --
18邯郸 4.21% --
前五持仓占比合计：22.43%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16华宇02	5.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0078	1.1517	-0.05%
12-13	1.0083	1.1522	-0.13%
12-12	1.0096	1.1535	-0.02%
12-11	1.0098	1.1537	-0.02%
12-10	1.0100	1.1539	0.08%
12-07	1.0092	1.1531	0.00%
12-06	1.0092	1.1531	0.04%
12-05	1.0088	1.1527	-0.04%
12-04	1.0092	1.1531	0.05%
12-03	1.0087	1.1526	-0.03%
11-30	1.0090	1.1529	0.00%

更多净值信息>

鑫元合享纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2018-11-06 每份基金份额折算0.9962份
2016-10-18 每份基金份额折算1.1482份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-12-14

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.23%	0.45%	2.24%	5.36%	5.25%	2.66%	4.80%
同类平均	-0.07%	0.48%	1.52%	2.86%	4.67%	4.80%	7.09%	8.37%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	1184 \| 1490	1309 \| 1433	1189 \| 1369	810 \| 1283	568 \| 1209	616 \| 1205	710 \| 929	381 \| 591
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年3季度
阶段涨幅	2.03%	0.53%	2.57%	-1.88%	1.70%	-0.83%	0.52%	3.63%
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	1.80%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	3.15%
同类排名	8 \| 26	21 \| 28	6 \| 32	29 \| 34	4 \| 40	36 \| 42	27 \| 44	19 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好

	2017年度	2015年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.53%	16.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	11.26%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	25 \| 34	21 \| 80	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	颜昕郑文旭	309天	4.64%
2018-02-06~2018-02-08	张明凯颜昕郑文旭	2天	-0.24%
2016-03-02~2018-02-05	张明凯颜昕	1年又340天	0.28%
2014-10-15~2016-03-01	张明凯	1年又138天	9.50%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-11-06	每份基金份额折算0.9962份
2016-10-18	每份基金份额折算1.1482份

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