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净值估算(21-03-05 15:00)

--
近1月:0.27%
近1年:0.41%

单位净值 (2021-03-05)

1.0467-0.01%
近3月:0.83%
近3年:7.68%

累计净值

1.1973
近6月:1.60%
成立来:19.73%
基金类型:债券型基金规模:1.03亿元(2020-12-31)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-05 1.0467 1.1973 -0.01%
    03-04 1.0468 1.1975 -0.01%
    03-03 1.0469 1.1976 0.00%
    03-02 1.0469 1.1976 0.01%
    03-01 1.0468 1.1975 0.09%
    02-26 1.0459 1.1964 -0.03%
    02-25 1.0462 1.1968 -0.01%
    02-24 1.0463 1.1969 0.06%
    02-23 1.0457 1.1962 0.06%
    02-22 1.0451 1.1955 0.02%
    02-19 1.0449 1.1953 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.27%
    0.83%
    1.60%
    -0.20%
    0.41%
    3.61%
    7.68%
    同类平均
    -0.07%
    0.28%
    1.01%
    1.54%
    0.27%
    2.68%
    8.89%
    15.58%
    沪深300
    -1.39%
    -4.02%
    3.89%
    10.33%
    0.99%
    25.10%
    37.91%
    30.98%
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    1788 | 2114
    1453 | 1571
    1073 | 1171
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

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    • 最大
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    PK当前基金
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鑫元基金

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