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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0143
-0.0002-0.02%
近1月:-0.16%
近1年:0.32%

单位净值 (2019-10-18)

1.0141-0.04%
近3月:-0.48%
近3年:1.03%

累计净值

1.1600
近6月:0.37%
成立来:16.00%
基金类型:债券型基金规模:13.52亿元(2019-06-30)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0141 1.1600 -0.04%
    10-17 1.0145 1.1605 0.19%
    10-16 1.0126 1.1583 -0.01%
    10-15 1.0127 1.1584 -0.02%
    10-14 1.0129 1.1587 -0.05%
    10-11 1.0134 1.1592 -0.05%
    10-10 1.0139 1.1598 -0.04%
    10-09 1.0143 1.1603 0.01%
    10-08 1.0142 1.1602 0.01%
    09-30 1.0141 1.1600 -0.04%
    09-27 1.0145 1.1605 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.16%
    -0.48%
    0.37%
    0.40%
    0.32%
    3.98%
    1.03%
    同类平均
    -0.05%
    0.19%
    1.50%
    2.02%
    4.79%
    6.25%
    9.55%
    10.51%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
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    1024 | 1184
    707 | 802
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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