鑫元合享分级债券B(000815)基金净值_估值

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鑫元合享分级债券B(000815

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净值估算(18-06-22 13:10)

0.9809

0.00000.00%

近1月：-0.65%

近1年：5.36%

单位净值 (2018-06-15): 0.9809--; 近3月：1.33%; 近3年：11.19%

累计净值: 1.1263; 近6月：2.90%; 成立来：12.63%

基金类型：分级杠杆	基金规模：7.07亿元（2018-06-01）	基金经理：颜昕等
成立日：2014-10-15	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17国开	16.36%	--	--
17铁道	7.13%	--	--
15世茂01	7.01%	--	基本资料
18进出	5.75%	--	--
16华宇02	5.59%	--	基本资料

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	0.9809	1.1263	--
06-08	0.9820	1.1276	--
06-01	0.9863	1.1325	--
05-25	0.9866	1.1329	--
05-18	0.9833	1.1291	--
05-11	0.9873	1.1337	--
05-08	0.9899	1.1366	-0.11%
05-07	0.9910	1.1379	0.00%
05-04	0.9910	1.1379	--
04-27	0.9931	1.1403	--
04-20	0.9983	1.1463	--

更多净值信息>

鑫元合享分级债券B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-10-18 每份基金份额折算1.1482份

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-15

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	-0.65%	1.33%	2.90%	2.94%	5.36%	3.05%	11.19%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-4.78%	-8.37%	-11.53%	-11.67%	-10.86%	0.14%	15.67%	-22.52%
同类排名	23 \| 28	21 \| 28	4 \| 28	4 \| 28	4 \| 28	5 \| 28	20 \| 28	15 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年3季度	16年2季度	15年4季度
阶段涨幅	2.57%	-1.88%	1.70%	-0.83%	0.52%	3.63%	--	1.85%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	3.15%	-1.99%	16.49%
同类排名	6 \| 32	29 \| 34	4 \| 40	36 \| 42	27 \| 44	19 \| 66	46 \| 52	34 \| 87
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好	不佳	良好

	2017年度	2015年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.53%	16.42%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	25 \| 34	21 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-09~至今	颜昕郑文旭	133天	2.23%
2018-02-06~2018-02-08	张明凯颜昕郑文旭	2天	-0.24%
2016-03-02~2018-02-05	张明凯颜昕	1年又340天	0.28%
2014-10-15~2016-03-01	张明凯	1年又138天	9.50%

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