鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 债券型-长债 03-27 1.0189 1.3717 -0.01% 5.87% 9.70% 8.14 赵慧 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 债券型-混合二级 03-27 1.1015 1.1615 -0.41% 7.35% 7.62% 0.53 刘宇涛 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 债券型-混合二级 03-27 1.0609 1.1209 -0.41% 7.13% 7.19% 0.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 债券型-混合二级 03-27 1.0956 1.0956 -0.41% 7.03% 7.07% 0.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 债券型-长债 03-27 1.1101 1.3467 0.01% 4.12% 6.79% 10.87 郭卉 - 购买
鑫元常利定开债 005779 债券型-长债 03-27 1.1209 1.2958 0.04% 4.18% 6.74% 6.19 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 债券型-长债 03-27 1.0894 1.4344 0.02% 3.73% 5.98% 3.37 赵慧 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 债券型-长债 03-27 1.0896 1.4846 0.02% 3.72% 5.97% 3.29 赵慧 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 债券型-混合一级 03-27 1.0875 1.2546 -0.06% 3.15% 5.71% 1.50 曹建华 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 债券型-混合一级 03-27 1.0120 1.1920 0.02% 3.00% 5.29% 17.09 郭卉 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 债券型-长债 03-27 1.0147 1.0520 0.03% 2.51% 5.29% 30.66 曹建华 等 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 指数型-固收 03-27 1.1434 1.1634 0.18% 2.81% 5.06% 7.16 陈浩 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 债券型-长债 03-27 1.0419 1.4941 0.16% 3.12% 4.93% 40.38 陈浩 0.04% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 指数型-固收 03-27 1.1367 1.1567 0.18% 2.75% 4.92% 0.00 陈浩 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 债券型-长债 03-27 1.0552 1.0652 0.14% 3.06% 4.88% 35.20 黄轩 等 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 债券型-长债 03-27 1.0365 1.3750 0.15% 3.06% 4.81% 0.01 陈浩 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 债券型-长债 03-27 1.0317 1.1722 0.11% 2.62% 4.81% 19.81 陈浩 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 债券型-长债 03-27 1.0642 1.1243 0.05% 2.68% 4.76% 14.39 郭卉 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 债券型-长债 03-27 1.0143 1.2028 0.10% 2.76% 4.57% 15.25 陈浩 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 债券型-长债 03-27 1.0547 1.0547 0.16% 2.70% 4.51% 26.01 黄轩 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 债券型-长债 03-27 1.0267 1.1450 0.04% 2.40% 4.43% 7.23 颜昕 - 购买
鑫元臻利A 006631 债券型-长债 03-27 1.1389 1.1888 0.03% 1.93% 4.42% 5.63 颜昕 - 购买
鑫元稳利债券 000655 债券型-长债 03-27 1.0579 1.4436 0.05% 2.37% 4.32% 5.30 颜昕 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 债券型-长债 03-27 1.0563 1.1802 0.08% 2.37% 4.31% 9.95 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 指数型-固收 03-27 1.1179 1.1389 0.13% 2.33% 4.26% 32.13 陈浩 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 债券型-长债 03-22 1.0248 1.0630 - 2.08% 4.16% 12.13 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 指数型-固收 03-27 1.1123 1.1333 0.12% 2.22% 4.09% 0.00 陈浩 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 债券型-中短债 03-27 1.1438 1.1483 0.02% 2.10% 4.08% 51.33 赵慧 0.03% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 债券型-长债 03-27 1.0475 1.0475 0.08% 2.14% 4.07% 20.82 曹建华 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 债券型-长债 03-27 1.0251 1.1743 0.08% 2.38% 4.01% 64.58 陈浩 - 购买
鑫元裕利债券 002915 债券型-长债 03-27 1.1699 1.2943 0.08% 2.21% 4.00% 11.53 颜昕 - 购买
鑫元臻利C 006632 债券型-长债 03-27 1.1147 1.1646 0.03% 1.73% 4.00% 0.00 颜昕 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 债券型-中短债 03-27 1.0680 1.0680 0.01% 2.03% 3.93% 2.17 赵慧 等 0.03% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 债券型-长债 03-27 1.0450 1.0450 0.09% 2.06% 3.91% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 债券型-长债 03-27 1.0411 1.2117 0.04% 2.11% 3.87% 11.06 赵慧 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 债券型-长债 03-27 1.0465 1.2977 0.06% 2.24% 3.84% 12.14 颜昕 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 债券型-长债 03-27 1.0253 1.2679 0.00% 2.29% 3.81% 10.07 曹建华 - 购买
鑫元中短债C 008865 债券型-中短债 03-27 1.1325 1.1370 0.02% 1.96% 3.80% 20.53 赵慧 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 债券型-长债 03-27 1.0241 1.0909 0.11% 2.41% 3.79% 2.00 黄轩 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 债券型-长债 03-27 1.0130 1.0830 0.11% 1.94% 3.77% 26.38 颜昕 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 债券型-长债 03-27 1.0852 1.3306 0.06% 1.79% 3.76% 3.76 郭卉 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 债券型-长债 03-27 1.0351 1.1791 0.04% 2.10% 3.76% 17.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 债券型-长债 03-27 1.1406 1.2878 0.02% 2.01% 3.75% 10.37 黄轩 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 债券型-中短债 03-27 1.0639 1.0639 0.01% 1.94% 3.72% 0.43 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 债券型-长债 03-27 1.0480 1.2380 0.02% 2.04% 3.71% 30.70 颜昕 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 债券型-长债 03-27 1.0791 1.3942 0.06% 1.73% 3.66% 0.01 郭卉 0.00% 购买
鑫元璟丰债券 017180 债券型-长债 03-27 1.0235 1.0385 0.06% 2.15% 3.52% 11.51 赵慧 - 购买
鑫元汇利债券 002442 债券型-长债 03-27 1.0214 1.2941 0.03% 1.95% 3.51% 31.02 赵慧 0.01% 购买
鑫元永利债券 005497 债券型-长债 03-27 1.1151 1.1351 0.01% 1.69% 3.35% 21.51 黄轩 - 购买
鑫元招利债券 004059 债券型-长债 03-27 1.0340 1.2652 0.03% 1.60% 3.26% 9.17 颜昕 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 债券型-长债 03-27 1.0207 1.1627 0.16% 1.65% 3.14% 10.18 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 债券型-混合二级 03-27 1.0128 1.2117 0.02% 1.54% 3.09% 10.07 曹建华 - 购买
鑫元聚利债券 003500 债券型-长债 03-27 1.0423 1.2622 0.05% 1.52% 3.04% 20.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 债券型-混合二级 03-27 1.0116 1.1820 0.02% 1.33% 2.68% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 债券型-长债 03-22 1.0012 1.1282 - 0.98% 2.40% 80.78 郭卉 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 债券型-长债 03-22 1.0180 1.0910 - 0.91% 2.15% 80.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 混合型-偏债 03-27 1.0959 1.0959 -0.42% 1.79% 2.01% 2.04 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 混合型-偏债 03-27 1.0921 1.0921 -0.42% 1.69% 1.91% 0.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 债券型-混合二级 03-27 1.0059 1.0859 -0.32% 0.24% 0.76% 0.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 债券型-混合二级 03-27 1.0059 1.0059 -0.32% 0.25% 0.76% 0.81 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 债券型-混合二级 03-27 0.9675 1.0475 -0.31% 0.05% 0.35% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 混合型-偏债 03-27 0.9953 0.9953 -0.34% 0.20% -0.56% 5.53 赵慧 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 混合型-偏债 03-27 0.9911 0.9911 -0.35% 0.00% -0.97% 0.76 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 混合型-灵活 03-27 1.3272 1.3272 -1.35% -2.35% -6.63% 0.22 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 混合型-灵活 03-27 1.2888 1.2888 -1.35% -2.56% -7.01% 0.37 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 混合型-偏股 03-27 0.8593 0.8593 -1.08% -9.46% -13.84% 0.13 王夫伟 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 混合型-偏股 03-27 0.8521 0.8521 -1.07% -9.62% -14.15% 0.23 王夫伟 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 指数型-股票 03-27 0.8951 0.8951 -2.96% -10.80% -17.46% 0.43 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 指数型-股票 03-27 0.8903 0.8903 -2.95% -10.98% -17.79% 0.45 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 混合型-灵活 03-27 0.9622 1.4332 -2.28% -13.60% -19.54% 4.90 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 混合型-灵活 03-27 0.9633 1.3983 -2.29% -13.78% -19.87% 0.58 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 混合型-灵活 03-27 0.8335 0.8335 -1.96% -15.29% -20.16% 0.71 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 混合型-灵活 03-27 0.8087 0.8087 -1.96% -15.58% -20.55% 0.04 刘俊文 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 混合型-偏股 03-27 0.6979 0.6979 -1.79% -17.22% -21.42% 1.49 李彪 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 混合型-偏股 03-27 0.7843 0.7843 -0.70% -5.14% -21.57% 0.08 刘俊文 等 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 混合型-偏股 03-27 0.6904 0.6904 -1.78% -17.39% -21.73% 0.65 李彪 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 混合型-偏股 03-27 0.7813 0.7813 -0.69% -5.32% -21.87% 0.02 刘俊文 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 混合型-偏股 03-27 0.9339 0.9339 -2.22% -18.51% -23.49% 0.74 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 混合型-偏股 03-27 0.9265 0.9265 -2.21% -18.67% -23.79% 0.13 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 混合型-偏股 03-27 0.7262 0.7262 -1.83% -16.27% -23.93% 1.15 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 混合型-偏股 03-27 0.7226 0.7226 -1.83% -16.44% -24.24% 0.38 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 混合型-灵活 03-27 0.6493 0.6493 -3.12% -24.18% -30.73% 0.32 周颖 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 混合型-灵活 03-27 0.6418 0.6418 -3.12% -24.34% -31.00% 0.17 周颖 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 混合型-偏股 03-27 0.5052 0.5052 -3.37% -23.56% -34.98% 1.48 周颖 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 混合型-偏股 03-27 0.5017 0.5017 -3.37% -23.71% -35.23% 0.18 周颖 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 混合型-灵活 03-27 0.6335 0.8495 -2.45% -21.81% -37.46% 0.52 周颖 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 混合型-灵活 03-27 0.6126 0.7926 -2.45% -22.12% -37.96% 0.00 周颖 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 混合型-偏股 03-27 0.4693 0.4693 -3.58% -24.01% -47.56% 0.31 王夫伟 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 混合型-偏股 03-27 0.4653 0.4653 -3.58% -24.17% -47.78% 0.72 王夫伟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 股票型 03-27 0.7941 0.7941 -1.73% -11.73% - 0.09 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 股票型 03-27 0.7911 0.7911 -1.73% -11.91% - 0.03 王夫伟 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 指数型-股票 03-27 0.8480 0.8480 -2.95% -13.59% - 1.31 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 指数型-股票 03-27 0.8501 0.8501 -2.96% -13.43% - 0.91 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 债券型-混合二级 03-27 1.0056 1.0056 -0.31% 0.23% - 0.00 曹建华 - 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 混合型-偏股 03-27 0.8425 0.8425 -2.66% -12.86% - 0.00 陆杨 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 混合型-偏股 03-27 0.8448 0.8448 -2.65% -12.67% - 0.10 陆杨 0.15% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 债券型-长债 03-27 1.0293 1.0293 0.02% 2.92% - 13.51 赵慧 等 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 债券型-长债 03-27 1.0278 1.0278 0.02% 2.79% - 0.00 赵慧 等 - 购买
鑫元科技创新混合A 018827 混合型-偏股 03-27 0.8357 0.8357 -1.04% -15.60% - 1.18 李彪 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 混合型-偏股 03-27 0.8338 0.8338 -1.03% -15.78% - 0.23 李彪 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 债券型-混合一级 09-19 - - - - - - 曹建华 - 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 债券型-混合二级 03-27 1.0107 1.0107 0.04% - - 1.79 陈浩 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 债券型-混合二级 03-27 1.0123 1.0123 0.03% - - 1.77 陈浩 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 债券型-长债 03-27 1.0095 1.0095 0.03% - - 79.90 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 债券型-长债 03-27 1.0145 1.0145 0.01% - - 2.08 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 债券型-长债 03-27 1.0151 1.0151 0.01% - - 0.61 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 债券型-长债 11-22 - - - - - - 颜昕 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688 FOF-稳健型 03-22 1.0005 1.0005 - - - 2.07 徐欢 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 债券型-长债 03-27 1.0893 1.0893 0.02% - - - 赵慧 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型-普通货币 03-27 0.5346 2.0260% 2.03% 2.24% 0.58% 214.47 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型-普通货币 03-27 0.5572 1.9640% 1.91% 1.94% 0.52% 4.12 赵慧 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型-普通货币 03-27 0.6225 2.2090% 2.16% 2.19% 0.58% 409.17 赵慧 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型-普通货币 03-27 0.4690 1.7820% 1.79% 1.99% 0.52% 1.63 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 货币型-普通货币 03-27 0.4672 1.7770% 1.78% 1.99% 0.52% 0.00 刘丽娟 - 购买