鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 04-10 0.6086 0.6086 2.35% 6.14% 49.98% 0.31 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 04-10 0.5985 0.5985 2.34% 5.91% 49.36% 0.45 陈立 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 04-10 1.4929 1.4929 0.92% 10.06% 47.23% 0.91 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 04-10 1.4770 1.4770 0.92% 9.84% 46.64% 1.20 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 04-10 0.9031 1.1191 3.06% 11.60% 41.84% 0.55 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 04-10 0.8590 1.0390 3.05% 11.18% 40.66% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 04-10 1.1908 1.1908 4.68% 11.01% 40.61% 0.43 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 04-10 1.1782 1.1782 4.67% 10.77% 40.01% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 04-10 1.9214 1.9214 1.35% 10.77% 37.28% 0.74 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 04-10 1.8507 1.8507 1.35% 10.55% 36.73% 0.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 04-10 1.4024 1.4024 0.69% 4.49% 35.05% 1.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 04-10 1.3834 1.3834 0.68% 4.27% 34.51% 1.22 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 04-10 1.3457 1.8167 1.41% -1.01% 32.66% 6.18 李彪 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 04-10 0.9636 0.9636 1.83% -4.85% 32.40% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 04-10 1.3364 1.7714 1.40% -1.20% 32.13% 3.56 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 04-10 0.6906 0.6906 0.61% 5.34% 31.84% 0.94 陆杨 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 04-10 0.9516 0.9516 1.82% -5.09% 31.80% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 04-10 0.6800 0.6800 0.61% 5.13% 31.30% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 04-10 1.4494 1.4494 -0.47% 5.76% 30.95% 0.57 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 04-10 1.3874 1.3874 -0.47% 5.50% 30.27% 0.50 刘俊文 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 04-10 1.2104 1.2104 1.06% 6.26% 29.12% 0.60 李彪 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 04-10 1.2843 1.2843 0.45% 8.45% 28.93% 2.54 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 04-10 1.1912 1.1912 1.06% 6.04% 28.60% 0.06 李彪 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 04-10 1.2786 1.2786 0.45% 8.28% 28.58% 2.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 04-10 0.7304 0.7304 0.77% 5.00% 26.45% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 04-10 0.7162 0.7162 0.77% 4.78% 25.94% 0.55 张汉毅 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 04-10 0.9612 0.9612 0.69% -6.87% 22.00% 0.55 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 04-10 0.9518 0.9518 0.69% -7.06% 21.54% 0.15 李彪 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 04-10 1.1671 1.1671 0.84% 3.27% 18.18% 0.24 肖涵 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 04-10 1.1613 1.1613 0.84% 3.07% 17.71% 0.42 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 04-10 0.9230 0.9230 0.96% -7.24% 16.47% 2.83 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 04-10 0.9055 0.9055 0.95% -7.42% 16.00% 1.48 李彪 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 04-10 1.1426 1.1426 0.27% 1.07% 8.20% 12.03 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 04-10 1.1286 1.1286 0.28% 0.87% 7.77% 0.47 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1174 1.1974 0.04% -0.43% 7.42% 0.19 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1174 1.1174 0.04% -0.43% 7.42% 1.25 曹建华 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1360 1.2500 0.50% 2.55% 7.40% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 04-10 1.0567 1.0567 0.00% 2.21% 7.40% 1.62 莫志刚 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1287 1.1825 0.48% 2.54% 7.38% 1.53 陈立 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 04-10 1.2375 1.2375 0.41% 1.34% 7.13% 4.67 李彪 等 0.06% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 04-10 1.2769 1.3203 0.42% -8.23% 7.02% 1.23 陆杨 0.15% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0660 1.1460 0.04% -0.62% 7.00% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0849 1.1969 0.48% 2.34% 6.96% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 04-10 1.0510 1.0510 0.00% 2.00% 6.96% 1.38 莫志刚 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 04-10 1.2283 1.2283 0.40% 1.24% 6.93% 2.20 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1123 1.1123 0.04% -0.63% 6.85% 0.37 曹建华 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 04-10 1.2636 1.3066 0.41% -8.41% 6.61% 1.98 陆杨 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0846 1.0846 0.08% 2.22% 5.67% 3.36 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0745 1.0745 0.07% 2.05% 5.26% 1.01 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0504 1.0504 0.17% 0.48% 4.90% 1.67 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0443 1.0443 0.17% 0.28% 4.48% 0.47 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 04-08 1.0604 1.0604 0.10% 2.42% 3.81% 0.47 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 04-08 1.0684 1.0684 0.40% 0.89% 3.61% 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 04-08 1.0549 1.0549 0.10% 2.30% 3.54% 0.07 徐欢 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 04-08 1.0651 1.0651 0.41% 0.77% 3.37% 3.70 徐欢 0.08% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 04-10 1.0258 1.4499 0.03% 2.24% 2.87% 9.81 徐文祥 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 04-10 1.1297 1.4238 0.00% 1.70% 2.64% 11.16 俞敏超 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0489 1.0489 0.03% 1.41% 2.64% 2.37 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1605 1.3276 0.01% 1.43% 2.43% 11.09 曹建华 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0452 1.0452 0.02% 1.31% 2.43% 1.72 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 04-10 1.0574 1.5027 0.02% 1.88% 2.39% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 04-10 1.0761 1.0891 0.01% 2.23% 2.38% 9.01 刘丽娟 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 04-10 1.0302 1.2959 0.01% 1.69% 2.26% 30.80 颜昕 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 04-10 1.0738 1.0738 0.01% 1.30% 2.26% 0.17 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0189 1.2678 0.02% 1.50% 2.18% 10.11 曹建华 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 04-10 1.1549 1.1549 0.01% 1.31% 2.16% 3.07 曹建华 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 04-10 1.1266 1.1266 0.01% 1.11% 2.14% 6.20 黄轩 0.03% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 04-10 1.0437 1.3481 0.09% 2.22% 2.05% 2.01 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 04-10 1.0688 1.0688 0.01% 1.19% 2.05% 1.18 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 04-10 1.0083 1.1738 0.00% 0.64% 1.99% 80.05 徐文祥 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 04-10 1.0797 1.0967 0.02% 1.64% 1.97% 11.05 郭卉 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 04-10 1.0966 1.3424 0.02% 1.36% 1.96% 9.99 徐文祥 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 04-10 1.0184 1.1149 - 1.77% 1.94% 12.07 曹建华 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 04-10 1.1177 1.1177 0.00% 1.00% 1.93% 0.29 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 04-10 1.0254 1.2309 0.00% 1.68% 1.92% 5.08 俞敏超 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 04-10 1.0073 1.1288 - 0.70% 1.91% 62.09 郭卉 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 04-10 1.1867 1.1867 0.01% 0.97% 1.88% 1.53 黄轩 0.02% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 04-10 1.1520 1.5470 0.03% 1.34% 1.83% 11.34 曹建华 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 04-10 1.1929 1.1974 0.00% 0.96% 1.82% 120.52 黄轩 0.03% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 04-10 1.1507 1.4957 0.02% 1.33% 1.81% 9.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 04-10 1.1506 1.1506 0.03% 1.33% 1.81% 1.90 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0089 1.2293 0.01% 1.29% 1.76% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 04-10 1.1685 1.1885 0.01% 1.23% 1.76% 22.57 黄轩 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 04-10 1.0745 1.0905 0.01% 1.53% 1.76% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0905 1.1806 0.01% 1.44% 1.74% 14.81 郭卉 0.03% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 04-10 1.0543 1.1483 0.02% 1.38% 1.74% 41.15 颜昕 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 04-10 1.0338 1.2255 0.00% 1.16% 1.70% 43.48 徐文祥 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 04-10 1.0522 1.2206 0.03% 1.55% 1.63% 0.03 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 04-10 1.0698 1.3425 0.00% 1.00% 1.62% 32.61 徐文祥 0.01% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 04-10 1.0928 1.3127 0.04% 1.33% 1.60% 16.67 颜昕 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0301 1.2541 0.03% 1.69% 1.60% 16.62 郭卉 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 04-10 1.0182 1.2667 0.01% 1.49% 1.57% 38.45 郭卉 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 04-10 1.1752 1.1797 0.00% 0.84% 1.56% 15.30 黄轩 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 04-10 1.0467 1.5593 0.00% 1.41% 1.55% 20.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 04-10 1.0400 1.2379 0.01% 1.37% 1.55% 9.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 04-10 1.0444 1.2266 0.03% 1.46% 1.55% 15.56 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 04-10 1.0888 1.2594 0.00% 1.11% 1.52% 6.03 刘丽娟 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 04-10 1.0283 1.3129 0.01% 1.22% 1.50% 20.05 郭卉 等 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 04-10 1.0808 1.1283 0.03% 1.93% 1.49% 10.04 吴洵 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 04-10 1.0291 1.0411 0.01% 1.22% 1.49% 3.68 郭卉 等 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 04-10 1.0428 1.2330 0.01% 1.33% 1.48% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 04-10 1.0421 1.0541 0.01% 1.33% 1.48% 1.00 颜昕 0.07% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 04-10 1.0398 1.4328 0.01% 1.37% 1.46% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 04-10 1.0475 1.3452 0.02% 1.36% 1.46% 10.05 颜昕 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 04-10 1.0561 1.1717 0.00% 1.13% 1.45% 14.69 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 04-10 1.0473 1.1846 0.02% 1.12% 1.43% 0.10 俞敏超 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 04-10 1.1286 1.3803 0.01% 1.42% 1.41% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 04-10 1.0522 1.1917 0.02% 1.09% 1.41% 106.40 俞敏超 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 04-10 1.0268 1.2273 0.02% 1.41% 1.40% 20.88 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 04-10 1.0271 1.2141 0.11% 1.58% 1.35% 20.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 04-10 1.1199 1.4434 0.00% 1.37% 1.31% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 04-10 1.0638 1.3169 - 0.82% 1.25% 3.14 曹建华 - 购买
鑫元锦利定期开放A 008806 详情 债券型-长债 04-10 1.0172 1.1835 0.00% 1.44% 1.24% 0.10 吴洵 等 - 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 04-10 1.0312 1.0512 0.03% 1.34% 1.15% 187.81 颜昕 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 04-10 1.0668 1.1236 0.02% 1.08% 1.14% 57.36 黄轩 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 04-10 1.0331 1.1997 0.01% 1.14% 1.08% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 04-10 1.0187 1.0187 0.00% 0.63% 1.04% 0.66 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 04-10 1.0701 1.1369 0.00% 0.95% 1.03% 10.93 黄轩 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 04-10 1.0628 1.0778 -0.05% 0.24% 0.97% 20.16 黄轩 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 04-10 1.0135 1.3489 0.00% 1.22% 0.94% 9.90 黄施 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 04-10 1.0128 1.1012 0.01% 1.28% 0.50% 39.08 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 04-10 1.0121 1.0965 0.00% 1.23% 0.46% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 04-10 1.0362 1.0362 0.01% 0.95% 0.42% 38.18 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 04-10 1.0094 1.0825 0.13% -0.20% 0.02% 0.10 曹建华 等 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 04-10 1.0453 1.0453 0.03% 1.52% - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 04-10 1.0095 1.0095 2.52% -3.54% - 0.24 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 04-10 1.0056 1.0056 2.52% -3.73% - 0.10 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 04-10 1.0139 1.0139 0.00% 0.96% - 1.14 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 04-10 1.0121 1.0121 0.00% 0.85% - 0.17 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 04-10 1.0564 1.0564 0.00% 2.20% - 0.00 莫志刚 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 04-10 1.2815 1.2815 0.45% - - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 04-10 1.1520 1.1520 0.03% 1.34% - 6.52 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 04-10 1.0677 1.0677 1.56% 0.65% - 0.27 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 04-10 1.0645 1.0645 1.56% 0.44% - 0.47 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 04-10 1.0400 1.0400 0.08% 2.21% - 0.40 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 04-08 1.1319 1.1319 2.88% 1.33% - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 04-10 0.9110 0.9110 0.71% -10.11% - 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 04-08 1.1353 1.1353 2.88% 1.55% - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 04-10 0.9039 0.9039 0.70% -10.25% - 0.92 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 04-10 0.9852 0.9852 3.52% -13.17% - 0.00 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 04-10 0.9885 0.9885 3.52% -13.00% - 0.11 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 04-10 0.9587 0.9587 0.21% -8.37% - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 04-10 0.9556 0.9556 0.21% -8.56% - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 04-10 0.9393 0.9393 0.68% -7.37% - 0.09 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 04-10 0.9370 0.9370 0.68% -7.56% - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 04-10 1.3919 1.3919 2.23% 38.07% - 0.37 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 04-10 1.3892 1.3892 2.22% 37.86% - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 04-10 1.1513 1.1513 1.36% -4.06% - 1.58 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 04-10 1.1536 1.1536 1.37% -3.91% - 0.44 刘宇涛 等 0.012% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 04-10 1.1762 1.1762 0.43% 13.73% - 1.41 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 04-10 1.1739 1.1739 0.42% 13.56% - 0.80 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 04-10 1.0617 1.0617 -0.05% 0.14% - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 04-10 0.9980 0.9980 0.18% -0.32% - 1.57 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0001 1.0001 0.18% -0.13% - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 04-10 0.9089 0.9089 -0.36% -8.78% - 0.20 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 04-10 0.9109 0.9109 -0.36% -8.60% - 0.50 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 04-10 1.0194 1.0194 0.07% 1.82% - 3.08 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 04-10 1.0172 1.0172 0.07% 1.62% - 0.71 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 04-10 1.0883 1.0883 1.11% - - 1.73 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 04-10 1.0864 1.0864 1.12% - - 1.00 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 04-10 0.9987 0.9987 1.08% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 04-10 1.0021 1.0021 1.08% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 04-09 1.0218 1.0218 -0.50% - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 025548 详情 FOF-稳健型 04-08 0.9990 0.9990 0.63% - - 6.32 王超 - 购买
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 025549 详情 FOF-稳健型 04-08 0.9980 0.9980 0.64% - - 0.14 王超 - 购买
鑫元悦鑫添益债券A 024968 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0052 1.0052 0.17% - - 0.97 陈立 等 0.08% 购买
鑫元悦鑫添益债券C 024969 详情 债券型-混合二级 04-10 1.0045 1.0045 0.16% - - 1.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券C 025097 详情 债券型-混合一级 04-10 0.9950 0.9950 -0.05% - - 1.83 黄轩 0.00% 购买
鑫元挚享180天持有债券A 025096 详情 债券型-混合一级 04-10 0.9953 0.9953 -0.05% - - 0.38 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 详情 混合型-偏股 04-10 0.9841 0.9841 0.96% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 详情 混合型-偏股 04-10 0.9849 0.9849 0.96% - - 0.10 肖涵 0.08% 购买
鑫元中证港股通科技指数C 026114 详情 指数型-股票 04-10 1.0022 1.0022 - - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证港股通科技指数A 026113 详情 指数型-股票 04-10 1.0023 1.0023 - - - 1.50 刘宇涛 0.03% 购买
鑫元景气睿选混合C 026575 详情 混合型-偏股 04-10 0.9333 0.9333 - - - 0.46 刘俊文 - 购买
鑫元景气睿选混合A 026574 详情 混合型-偏股 04-10 0.9335 0.9335 - - - 1.96 刘俊文 - 购买
鑫元周期睿选混合发起式C 026934 详情 混合型-偏股 04-10 1.0025 1.0025 - - - 0.00 王丽军 0.00% 购买
鑫元周期睿选混合发起式A 026933 详情 混合型-偏股 04-10 1.0028 1.0028 - - - 0.10 王丽军 0.08% 购买
鑫元锦利定期开放C 026999 详情 债券型-长债 04-10 1.0171 1.0171 0.00% - - - 吴洵 等 - 购买
鑫元北证50成份指数发起式C 026963 详情 指数型-股票 04-10 1.0062 1.0062 0.33% - - 0.00 肖涵 0.00% 购买
鑫元北证50成份指数发起式A 026962 详情 指数型-股票 04-10 1.0063 1.0063 0.33% - - 0.10 肖涵 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 04-10 0.2596 1.0030% 1.00% 1.01% 0.26% 1.28 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3254 1.2460% 1.25% 1.25% 0.32% 0.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3235 1.1530% 1.13% 1.16% 0.30% 3.58 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3893 1.4020% 1.39% 1.41% 0.36% 847.45 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 04-10 0.2596 1.0030% 1.00% 1.01% 0.26% 210.38 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3199 1.2260% 1.23% 1.23% 0.31% 2.08 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 04-10 0.3768 1.3470% 1.34% 1.36% 0.34% 0.00 刘丽娟 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
800红利低波ETF鑫元 563980 详情 指数型-股票 04-10 0.9894 0.9894 0.00% 0.9900 -0.06% 4.93 刘宇涛 等