鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 07-04 1.0351 1.3961 0.04% 5.05% 9.56% 10.11 赵慧 - 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 07-04 1.1228 1.1828 -0.05% 7.12% 8.46% 0.69 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0803 1.1403 -0.06% 6.91% 8.03% 0.17 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 07-04 1.1156 1.1156 -0.04% 6.89% 7.92% 0.04 陈立 等 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 07-04 1.0909 1.3158 0.03% 4.10% 6.93% 6.34 曹建华 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 07-04 1.1332 1.3698 0.03% 3.87% 6.89% 11.08 俞敏超 - 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-长债 07-04 1.1089 1.5039 0.03% 3.38% 6.73% 8.55 赵慧 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-长债 07-04 1.1086 1.4536 0.03% 3.39% 6.73% 3.98 赵慧 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 07-04 1.1074 1.2745 -0.05% 3.23% 5.74% 2.87 曹建华 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 07-04 1.0181 1.2101 0.03% 3.25% 5.51% 17.02 郭卉 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 07-04 1.0234 1.0681 0.03% 2.78% 5.10% 30.56 曹建华 等 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 07-04 1.0404 1.5125 -0.02% 3.31% 4.95% 42.97 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 07-04 1.0317 1.2202 -0.01% 3.04% 4.89% 15.22 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 07-04 1.0347 1.3918 -0.01% 3.25% 4.85% 0.03 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 07-04 1.0693 1.0793 -0.02% 3.14% 4.77% 32.18 黄轩 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 详情 指数型-固收 07-04 1.1145 1.1807 -0.03% 3.11% 4.72% 15.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-长债 07-04 1.0593 1.1394 0.01% 2.85% 4.66% 14.59 郭卉 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 详情 指数型-固收 07-04 1.1478 1.1735 -0.03% 3.04% 4.60% 0.04 俞敏超 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 07-04 1.0268 1.1873 0.00% 2.85% 4.54% 20.09 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 07-04 1.0685 1.0685 -0.02% 3.17% 4.36% 26.48 黄轩 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 07-04 1.0396 1.1579 0.01% 2.47% 4.30% 7.26 颜昕 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 06-30 1.0316 1.2847 0.01% 3.24% 4.22% 9.95 曹建华 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 07-04 1.0326 1.1935 -0.01% 2.53% 4.08% 10.08 郭卉 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 07-04 1.0389 1.1881 -0.01% 2.69% 4.07% 63.03 徐文祥 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 07-04 1.0561 1.2267 0.01% 2.60% 4.03% 6.14 赵慧 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 06-30 1.0372 1.0754 0.01% 2.40% 4.01% 12.28 曹建华 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 07-04 1.0791 1.0791 0.03% 1.98% 3.97% 3.94 赵慧 等 0.03% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 07-04 1.0622 1.0622 0.00% 2.60% 3.95% 21.06 曹建华 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 07-04 1.0317 1.3129 0.01% 2.50% 3.94% 12.27 徐文祥 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 07-04 1.0696 1.4553 0.00% 2.24% 3.93% 5.11 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 详情 指数型-固收 07-04 1.1322 1.1532 0.00% 2.64% 3.93% 37.06 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 07-04 1.0630 1.2530 0.02% 2.50% 3.90% 31.05 颜昕 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 07-04 1.1113 1.3021 0.03% 2.22% 3.88% 10.48 徐文祥 - 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 07-04 1.1546 1.1591 0.02% 1.84% 3.86% 71.21 赵慧 0.03% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 07-04 1.0192 1.1974 -0.01% 1.71% 3.81% 5.69 颜昕 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 07-04 1.0487 1.1927 0.00% 2.41% 3.79% 17.21 俞敏超 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 07-04 1.0591 1.0591 -0.01% 2.51% 3.77% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元裕利债券 002915 详情 债券型-长债 07-04 1.1338 1.3082 0.00% 2.44% 3.76% 11.67 颜昕 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 07-04 1.0743 1.0743 0.02% 1.88% 3.76% 0.37 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 07-04 1.0357 1.3084 0.01% 2.42% 3.74% 31.34 赵慧 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 详情 指数型-固收 07-04 1.1261 1.1471 0.00% 2.54% 3.74% 0.00 俞敏超 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 07-04 1.0276 1.0976 -0.03% 2.50% 3.73% 1.00 颜昕 0.06% 购买
鑫元璟丰债券 017180 详情 债券型-长债 07-04 1.0355 1.0505 0.00% 2.39% 3.64% 10.09 赵慧 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 07-04 1.1424 1.1469 0.02% 1.71% 3.60% 30.94 赵慧 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0278 1.2267 0.02% 2.28% 3.38% 10.15 曹建华 - 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 07-04 1.0172 1.1718 -0.02% 1.49% 3.38% 0.00 颜昕 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 07-04 1.0337 1.1005 -0.01% 2.43% 3.37% 11.43 黄轩 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 07-04 1.0047 1.2773 0.00% 2.02% 3.23% 9.25 俞敏超 等 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 07-04 1.1267 1.1467 0.01% 1.90% 3.23% 21.71 黄轩 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 07-04 1.0959 1.3428 -0.01% 1.99% 3.21% 3.80 刘丽娟 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 07-04 1.0894 1.4066 -0.01% 1.94% 3.11% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 07-04 1.0539 1.2738 -0.01% 1.96% 3.00% 20.85 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0255 1.1959 0.02% 2.07% 2.97% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 07-04 1.0291 1.1711 -0.02% 1.91% 2.80% 20.11 郭卉 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 06-30 1.0079 1.1349 0.01% 1.14% 2.38% 79.98 徐文祥 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 06-30 1.0245 1.0975 0.01% 1.09% 2.14% 81.37 郭卉 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0214 1.1014 -0.19% 0.80% 1.80% 0.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0213 1.0213 -0.20% 0.80% 1.79% 0.81 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 07-04 0.9813 1.0613 -0.18% 0.60% 1.37% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 07-04 1.0704 1.0704 -0.34% 0.07% -1.74% 1.53 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 07-04 1.0661 1.0661 -0.36% -0.03% -1.94% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 07-04 0.9789 0.9789 -0.25% 0.11% -2.62% 4.60 赵慧 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 07-04 0.9737 0.9737 -0.27% -0.09% -3.02% 0.65 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 07-04 1.0282 1.0282 -0.13% 7.25% -9.89% 0.58 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 07-04 0.9945 0.9945 -0.12% 6.79% -10.57% 0.03 刘俊文 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 07-04 1.2792 1.2792 -1.16% -6.27% -12.86% 0.11 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 07-04 1.2409 1.2409 -1.16% -6.46% -13.21% 0.32 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 07-04 0.8365 0.8365 -2.22% -13.73% -22.82% 0.30 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 07-04 0.8311 0.8311 -2.24% -13.90% -23.13% 0.25 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 详情 混合型-偏股 07-04 0.7564 0.7564 -2.06% -23.86% -24.28% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 07-04 0.7416 0.7416 -0.27% -13.03% -24.40% 0.09 王夫伟 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 详情 混合型-偏股 07-04 0.7491 0.7491 -2.07% -24.00% -24.59% 0.13 王夫伟 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 07-04 0.7380 0.7380 -0.26% -13.20% -24.72% 0.03 王夫伟 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 07-04 0.6566 0.6566 -1.14% -9.91% -26.60% 1.32 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 07-04 0.6489 0.6489 -1.14% -10.07% -26.88% 0.57 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 07-04 0.6673 0.6673 -1.26% -11.33% -27.74% 0.96 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 07-04 0.6634 0.6634 -1.25% -11.51% -28.03% 0.25 李彪 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 07-04 0.8542 1.3252 -1.13% -15.88% -28.19% 3.78 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 07-04 0.8542 1.2892 -1.15% -16.06% -28.49% 0.39 李彪 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 07-04 0.8280 0.8280 -1.33% -18.95% -32.11% 0.66 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 07-04 0.8205 0.8205 -1.33% -19.11% -32.39% 0.10 李彪 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 07-04 0.6257 0.6257 -1.68% -20.94% -32.68% 0.08 王宠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 07-04 0.6225 0.6225 -1.69% -21.11% -32.95% 0.01 王宠 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 07-04 0.5880 0.5880 -0.19% -26.00% -35.21% 0.26 周颖 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 07-04 0.6243 0.8403 -0.40% -20.72% -35.29% 0.42 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 07-04 0.5805 0.5805 -0.21% -26.15% -35.48% 0.13 周颖 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 07-04 0.6024 0.7824 -0.41% -21.04% -35.81% 0.00 张汉毅 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 07-04 0.4369 0.4369 -1.91% -31.96% -45.43% 1.06 周颖 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 07-04 0.4333 0.4333 -1.92% -32.10% -45.65% 0.13 周颖 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 07-04 0.4019 0.4019 0.78% -30.09% -51.71% 0.23 王夫伟 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 07-04 0.3980 0.3980 0.76% -30.25% -51.91% 0.53 王夫伟 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 07-04 0.7781 0.7781 -2.68% -16.72% - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 07-04 0.7810 0.7810 -2.67% -16.55% - 0.66 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0209 1.0209 -0.19% 0.62% - 0.00 曹建华 - 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 07-04 0.9098 0.9098 -1.82% -3.20% - 0.05 陆杨 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 07-04 0.9131 0.9131 -1.84% -3.03% - 0.09 陆杨 0.15% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 07-04 1.0335 1.0505 0.04% 3.63% - 13.73 赵慧 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 07-04 1.0321 1.0481 0.04% 3.48% - 0.00 赵慧 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 07-04 0.7402 0.7402 -1.04% -18.56% - 0.96 李彪 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 07-04 0.7376 0.7376 -1.05% -18.73% - 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1070 1.1070 - - - - 曹建华 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0086 1.0086 -0.01% 0.39% - 0.06 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 07-04 1.0113 1.0113 -0.01% 0.59% - 0.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 07-04 1.0165 1.0165 0.00% 1.36% - 81.58 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 07-04 1.0252 1.0252 0.02% 2.18% - 1.16 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 07-04 1.0263 1.0263 0.01% 2.28% - 0.49 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 11-22 - - - - - - 颜昕 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0096 1.0096 0.02% - - 2.07 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0052 1.0052 0.01% - - 0.72 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0047 1.0047 0.00% - - 4.01 徐欢 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-长债 07-04 1.1083 1.1083 0.03% - - 0.01 赵慧 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 赵慧 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 06-30 1.0027 1.0027 0.01% - - 79.95 颜昕 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 07-04 1.0051 1.0051 0.00% - - - 俞敏超 等 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0096 1.0096 - - - - 徐欢 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 07-04 0.4204 1.5870% 1.59% 1.85% 0.44% 1.71 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 07-04 0.4865 1.8320% 1.84% 2.09% 0.50% 129.80 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 详情 货币型-普通货币 07-04 0.4208 1.7070% 1.74% 1.75% 0.44% 1.51 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 详情 货币型-普通货币 07-04 0.4861 1.9440% 1.98% 1.99% 0.50% 382.36 赵慧 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 07-04 0.4205 1.5850% 1.60% 1.86% 0.44% 72.88 刘丽娟 等 - 购买