鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 01-27 1.1743 1.1743 -0.36% 31.54% 41.67% 0.13 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 01-27 1.1675 1.1675 -0.36% 31.30% 41.16% 0.12 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 01-27 1.0640 1.0640 0.22% 10.81% 22.71% 0.71 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 01-27 1.0247 1.0247 0.22% 10.37% 21.68% 0.04 刘俊文 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 01-27 1.0105 1.0105 -0.99% 31.18% 19.13% 0.60 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 01-27 0.7832 0.7832 -1.06% 22.64% 18.99% 1.27 李彪 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 01-27 1.0045 1.0045 -1.00% 30.91% 18.65% 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 01-27 0.7721 0.7721 -1.06% 22.38% 18.51% 0.45 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 01-27 0.7882 0.7882 -0.81% 20.04% 16.80% 0.98 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 01-27 0.7839 0.7839 -0.82% 20.12% 16.65% 0.22 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 01-27 1.0469 1.0469 -0.92% 26.22% 16.05% 0.41 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 01-27 1.0548 1.5258 -1.04% 21.73% 15.80% 2.70 李彪 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 01-27 1.0377 1.0377 -0.93% 25.95% 15.57% 0.20 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 01-27 1.0525 1.4875 -1.05% 21.49% 15.33% 0.61 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 01-27 1.4544 1.4544 -0.14% 16.61% 14.41% 0.15 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 01-27 1.4076 1.4076 -0.14% 16.37% 13.95% 0.42 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 01-27 0.8806 0.8806 -2.79% 18.54% 10.86% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 01-27 1.1670 1.1670 -0.36% 8.63% 10.66% 1.36 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 01-27 1.1610 1.1610 -0.36% 8.51% 10.43% 0.31 李彪 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 01-27 0.8756 0.8756 -2.80% 18.29% 10.42% 0.04 李彪 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 01-27 1.0573 1.0573 -0.05% 7.54% 9.33% 1.62 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 01-27 1.0493 1.0493 -0.06% 7.31% 8.88% 0.30 李彪 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0741 1.1881 -0.08% 0.11% 7.36% 2.21 陈立 等 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 01-27 1.1156 1.1156 0.20% 3.91% 7.29% 3.22 黄轩 - 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0673 1.1211 -0.09% 0.17% 7.19% 3.06 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0307 1.1427 -0.10% -0.12% 6.91% 0.11 陈立 等 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 01-27 1.0287 1.4197 0.17% 1.74% 6.26% 10.18 徐文祥 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 01-27 1.1023 1.1123 0.14% 2.82% 5.96% 56.71 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 详情 指数型-固收 01-27 1.0581 1.2135 0.19% 2.64% 5.85% 100.96 俞敏超 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 01-27 1.0472 1.2507 0.21% 2.65% 5.70% 28.46 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 详情 指数型-固收 01-27 1.0889 1.2064 0.18% 2.56% 5.70% 0.56 俞敏超 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 01-27 1.0624 1.1324 0.19% 3.06% 5.64% 21.51 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0340 1.2380 0.18% 2.33% 5.60% 16.84 郭卉 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 01-27 1.0569 1.0739 0.09% 1.67% 5.46% 14.08 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 01-27 1.0544 1.0704 0.09% 1.58% 5.22% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 01-27 1.0633 1.5397 0.12% 1.91% 5.19% 50.84 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 01-27 1.0566 1.4158 0.11% 1.83% 5.06% 0.03 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 01-27 1.1542 1.3908 0.12% 1.41% 5.06% 11.51 俞敏超 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 01-27 1.0449 1.2228 0.16% 2.55% 5.05% 9.95 郭卉 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 01-27 1.0327 1.3304 0.12% 1.02% 4.97% 10.00 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 01-27 1.0324 1.2129 0.14% 2.14% 4.96% 21.46 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 01-27 1.0383 1.3395 0.17% 2.23% 4.85% 12.14 徐文祥 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 01-27 1.0600 1.2020 0.17% 2.69% 4.81% 20.88 郭卉 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 01-27 1.0321 1.0871 0.15% 2.09% 4.80% 20.64 曹建华 - 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1284 1.2955 -0.01% 1.88% 4.68% 6.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 01-27 1.0596 1.1264 0.13% 2.32% 4.66% 14.91 黄轩 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 01-27 1.0321 1.0831 0.14% 2.01% 4.64% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 01-27 1.1575 1.1785 0.15% 2.02% 4.61% 36.48 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-长债 01-27 1.1277 1.5227 0.07% 1.34% 4.51% 22.49 曹建华 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0809 1.1610 0.14% 1.71% 4.49% 14.79 郭卉 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 01-27 1.1505 1.1715 0.15% 1.96% 4.44% 0.04 俞敏超 0.00% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-长债 01-27 1.1265 1.4715 0.06% 1.26% 4.43% 10.57 曹建华 0.08% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 01-27 1.0577 1.2069 0.09% 1.54% 4.22% 64.99 徐文祥 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 01-27 1.0479 1.3010 0.06% 1.17% 4.15% 10.17 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0473 1.1273 0.05% 3.15% 4.13% 0.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0473 1.0473 0.05% 3.15% 4.13% 0.75 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0482 1.0482 0.03% 3.32% 4.10% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 01-27 1.0514 1.4771 0.16% 1.79% 3.96% 5.17 俞敏超 0.06% 购买
鑫元裕利债券 002915 详情 债券型-长债 01-27 1.1541 1.3285 0.10% 1.54% 3.94% 11.51 颜昕 等 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0466 1.2455 0.09% 1.54% 3.89% 10.47 曹建华 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 01-27 1.0669 1.2109 0.13% 1.46% 3.83% 17.73 俞敏超 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 01-27 1.0752 1.2951 0.14% 1.82% 3.79% 21.54 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 01-27 1.0246 1.2972 0.12% 1.67% 3.79% 40.24 俞敏超 等 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 01-27 1.0800 1.2700 0.09% 1.30% 3.78% 32.00 颜昕 等 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 01-27 1.0297 1.0932 0.04% 1.39% 3.77% 12.34 曹建华 - 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 01-27 0.9348 0.9348 -0.69% 14.11% 3.76% 0.70 李彪 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0039 1.0839 0.04% 2.94% 3.71% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 01-27 1.0367 1.0814 0.12% 0.88% 3.69% 20.11 曹建华 等 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 01-27 1.0699 1.2405 0.06% 0.97% 3.64% 6.29 刘丽娟 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 01-27 1.0508 1.3235 0.08% 1.16% 3.60% 32.24 徐文祥 0.01% 购买
鑫元璟丰债券 017180 详情 债券型-长债 01-27 1.0510 1.0660 0.07% 1.07% 3.60% 10.27 黄轩 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 01-27 1.0431 1.0431 0.06% 1.45% 3.51% 0.42 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 01-27 1.0986 1.0986 0.06% 1.55% 3.49% 8.80 黄轩 0.03% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 01-27 1.0168 1.1721 0.08% 1.16% 3.48% 7.19 颜昕 等 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0417 1.2121 0.08% 1.32% 3.46% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 01-27 0.9245 0.9245 -0.69% 13.91% 3.38% 0.08 李彪 0.00% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 01-27 1.0264 1.2166 0.08% 1.87% 3.37% 0.11 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 01-27 1.0720 1.3178 0.07% 1.15% 3.34% 9.84 徐文祥 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 01-27 1.0408 1.0408 0.06% 1.35% 3.32% 1.87 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 01-27 1.0925 1.0925 0.05% 1.45% 3.27% 0.37 黄轩 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 01-27 1.1434 1.1634 0.06% 1.25% 3.16% 22.24 黄轩 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 01-27 1.1108 1.3599 0.08% 1.19% 3.10% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 01-27 1.1036 1.4237 0.08% 1.14% 3.00% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 01-27 1.0217 1.1883 0.08% 1.63% 2.91% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 01-27 1.1672 1.1717 0.05% 0.92% 2.66% 60.05 黄轩 0.03% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 01-27 1.0041 1.1501 0.02% 1.35% 2.52% 80.06 徐文祥 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 01-27 1.1533 1.1578 0.05% 0.80% 2.40% 25.91 黄轩 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 01-27 1.0272 1.0272 0.06% 0.95% 2.23% 66.46 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0275 1.0275 0.24% 1.75% 2.10% 0.53 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 01-27 1.0068 1.1073 0.01% 0.81% 1.93% 62.23 郭卉 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0228 1.0228 0.25% 1.58% 1.72% 0.05 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 01-27 0.8087 0.8087 -1.62% 10.45% 0.82% 0.08 王夫伟 等 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 01-27 0.8029 0.8029 -1.63% 10.23% 0.41% 0.02 王夫伟 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 01-27 0.6804 0.8964 -1.66% 11.43% -0.83% 0.43 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 01-27 0.6536 0.8336 -1.67% 10.99% -1.63% 0.00 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 01-27 0.5124 0.5124 0.75% 18.75% -5.13% 0.90 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 01-27 0.5070 0.5070 0.76% 18.51% -5.52% 0.11 陆杨 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 01-27 0.4637 0.4637 -0.94% 22.80% -6.11% 0.17 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 01-27 0.4582 0.4582 -0.95% 22.55% -6.49% 0.41 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 01-27 0.6554 0.6554 -1.44% 11.90% -7.32% 0.07 王宠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 01-27 0.6503 0.6503 -1.44% 11.62% -7.75% 0.01 王宠 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 01-27 0.6134 0.6134 0.33% 6.31% -13.57% 0.24 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 01-27 0.6043 0.6043 0.33% 6.09% -13.92% 0.12 张汉毅 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1264 1.1264 -0.01% 1.74% - 0.30 曹建华 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 01-27 1.0258 1.0378 0.08% - - 0.00 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0288 1.0288 -0.08% 1.73% - 2.14 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0198 1.0198 -0.04% 1.22% - 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0176 1.0176 -0.04% 1.06% - 0.25 徐欢 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-长债 01-27 1.1265 1.1265 0.06% 1.29% - 2.61 曹建华 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 01-27 1.1605 1.1605 0.06% 0.92% - 0.61 黄轩 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 01-27 1.0430 1.0430 0.17% 3.66% - 126.48 颜昕 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 01-27 1.0254 1.0254 0.12% 1.69% - 40.02 俞敏超 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0129 1.0129 0.04% 1.27% - 0.10 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0117 1.0117 0.04% 1.16% - 1.50 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0290 1.0290 -0.07% - - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 01-27 1.0055 1.0055 0.06% - - 2.54 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 01-27 0.9964 0.9964 1.00% - - 0.39 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 01-27 0.9953 0.9953 1.00% - - 0.25 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 01-27 1.1580 1.1580 0.15% - - 12.03 俞敏超 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0031 1.0031 -0.22% - - 5.64 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0022 1.0022 -0.21% - - 1.86 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 详情 指数型-股票 01-27 1.0056 1.0056 1.17% - - 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 详情 指数型-股票 01-27 1.0050 1.0050 1.16% - - 3.14 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 01-27 1.0033 1.0033 0.65% - - 0.50 刘宇涛 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 01-27 1.0032 1.0032 0.65% - - 1.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 01-27 1.0634 1.0634 0.12% - - 10.01 刘丽娟 - 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3573 1.3390% 1.37% 1.33% 0.37% 1.52 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4228 1.5820% 1.61% 1.58% 0.43% 26.04 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4337 1.5750% 1.61% 1.50% 0.38% 2.79 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4959 1.8270% 1.86% 1.76% 0.44% 568.60 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3572 1.3380% 1.37% 1.33% 0.37% 205.54 刘丽娟 等 - 购买