鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 12-12 1.3765 1.8475 2.82% 29.01% 25.89% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 12-12 1.3688 1.8038 2.82% 28.76% 25.39% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 12-12 1.2959 1.2959 1.12% 11.80% 23.99% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 12-12 1.2425 1.2425 1.11% 11.52% 23.35% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 12-12 1.0177 1.0177 3.18% 20.85% 22.06% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 12-12 1.0091 1.0091 3.19% 20.65% 21.61% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 12-12 1.3395 1.3395 0.49% 18.49% 20.52% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 12-12 1.3269 1.3269 0.48% 18.25% 20.04% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 12-12 0.9822 0.9822 1.74% 18.94% 19.99% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 12-12 0.8498 1.0658 0.75% 33.57% 19.76% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 12-12 0.9649 0.9649 1.74% 18.70% 19.49% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 12-12 0.8103 0.9903 0.76% 33.03% 18.74% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 12-12 0.6588 0.6588 0.15% 13.10% 18.70% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 12-12 0.5551 0.5551 -0.54% 23.00% 18.59% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 12-12 0.6495 0.6495 0.14% 12.86% 18.20% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 12-12 0.5466 0.5466 -0.56% 22.72% 18.08% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 12-12 1.3914 1.4348 0.50% 7.72% 17.43% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 12-12 0.9756 0.9756 0.99% 24.88% 17.25% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 12-12 1.3787 1.4217 0.50% 7.51% 16.97% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 12-12 0.9652 0.9652 0.99% 24.64% 16.77% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 12-12 1.1929 1.1929 0.12% 11.69% 16.70% 1.39 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 12-12 1.0783 1.0783 0.86% 24.50% 16.54% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 12-12 1.1889 1.1889 0.12% 11.53% 16.40% 1.40 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 12-12 1.0684 1.0684 0.85% 24.25% 16.05% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 12-12 1.7533 1.7533 0.54% 17.21% 15.39% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 12-12 1.6909 1.6909 0.54% 16.97% 14.93% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 12-12 1.1428 1.1428 1.56% 17.79% 14.60% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 12-12 1.1262 1.1262 1.56% 17.55% 14.14% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 12-12 1.3054 1.3054 0.59% 17.41% 13.96% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 12-12 1.2895 1.2895 0.59% 17.18% 13.51% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 12-12 1.1449 1.1449 0.66% 6.47% 7.91% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 12-12 0.6796 0.6796 1.55% 12.54% 7.84% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 12-12 1.1324 1.1324 0.67% 6.26% 7.49% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 12-12 0.6672 0.6672 1.55% 12.30% 7.41% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 12-12 1.1091 1.1891 0.16% 4.66% 5.34% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 12-12 1.1091 1.1091 0.17% 4.66% 5.34% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0595 1.1395 0.17% 4.46% 4.92% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 12-12 1.1054 1.1054 0.16% 4.32% 4.83% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0465 1.0465 0.23% 3.83% 4.62% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0418 1.0418 0.23% 3.62% 4.16% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 12-12 1.2184 1.2184 0.15% 3.81% 3.95% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 12-12 1.2101 1.2101 0.15% 3.71% 3.75% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0627 1.0627 0.10% 1.47% 3.61% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0654 1.0654 0.05% 2.64% 3.49% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 12-12 1.1138 1.2278 0.03% 4.46% 3.37% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 12-12 1.1067 1.1605 0.03% 4.45% 3.37% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0416 1.0416 0.05% 1.36% 3.22% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0565 1.0565 0.05% 2.41% 3.05% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0386 1.0386 0.05% 1.26% 3.02% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0652 1.1772 0.03% 4.26% 2.97% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0391 1.0391 0.06% 0.89% 2.43% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 12-12 1.0038 1.1693 0.00% 1.05% 2.24% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 12-12 1.0638 1.0638 0.01% 0.85% 2.22% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 12-12 1.1178 1.1178 0.01% 0.78% 2.18% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0345 1.0345 0.06% 0.77% 2.16% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 12-12 1.1166 1.4107 -0.01% 0.80% 2.11% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 12-12 1.0100 1.4341 -0.02% 0.54% 2.05% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 12-12 1.0595 1.0595 0.01% 0.74% 2.01% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 12-12 1.1097 1.1097 0.01% 0.68% 1.97% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 12-12 1.0187 1.1242 - 1.19% 1.88% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 12-12 1.1442 1.3113 0.01% 0.25% 1.79% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 12-12 1.1786 1.1786 0.00% 0.75% 1.77% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 12-12 1.1848 1.1893 0.00% 0.70% 1.72% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 12-12 1.0878 1.3336 0.00% 0.67% 1.68% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 12-12 1.1586 1.1786 0.01% 0.60% 1.67% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 12-12 1.0627 1.4884 -0.03% 0.59% 1.62% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 12-12 1.1418 1.5368 0.01% 0.41% 1.61% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0091 1.2580 0.00% 0.60% 1.61% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 12-12 1.1406 1.4856 0.01% 0.41% 1.61% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 12-12 1.1405 1.1405 0.01% 0.40% 1.60% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 12-12 1.0671 1.0841 -0.01% 0.29% 1.58% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 12-12 1.1397 1.1397 0.01% 0.13% 1.53% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 12-12 1.0394 1.2834 0.00% 0.52% 1.52% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 12-12 1.0586 1.3117 -0.03% 0.30% 1.47% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 12-12 1.1682 1.1727 0.00% 0.58% 1.47% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 12-12 1.0145 1.1033 - 0.20% 1.40% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 12-12 1.0677 1.1377 -0.02% 0.29% 1.36% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 12-12 1.0627 1.0787 -0.01% 0.18% 1.36% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 12-12 1.0627 1.3354 0.00% 0.56% 1.35% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0793 1.1694 -0.01% 0.25% 1.35% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 12-12 1.0625 1.0775 0.00% 0.62% 1.34% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 12-12 1.0256 1.2173 -0.01% 0.50% 1.33% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 12-12 1.0074 1.2559 -0.04% 0.04% 1.26% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0005 1.2209 0.00% 0.40% 1.20% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 12-12 1.0801 1.2507 0.00% 0.40% 1.20% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 12-12 1.0639 1.1307 0.00% 0.33% 1.19% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 12-12 1.0677 1.1152 -0.05% -0.24% 1.16% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 12-12 1.1063 1.1163 -0.01% 0.29% 1.15% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 12-12 1.0137 1.2192 0.00% 0.34% 1.13% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 12-12 1.0301 1.2280 -0.02% 0.11% 1.12% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 12-12 1.0161 1.2166 -0.05% -0.05% 1.06% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 12-12 1.0510 1.1632 -0.03% 0.30% 1.06% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 12-12 1.0506 1.1837 -0.03% 0.31% 1.03% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 12-12 1.0370 1.5478 -0.03% 0.28% 1.02% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 12-12 1.0175 1.2415 -0.06% -0.44% 1.01% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 12-12 1.0423 1.2107 -0.05% 0.37% 1.01% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 12-12 1.0212 1.0412 -0.05% -0.16% 1.01% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 12-12 1.0439 1.1763 -0.03% 0.31% 0.98% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 12-12 1.0033 1.0917 -0.10% -0.65% 0.98% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 12-12 1.0032 1.0876 -0.09% -0.63% 0.95% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 12-12 1.0343 1.2165 -0.05% 0.24% 0.94% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 12-12 1.0304 1.4224 -0.03% 0.22% 0.92% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 12-12 1.0204 1.0324 0.00% 0.25% 0.91% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 12-12 1.0138 1.0138 0.01% 0.36% 0.90% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 12-12 1.0829 1.3028 -0.05% 0.41% 0.89% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 12-12 1.0196 1.3042 0.00% 0.24% 0.88% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 12-12 1.0060 1.3414 -0.01% -0.35% 0.87% 11.72 徐文祥 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 12-12 1.1166 1.3665 -0.05% 0.01% 0.74% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 12-12 1.0154 1.2024 -0.06% -0.11% 0.74% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 12-12 1.0432 1.0879 0.00% 0.31% 0.72% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 12-12 1.0277 1.3321 -0.07% 0.38% 0.71% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 12-12 1.0332 1.2234 -0.01% 0.21% 0.68% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 12-12 1.0325 1.0445 -0.01% 0.21% 0.68% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 12-12 1.1084 1.4295 -0.05% -0.04% 0.64% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 12-12 1.0376 1.3353 0.02% 0.15% 0.56% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 12-12 1.0079 1.1742 0.03% 0.77% 0.49% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 12-12 1.0299 1.0299 -0.03% -0.45% 0.49% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 12-12 1.0249 1.1915 -0.01% 0.02% 0.29% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 12-12 0.4979 0.4979 0.73% -8.59% -32.06% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 12-12 0.4921 0.4921 0.74% -8.79% -32.36% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0651 1.0651 0.10% 1.58% - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 12-12 1.0337 1.0337 -0.12% 0.59% - 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 12-12 1.0296 1.0296 -0.11% 0.39% - 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 12-12 1.1459 1.1459 0.17% 10.11% - 0.30 刘宇涛 等 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 12-12 1.1417 1.1417 0.17% 9.90% - 0.27 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 12-12 1.0576 1.0706 -0.03% 0.28% - 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 12-12 1.0345 1.0345 -0.05% - - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 12-12 1.0191 1.0191 -0.21% 2.30% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 12-12 1.0164 1.0164 -0.21% 2.09% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 12-12 1.0070 1.0070 0.00% 0.69% - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 12-12 1.0059 1.0059 0.00% 0.58% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 12-12 1.0335 1.0335 -0.12% 0.57% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 12-12 1.1929 1.1929 0.12% -3.97% - 0.00 刘宇涛 等 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 12-12 1.1418 1.1418 0.01% - - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 12-12 1.0585 1.0585 0.69% - - 0.60 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 12-12 1.0568 1.0568 0.70% - - 0.95 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 12-12 1.0242 1.0242 -0.06% - - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 12-10 1.1056 1.1056 0.06% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 12-12 0.9254 0.9254 1.34% - - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 12-10 1.1075 1.1075 0.06% - - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 12-12 0.9190 0.9190 1.33% - - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 12-12 1.0789 1.0789 0.51% - - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 12-12 1.0813 1.0813 0.52% - - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 12-12 0.9749 0.9749 1.13% - - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 12-12 0.9730 0.9730 1.13% - - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 12-12 0.9158 0.9158 0.67% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 12-12 0.9148 0.9148 0.67% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 12-12 1.1623 1.1623 1.28% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 12-12 1.1611 1.1611 1.27% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 12-12 1.1010 1.1010 2.43% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 12-12 1.1021 1.1021 2.44% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 12-12 1.0649 1.0649 0.71% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 12-12 1.0639 1.0639 0.72% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 12-12 1.0622 1.0622 0.01% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0051 1.0051 - - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 12-12 1.0042 1.0042 - - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 12-12 0.9980 0.9980 -0.24% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 12-12 0.9989 0.9989 -0.24% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 12-12 1.0017 1.0017 -0.02% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 12-12 1.0009 1.0009 -0.02% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 12-12 1.0018 1.0018 0.82% - - 2.76 刘宇涛 等 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 12-12 1.0013 1.0013 0.82% - - 1.70 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 12-12 1.0046 1.0046 0.24% - - 1.63 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 12-12 1.0048 1.0048 0.24% - - 0.41 王丽军 0.15% 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026156 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.10 王超 - 购买
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026157 详情 FOF-进取型 12-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3056 1.2450% 1.16% 1.10% 0.27% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3709 1.4880% 1.41% 1.35% 0.33% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3968 1.4480% 1.44% 1.43% 0.36% 780.71 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3325 1.2040% 1.20% 1.19% 0.30% 1.43 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3075 1.2480% 1.16% 1.10% 0.27% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3661 1.4690% 1.39% 1.33% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 12-12 0.3857 1.4070% 1.40% 1.39% 0.35% 0.00 刘丽娟 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 12-12 0.9631 0.9631 -0.11% 0.9640 -0.09% 2.22 刘宇涛