鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 10-09 0.5831 0.5831 2.68% 45.85% 45.99% 0.62 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 10-09 0.5747 0.5747 2.68% 45.57% 45.42% 0.63 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 10-09 1.3712 1.3712 0.47% 38.58% 44.79% 0.69 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 10-09 1.3593 1.3593 0.46% 38.29% 44.22% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 10-09 1.3494 1.3494 0.83% 32.48% 36.47% 0.51 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 10-09 1.3338 1.3338 0.82% 32.22% 35.92% 0.14 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 10-09 1.3947 1.8657 1.21% 40.04% 35.00% 3.16 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 10-09 1.3878 1.8228 1.20% 39.76% 34.46% 2.14 李彪 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 10-09 1.3919 1.4353 0.29% 19.51% 30.03% 0.32 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 10-09 1.3802 1.4232 0.28% 19.28% 29.52% 0.77 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 10-09 1.0587 1.0587 2.26% 37.24% 29.03% 0.91 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 10-09 1.0505 1.0505 2.28% 37.02% 28.56% 0.21 李彪 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 10-09 1.3612 1.3612 -1.25% 23.17% 28.20% 0.72 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 10-09 1.3062 1.3062 -1.28% 22.84% 27.53% 0.04 刘俊文 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 10-09 1.0287 1.0287 1.00% 31.80% 26.55% 2.29 李彪 0.12% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 10-09 0.6525 0.6525 0.15% 27.27% 26.50% 0.95 陆杨 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 10-09 1.0113 1.0113 1.00% 31.54% 26.05% 0.64 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 10-09 0.6438 0.6438 0.14% 27.03% 26.01% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 10-09 1.0555 1.0555 -1.06% 47.93% 24.60% 0.09 王夫伟 等 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 10-09 1.0450 1.0450 -1.07% 47.64% 24.11% 0.01 王夫伟 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 10-09 1.7375 1.7375 0.84% 26.45% 22.33% 0.18 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 10-09 1.6769 1.6769 0.82% 26.19% 21.85% 0.34 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 10-09 1.1270 1.1270 0.67% 35.31% 20.51% 0.67 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 10-09 1.1175 1.1175 0.66% 35.05% 20.02% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 10-09 1.1489 1.1489 1.58% 24.84% 19.78% 0.73 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 10-09 1.1330 1.1330 1.57% 24.57% 19.30% 0.08 李彪 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 10-09 1.1809 1.1809 1.04% 19.88% 18.07% 0.51 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 10-09 1.1775 1.1775 1.03% 19.74% 17.74% 0.64 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 10-09 0.8288 1.0448 1.92% 32.38% 16.37% 0.40 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 10-09 0.7913 0.9713 1.89% 31.77% 15.38% 0.00 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 10-09 0.7090 0.7090 1.03% 24.45% 11.53% 0.06 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 10-09 0.6966 0.6966 1.02% 24.19% 11.10% 0.49 张汉毅 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 10-09 1.1357 1.1357 0.47% 8.01% 10.70% 2.34 李彪 等 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1298 1.1298 0.74% 9.26% 10.36% 0.76 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1298 1.2098 0.74% 9.26% 10.35% 0.17 曹建华 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 10-09 1.1240 1.1240 0.45% 7.79% 10.26% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1269 1.1269 0.73% 8.92% 9.93% 0.00 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0800 1.1600 0.74% 9.05% 9.92% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 10-09 1.2278 1.2278 0.48% 6.87% 7.91% 3.15 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 10-09 1.2198 1.2198 0.48% 6.77% 7.70% 2.00 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0561 1.0561 0.11% 1.74% 4.50% 1.89 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0604 1.0604 0.23% 3.53% 4.34% 0.63 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1441 1.3112 0.05% 1.08% 4.30% 14.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1112 1.2252 0.51% 5.16% 4.13% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1042 1.1580 0.51% 5.16% 4.13% 1.55 陈立 等 0.00% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1401 1.1401 0.05% 0.95% 4.03% 1.48 曹建华 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0523 1.0523 0.22% 3.30% 3.92% 0.03 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0634 1.1754 0.49% 4.94% 3.71% 0.06 陈立 等 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 10-09 1.0033 1.4274 0.08% 0.58% 3.64% 10.06 徐文祥 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0342 1.0342 0.04% 1.20% 3.42% 0.89 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 10-09 1.1679 1.4045 0.07% 0.92% 3.37% 11.63 俞敏超 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 10-09 1.0606 1.1081 0.09% -0.38% 3.27% 3.24 吴洵 等 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 10-09 1.0600 1.0600 0.05% 0.95% 3.20% 0.27 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0315 1.0315 0.03% 1.09% 3.19% 1.16 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 10-09 1.0620 1.0790 0.08% 0.30% 3.14% 14.21 郭卉 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 10-09 1.0636 1.1336 0.06% 0.35% 2.98% 21.60 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 10-09 1.1142 1.1142 0.05% 1.02% 2.98% 8.11 黄轩 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 10-09 1.0561 1.0561 0.05% 0.84% 2.98% 1.56 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 10-09 1.1367 1.5317 0.06% 0.47% 2.97% 14.84 曹建华 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 10-09 1.0580 1.0740 0.08% 0.20% 2.94% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 10-09 1.1354 1.1354 0.06% 0.46% 2.94% 0.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 10-09 1.0345 1.2785 0.06% 0.55% 2.91% 30.66 颜昕 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 10-09 1.0178 1.0378 0.07% -0.14% 2.90% 176.03 颜昕 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 10-09 1.1355 1.4805 0.06% 0.47% 2.89% 10.42 曹建华 0.08% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0749 1.1650 0.07% 0.28% 2.83% 14.77 郭卉 0.03% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0344 1.0344 0.10% 1.33% 2.80% 0.35 徐欢 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 10-09 1.1065 1.1065 0.05% 0.91% 2.77% 0.35 黄轩 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 10-09 1.1543 1.1743 0.05% 0.51% 2.76% 22.43 黄轩 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 10-09 1.0032 1.2517 0.08% 0.09% 2.73% 49.01 郭卉 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 10-09 1.0259 1.2238 0.07% 0.21% 2.72% 10.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0131 1.2371 0.13% -0.09% 2.71% 16.71 郭卉 - 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 10-09 1.1020 1.1120 0.05% 0.13% 2.62% 55.79 黄轩 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0535 1.2524 0.08% 0.65% 2.60% 10.56 曹建华 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 10-09 1.0819 1.3277 0.06% 0.60% 2.55% 9.93 徐文祥 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 10-09 1.0572 1.4829 0.09% 0.49% 2.54% 5.02 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0304 1.0304 0.10% 1.21% 2.53% 0.16 徐欢 0.00% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 10-09 1.0601 1.1269 0.03% 0.13% 2.51% 10.90 黄轩 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 10-09 1.0019 1.1674 0.03% 1.35% 2.49% 80.77 徐文祥 0.06% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 10-09 1.1752 1.1752 0.04% 0.89% 2.32% 0.32 黄轩 0.02% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 10-09 1.0015 1.3369 0.10% -0.26% 2.30% 11.84 徐文祥 等 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 10-09 1.1814 1.1859 0.04% 0.84% 2.28% 53.36 黄轩 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 10-09 1.0295 1.2117 0.05% 0.18% 2.26% 35.96 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 10-09 1.0125 1.2130 0.05% 0.01% 2.25% 21.30 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 10-09 1.0591 1.3318 0.05% 0.62% 2.20% 32.44 徐文祥 0.01% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 10-09 1.0292 1.2194 0.04% 0.18% 2.20% 2.13 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0457 1.2161 0.07% 0.45% 2.19% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 10-09 1.0362 1.2046 0.05% 0.17% 2.19% 19.61 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 10-09 1.0237 1.0287 0.07% 0.28% 2.17% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 10-09 1.0644 1.2136 0.06% 0.55% 2.16% 50.24 徐文祥 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 10-09 1.0285 1.0405 0.04% 0.19% 2.16% 0.49 颜昕 0.07% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 10-09 1.0229 1.3005 0.07% 0.28% 2.14% 40.22 郭卉 等 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 10-09 1.0397 1.0844 0.05% 0.25% 2.14% 20.22 曹建华 等 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 10-09 1.0003 1.0887 0.08% -0.71% 2.13% 40.33 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 10-09 1.0562 1.1982 0.07% -0.14% 2.06% 20.94 郭卉 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 10-09 1.0001 1.0845 0.08% -0.70% 2.05% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 10-09 1.1653 1.1698 0.03% 0.71% 2.02% 19.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 09-30 1.0541 1.3072 - 0.54% 2.01% 10.26 曹建华 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 10-09 1.0478 1.1600 0.05% 0.37% 2.01% 9.48 俞敏超 0.08% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 10-09 1.0785 1.2984 0.06% 0.26% 1.99% 21.58 颜昕 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 10-09 1.0473 1.1804 0.05% 0.36% 1.97% 115.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 10-09 1.0085 1.2140 0.09% 0.26% 1.92% 17.82 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 10-09 1.0321 1.5420 0.06% 0.19% 1.91% 30.54 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 10-09 1.0406 1.1730 0.04% 0.33% 1.89% 0.54 俞敏超 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 09-30 1.0159 1.1214 - 1.19% 1.85% 62.35 郭卉 0.06% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 10-09 1.0603 1.0753 0.04% 0.73% 1.84% 4.50 黄轩 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 10-09 1.0767 1.2473 0.06% 0.38% 1.83% 6.01 刘丽娟 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 10-09 1.0258 1.4174 0.06% 0.15% 1.82% 0.02 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 10-09 1.0216 1.1882 0.02% -0.02% 1.76% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 09-30 1.0073 1.0961 - 0.23% 1.66% 12.05 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 10-09 1.1128 1.3622 0.05% 0.02% 1.23% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 10-09 1.0211 1.3255 0.11% -0.15% 1.21% 1.30 颜昕 等 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 10-09 1.1048 1.4252 0.05% -0.04% 1.13% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 10-09 1.0123 1.0123 0.01% 0.42% 1.09% 0.81 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 10-09 1.0029 1.1692 0.03% -0.18% 1.06% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 10-09 1.0335 1.3312 0.06% 0.13% 0.79% 10.03 颜昕 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 10-09 1.0266 1.0266 0.08% -0.48% 0.73% 46.01 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 10-09 0.5792 0.5792 -2.10% 5.83% -12.61% 0.13 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 10-09 0.5729 0.5729 -2.12% 5.60% -12.99% 0.09 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0580 1.0580 0.11% 1.86% - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0477 1.0477 0.28% 5.14% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0517 1.0517 0.29% 5.35% - 2.32 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 详情 指数型-股票 10-09 1.0274 1.0274 1.12% 4.82% - 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 详情 指数型-股票 10-09 1.0240 1.0240 1.12% 4.61% - 0.56 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 10-09 1.1192 1.1192 0.68% 13.69% - 0.21 刘宇涛 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 10-09 1.1158 1.1158 0.67% 13.46% - 0.37 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 10-09 1.0526 1.0656 0.06% 0.19% - 9.08 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 10-09 1.0297 1.0297 0.05% - - 3.29 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 10-09 1.0783 1.0783 2.11% - - 0.16 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 10-09 1.0763 1.0763 2.11% - - 1.43 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 10-09 1.0042 1.0042 0.05% - - 11.00 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 10-09 1.0035 1.0035 0.04% - - 3.40 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 详情 指数型-股票 10-09 1.0272 1.0272 1.12% - - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 - - - - - - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 10-09 1.1367 1.1367 0.06% - - 0.00 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 10-09 1.0875 1.0875 1.79% - - 1.63 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 10-09 1.0865 1.0865 1.78% - - 2.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 10-09 1.0176 1.0176 0.11% - - 1.10 颜昕 等 - 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-29 1.1109 1.1109 0.97% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 10-09 1.0431 1.0431 -1.34% - - 0.21 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-29 1.1120 1.1120 0.98% - - 0.10 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 10-09 1.0365 1.0365 -1.90% - - 0.14 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 10-09 1.1684 1.1684 -0.26% - - 0.05 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 10-09 1.1701 1.1701 -0.26% - - 0.10 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 10-09 1.0480 1.0480 0.02% - - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 10-09 1.0468 1.0468 0.01% - - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 10-09 1.0265 1.0265 -0.35% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 10-09 1.0261 1.0261 -0.30% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 10-09 1.0425 1.0425 -0.72% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 10-09 1.0421 1.0421 -0.72% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 10-09 1.2727 1.2727 2.02% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 10-09 1.2721 1.2721 2.01% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 10-09 1.0335 1.0335 2.13% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 10-09 1.0331 1.0331 2.13% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 10-09 1.0602 1.0602 0.03% - - - 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9997 0.9997 - - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9996 0.9996 - - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 09-30 0.9994 0.9994 - - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 09-30 0.9995 0.9995 - - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 09-30 0.9998 0.9998 - - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 09-30 0.9998 0.9998 - - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4162 1.5390% 1.54% 1.53% 0.38% 599.84 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4058 1.5000% 1.50% 1.49% 0.37% 0.00 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3035 1.1330% 1.13% 1.09% 0.27% 1.45 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3692 1.3760% 1.38% 1.33% 0.33% 1.65 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3501 1.2950% 1.29% 1.29% 0.32% 1.59 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3037 1.1330% 1.13% 1.09% 0.27% 112.36 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3642 1.3560% 1.36% 1.31% 0.32% 0.00 刘丽娟 等 - 购买