鑫元基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 11-28 0.5649 0.5649 1.86% 26.89% 34.92% 0.32 陈立 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 11-28 0.5564 0.5564 1.87% 26.63% 34.40% 0.53 陈立 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 11-28 1.2648 1.2648 0.24% 11.92% 32.01% 1.08 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 11-28 1.2129 1.2129 0.24% 11.60% 31.34% 1.01 刘俊文 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 11-28 1.3504 1.3504 1.27% 23.87% 30.05% 0.94 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 11-28 1.3273 1.7983 0.99% 26.76% 29.70% 4.00 李彪 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 11-28 1.3380 1.3380 1.27% 23.63% 29.54% 1.29 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 11-28 1.3200 1.7550 0.99% 26.50% 29.18% 2.44 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 11-28 0.6769 0.6769 1.04% 18.73% 27.28% 0.97 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 11-28 0.6675 0.6675 1.04% 18.50% 26.78% 0.14 陆杨 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 11-28 0.9986 0.9986 0.72% 22.54% 26.61% 0.93 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 11-28 0.9793 0.9793 1.09% 21.85% 26.38% 2.88 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 11-28 0.9903 0.9903 0.71% 22.32% 26.17% 0.20 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 11-28 0.9622 0.9622 1.09% 21.61% 25.86% 1.10 李彪 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 11-28 1.2106 1.2106 -0.18% 14.77% 25.15% 1.39 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 11-28 1.2066 1.2066 -0.19% 14.64% 24.82% 1.40 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 11-28 1.3981 1.4415 0.09% 8.62% 22.94% 0.87 陆杨 0.15% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 11-28 1.7597 1.7597 1.03% 21.37% 22.86% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 11-28 1.3855 1.4285 0.09% 8.40% 22.44% 1.22 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 11-28 1.6973 1.6973 1.02% 21.11% 22.36% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 11-28 1.3035 1.3035 0.77% 20.87% 21.63% 1.28 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 11-28 1.2878 1.2878 0.77% 20.63% 21.14% 1.47 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 11-28 1.1115 1.1115 1.06% 15.83% 18.86% 0.76 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 11-28 1.0956 1.0956 1.06% 15.59% 18.39% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 11-28 0.9532 0.9532 1.56% 25.80% 16.81% 0.11 王夫伟 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 11-28 0.9432 0.9432 1.56% 25.54% 16.34% 0.02 王夫伟 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 11-28 0.8008 1.0168 1.43% 28.03% 14.91% 0.52 陈立 0.12% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 11-28 1.0126 1.0126 0.78% 20.25% 14.65% 0.49 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 11-28 1.0036 1.0036 0.78% 20.02% 14.20% 0.05 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 11-28 0.7638 0.9438 1.43% 27.53% 13.95% 0.00 陈立 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 11-28 1.1384 1.1384 0.49% 6.41% 10.12% 11.12 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 11-28 1.1261 1.1261 0.50% 6.20% 9.68% 0.39 李彪 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 11-28 0.6651 0.6651 0.65% 12.25% 8.43% 0.07 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 11-28 0.6531 0.6531 0.65% 12.02% 8.00% 0.56 张汉毅 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1069 1.1869 0.21% 5.77% 7.47% 0.18 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1069 1.1069 0.21% 5.77% 7.47% 0.80 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0575 1.1375 0.21% 5.56% 7.05% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1034 1.1034 0.21% 5.49% 6.98% 0.05 曹建华 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 11-28 1.2141 1.2141 0.12% 3.83% 5.76% 5.25 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 11-28 1.2059 1.2059 0.12% 3.74% 5.55% 1.61 李彪 等 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0679 1.0679 -0.04% 3.16% 4.75% 2.09 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0650 1.0650 -0.01% 1.90% 4.75% 3.56 徐欢 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0592 1.0592 -0.03% 2.93% 4.32% 0.64 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0427 1.0427 0.28% 3.76% 4.27% 1.72 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0381 1.0381 0.27% 3.54% 3.81% 0.55 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0392 1.0392 0.00% 1.31% 3.38% 0.93 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1080 1.2220 0.16% 4.34% 3.30% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1009 1.1547 0.16% 4.34% 3.29% 1.21 陈立 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0405 1.0405 -0.12% 1.13% 3.27% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0363 1.0363 0.00% 1.21% 3.17% 1.56 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0360 1.0360 -0.12% 0.99% 3.00% 0.03 徐欢 0.00% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1449 1.3120 0.07% 0.80% 2.99% 15.37 曹建华 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 11-28 1.0109 1.4350 0.03% 0.82% 2.95% 9.72 徐文祥 - 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0597 1.1717 0.16% 4.13% 2.88% 0.03 陈立 等 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 11-28 1.0687 1.1162 0.05% 0.19% 2.80% 9.95 吴洵 等 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 11-28 1.0633 1.0633 0.00% 0.97% 2.76% 0.23 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1404 1.1404 0.06% 0.67% 2.72% 6.51 曹建华 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 11-28 1.1741 1.4107 0.02% 0.95% 2.66% 11.64 俞敏超 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 11-28 1.0592 1.0592 0.01% 0.88% 2.57% 1.52 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 11-28 1.0677 1.1377 0.03% 0.46% 2.56% 21.54 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 11-28 1.1174 1.1174 0.01% 0.97% 2.52% 6.83 黄轩 0.03% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 11-28 1.0680 1.0850 0.01% 0.58% 2.49% 10.97 郭卉 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 11-28 1.0217 1.0417 0.04% 0.10% 2.46% 160.43 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 11-28 1.1094 1.1094 0.00% 0.86% 2.31% 0.34 黄轩 0.00% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 11-28 1.0631 1.4888 0.04% 0.80% 2.29% 5.01 俞敏超 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 11-28 1.0033 1.1688 0.00% 1.09% 2.29% 79.89 徐文祥 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 11-28 1.1059 1.1159 0.03% 0.53% 2.28% 55.60 黄轩 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 11-28 1.0637 1.0797 0.01% 0.48% 2.28% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 11-28 1.0076 1.2561 0.04% 0.29% 2.23% 48.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 11-28 1.0301 1.2280 0.02% 0.33% 2.22% 9.77 郭卉 0.06% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0091 1.2580 0.00% 0.77% 2.21% 10.54 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 11-28 1.1407 1.4857 0.02% 0.65% 2.20% 9.76 曹建华 0.08% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 11-28 1.1418 1.5368 0.01% 0.65% 2.19% 12.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 11-28 1.1406 1.1406 0.02% 0.65% 2.19% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 11-28 1.1584 1.1784 0.00% 0.68% 2.18% 22.45 黄轩 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0796 1.1697 0.03% 0.44% 2.18% 14.72 郭卉 0.03% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 11-28 1.0399 1.2839 0.02% 0.70% 2.13% 30.61 颜昕 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0194 1.2434 0.04% 0.07% 2.11% 16.51 郭卉 - 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 11-28 1.0874 1.3332 0.01% 0.73% 2.10% 9.92 徐文祥 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 11-28 1.0633 1.1301 0.01% 0.44% 2.10% 10.89 黄轩 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 11-28 1.0589 1.3120 - 0.47% 2.03% 5.23 曹建华 - 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 11-28 1.1783 1.1783 0.01% 0.83% 1.96% 0.02 黄轩 0.02% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 11-28 1.0319 1.0439 0.02% 0.32% 1.94% 2.29 颜昕 0.07% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 11-28 1.0326 1.2228 0.02% 0.32% 1.93% 0.72 颜昕 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 11-28 1.1845 1.1890 0.01% 0.77% 1.92% 77.02 黄轩 0.03% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 11-28 1.0340 1.2162 0.04% 0.42% 1.88% 22.18 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 11-28 1.0182 1.1237 - 1.20% 1.88% 62.86 郭卉 0.06% 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 11-28 1.0145 1.1033 - 0.29% 1.87% 11.96 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 11-28 1.0406 1.2090 0.04% 0.40% 1.82% 0.52 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 11-28 1.0047 1.0931 0.06% -0.25% 1.81% 38.92 曹建华 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0007 1.2211 0.00% 0.57% 1.80% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 11-28 1.0153 1.2023 0.06% 0.11% 1.79% 20.80 郭卉 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 11-28 1.0252 1.2169 0.01% 0.62% 1.79% 50.23 徐文祥 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 11-28 1.0046 1.0890 0.07% -0.23% 1.77% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 11-28 1.0161 1.2166 0.04% 0.13% 1.73% 20.78 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 11-28 1.0623 1.3350 0.01% 0.63% 1.72% 32.46 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 11-28 1.0508 1.1630 0.03% 0.45% 1.70% 9.09 俞敏超 0.08% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 11-28 1.0504 1.1835 0.04% 0.46% 1.67% 139.36 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 11-28 1.0366 1.5474 0.04% 0.43% 1.66% 22.06 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 11-28 1.1680 1.1725 0.01% 0.65% 1.66% 13.67 黄轩 0.00% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 11-28 1.0203 1.0323 0.04% 0.39% 1.63% 3.69 郭卉 等 - 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 11-28 1.0437 1.1761 0.04% 0.45% 1.62% 2.17 俞敏超 0.00% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 11-28 1.0195 1.3041 0.04% 0.39% 1.60% 40.12 郭卉 等 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 11-28 1.0300 1.4220 0.03% 0.37% 1.55% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 11-28 1.0059 1.3413 0.02% -0.17% 1.55% 11.72 徐文祥 等 0.06% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 11-28 1.0245 1.1911 0.02% 0.13% 1.55% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 11-28 1.0136 1.2191 0.03% 0.48% 1.54% 5.04 俞敏超 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 11-28 1.0828 1.3027 0.04% 0.55% 1.53% 21.55 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 11-28 1.0806 1.2512 0.02% 0.53% 1.49% 6.00 刘丽娟 - 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 11-28 1.0621 1.0771 0.00% 0.63% 1.48% 4.21 黄轩 0.06% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 11-28 1.0291 1.3335 0.04% 0.42% 1.35% 1.30 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 11-28 1.1167 1.3666 0.05% 0.13% 1.13% 3.89 刘丽娟 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 11-28 1.0431 1.0878 0.02% 0.44% 1.08% 20.19 曹建华 等 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 11-28 1.1085 1.4296 0.05% 0.08% 1.03% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 11-28 1.0128 1.0128 0.01% 0.32% 0.88% 0.46 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 11-28 1.0372 1.3349 0.00% 0.27% 0.79% 9.99 颜昕 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 11-28 1.0300 1.0300 0.04% -0.34% 0.71% 41.84 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.1703 -0.01% 0.34% 0.43% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 11-28 0.5071 0.5071 0.06% -5.97% -24.97% 0.12 姚启璠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 11-28 0.5013 0.5013 0.06% -6.16% -25.30% 0.16 姚启璠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0674 1.0674 -0.01% 2.03% - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 022330 详情 指数型-股票 11-28 1.0538 1.0538 -0.11% 3.78% - 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 022331 详情 指数型-股票 11-28 1.0497 1.0497 -0.12% 3.57% - 0.39 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 11-28 1.1507 1.1507 0.36% 13.22% - 0.30 刘宇涛 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 11-28 1.1467 1.1467 0.36% 13.01% - 0.27 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 11-28 1.0572 1.0702 0.04% 0.43% - 8.96 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 11-28 1.0341 1.0341 0.04% - - 0.00 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 11-28 0.9998 0.9998 1.07% 0.38% - 0.27 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 11-28 0.9973 0.9973 1.06% 0.18% - 0.14 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 11-28 1.0066 1.0066 0.01% - - 2.44 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 11-28 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 024258 详情 指数型-股票 11-28 1.0536 1.0536 -0.11% 3.76% - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 11-28 1.2106 1.2106 -0.19% - - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 11-28 1.1419 1.1419 0.02% - - 4.99 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 11-28 1.0436 1.0436 0.24% - - 0.60 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 11-28 1.0420 1.0420 0.23% - - 0.95 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 11-28 1.0255 1.0255 0.04% - - 1.10 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 11-26 1.0952 1.0952 0.43% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 11-28 0.9517 0.9517 -0.86% - - 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 11-26 1.0969 1.0969 0.43% - - 0.12 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 11-28 0.9452 0.9452 -0.87% - - 0.79 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 11-28 1.0734 1.0734 1.38% - - 0.01 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 11-28 1.0756 1.0756 1.39% - - 0.12 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 11-28 0.9778 0.9778 0.52% - - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 11-28 0.9795 0.9795 0.53% - - 0.11 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 11-28 0.9414 0.9414 0.13% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 11-28 0.9405 0.9405 0.13% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 11-28 1.0585 1.0585 0.24% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 11-28 1.0576 1.0576 0.24% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 11-28 1.0947 1.0947 0.84% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 11-28 1.0957 1.0957 0.84% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 11-28 1.0551 1.0551 0.34% - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 11-28 1.0542 1.0542 0.34% - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 11-28 1.0618 1.0618 0.00% - - 0.00 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0071 1.0071 - - - 0.04 黄轩 等 0.08% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0063 1.0063 - - - 2.22 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 11-28 0.9910 0.9910 0.49% - - 1.42 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 11-28 0.9918 0.9918 0.50% - - 1.49 陈立 0.15% 购买
鑫元锦鑫回报混合A 025358 详情 混合型-偏债 11-28 1.0038 1.0038 0.02% - - 2.98 刘宇涛 0.08% 购买
鑫元锦鑫回报混合C 025359 详情 混合型-偏债 11-28 1.0031 1.0031 0.01% - - 0.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 详情 指数型-股票 11-28 1.0067 1.0067 0.58% - - 2.76 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 详情 指数型-股票 11-28 1.0064 1.0064 0.58% - - 1.70 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合C 025673 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王丽军 0.00% 购买
鑫元港股通领航混合A 025674 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王丽军 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2821 1.0470% 1.04% 1.06% 0.27% 1.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3483 1.2910% 1.28% 1.30% 0.33% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3236 1.1860% 1.18% 1.18% 0.31% 1.43 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3899 1.4290% 1.42% 1.42% 0.37% 780.71 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2825 1.0470% 1.04% 1.06% 0.27% 101.74 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3427 1.2700% 1.26% 1.28% 0.33% 0.24 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3790 1.3880% 1.38% 1.38% 0.36% 0.00 刘丽娟 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
鑫元中证800红利低波动ETF 563980 详情 指数型-股票 11-28 0.9814 0.9814 -0.12% 0.9800 0.14% 2.22 刘宇涛