鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 12-20 1.2119 1.2119 1.51% 25.47% 28.18% 0.12 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 12-20 1.2054 1.2054 1.50% 25.24% 27.69% 0.07 陆杨 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 12-20 1.1135 1.1135 0.66% 27.34% 16.40% 0.31 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 12-20 1.0747 1.0747 1.33% 30.71% 16.08% 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 12-20 1.1043 1.1043 0.67% 27.09% 15.92% 0.21 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 12-20 1.0688 1.0688 1.33% 30.45% 15.62% 0.80 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 12-20 1.0926 1.0926 3.54% 8.33% 15.35% 0.72 刘俊文 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 12-20 1.0528 1.0528 3.54% 7.90% 14.39% 0.06 刘俊文 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 12-20 1.1721 1.1721 0.53% 7.02% 9.98% 1.48 李彪 等 0.06% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 12-20 1.4827 1.4827 0.24% 11.38% 9.97% 0.14 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 12-20 1.1664 1.1664 0.53% 6.92% 9.78% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 12-20 1.4357 1.4357 0.25% 11.17% 9.53% 0.31 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1305 1.1905 0.12% 0.81% 8.97% 0.96 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1235 1.1235 0.11% 0.82% 8.75% 0.95 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0855 1.1455 0.11% 0.58% 8.52% 0.24 陈立 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 12-20 1.0591 1.0591 0.60% 6.35% 8.47% 3.27 李彪 等 0.06% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 12-20 1.0516 1.0516 0.60% 6.14% 8.03% 0.53 李彪 等 0.00% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 12-20 1.0248 1.4158 0.09% 2.21% 7.97% 10.26 徐文祥 - 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 12-20 1.1095 1.1095 0.28% 4.07% 7.52% 3.11 黄轩 - 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 12-20 0.7837 0.7837 1.16% 11.40% 6.84% 1.40 李彪 0.12% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 12-20 1.1008 1.1108 0.23% 3.15% 6.81% 33.27 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 详情 指数型-固收 12-20 1.1016 1.2129 0.22% 3.22% 6.75% 89.53 俞敏超 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 详情 指数型-固收 12-20 1.1339 1.2060 0.22% 3.15% 6.61% 0.06 俞敏超 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 12-20 0.7729 0.7729 1.16% 11.16% 6.42% 0.50 李彪 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 12-20 1.0448 1.2483 0.22% 2.97% 6.37% 27.79 郭卉 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 12-20 1.0637 1.5401 0.12% 2.53% 6.24% 42.89 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 12-20 1.1518 1.3884 0.07% 1.84% 6.14% 11.32 俞敏超 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 12-20 1.0572 1.4165 0.12% 2.45% 6.11% 0.03 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0296 1.2336 0.13% 2.58% 6.05% 16.96 郭卉 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 12-20 1.0331 1.3308 0.01% 1.57% 6.03% 1.03 曹建华 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 12-20 1.0528 1.0698 0.11% 2.14% 5.98% 18.83 郭卉 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 12-20 1.0586 1.1286 0.27% 3.29% 5.93% 1.02 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 12-20 1.0506 1.0666 0.12% 2.05% 5.76% 0.01 郭卉 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 12-20 1.0425 1.2204 0.16% 2.75% 5.57% 9.88 郭卉 0.06% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 12-20 1.0487 1.2092 0.16% 2.37% 5.48% 21.05 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1231 1.2902 0.21% 1.45% 5.38% 6.73 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-长债 12-20 1.1256 1.5206 0.09% 1.66% 5.37% 32.03 曹建华 0.06% 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-长债 12-20 1.1244 1.4694 0.09% 1.58% 5.29% 2.47 曹建华 0.08% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 12-20 1.0308 1.0858 0.13% 2.54% 5.29% 20.40 曹建华 - 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 12-20 1.0582 1.1250 0.27% 2.57% 5.27% 8.68 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 12-20 1.1562 1.1772 0.15% 2.35% 5.20% 32.80 俞敏超 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 12-20 1.0342 1.3354 0.14% 2.40% 5.19% 11.88 徐文祥 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 12-20 1.0469 1.3000 - 1.72% 5.12% 10.03 曹建华 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 12-20 1.0310 1.0820 0.13% 2.45% 5.12% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 12-20 1.0591 1.2011 0.25% 3.07% 5.04% 20.41 郭卉 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 12-20 1.1493 1.1703 0.15% 2.30% 5.04% 0.01 俞敏超 0.00% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0772 1.1573 0.17% 1.88% 4.99% 14.50 郭卉 0.03% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 12-20 1.0567 1.2059 0.09% 1.90% 4.86% 64.10 徐文祥 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 12-20 1.0285 1.0920 - 1.77% 4.59% 12.16 曹建华 - 购买
鑫元裕利债券 002915 详情 债券型-长债 12-20 1.1532 1.3276 0.10% 1.94% 4.57% 11.35 颜昕 等 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 12-20 1.0794 1.2694 0.05% 1.70% 4.45% 31.47 颜昕 等 - 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 12-20 1.0889 1.4746 0.09% 1.96% 4.42% 5.09 俞敏超 0.06% 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 12-20 1.0254 1.2980 0.10% 2.25% 4.40% 10.46 俞敏超 等 - 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 12-20 0.7923 0.7923 1.03% 10.55% 4.40% 0.98 李彪 0.12% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 12-20 1.0655 1.2095 0.08% 1.81% 4.38% 17.47 俞敏超 0.06% 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 12-20 1.0346 1.0793 0.00% 1.23% 4.35% 30.80 曹建华 等 - 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 12-20 1.0755 1.2954 0.07% 2.25% 4.34% 21.17 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 12-20 1.0295 1.2197 0.12% 2.35% 4.28% 10.17 颜昕 等 0.06% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 12-20 0.7883 0.7883 1.03% 10.62% 4.27% 0.25 李彪 0.00% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 12-20 1.0504 1.3231 0.07% 1.58% 4.25% 31.84 徐文祥 0.01% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0448 1.2437 0.06% 1.89% 4.23% 10.31 曹建华 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 12-20 1.0230 1.1712 0.05% 1.46% 4.20% 7.17 颜昕 等 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 12-20 1.0603 1.5313 1.84% 14.04% 4.18% 3.86 李彪 0.12% 购买
鑫元璟丰债券 017180 详情 债券型-长债 12-20 1.0493 1.0643 0.03% 1.40% 4.14% 10.57 黄轩 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 12-20 1.0680 1.2386 0.02% 1.28% 4.10% 6.24 刘丽娟 - 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 12-20 1.0416 1.0416 0.02% 1.62% 4.07% 0.95 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0490 1.0490 0.35% 2.47% 4.00% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0477 1.1277 0.35% 2.30% 3.95% 0.21 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0476 1.0476 0.35% 2.30% 3.95% 0.83 曹建华 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 12-20 1.0969 1.0969 0.02% 1.78% 3.92% 8.15 黄轩 0.03% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 12-20 1.1260 1.3168 0.04% 1.46% 3.87% 10.21 徐文祥 - 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 12-20 1.0395 1.0395 0.02% 1.52% 3.86% 2.85 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 12-20 1.0252 1.1918 0.12% 2.11% 3.82% 0.00 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0404 1.2108 0.06% 1.67% 3.80% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 12-20 1.0585 1.4935 1.85% 13.82% 3.78% 0.62 李彪 0.00% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 12-20 1.0911 1.0911 0.02% 1.69% 3.72% 0.53 黄轩 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 12-20 1.1109 1.3600 0.07% 1.52% 3.68% 3.85 刘丽娟 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 12-20 1.1038 1.4240 0.06% 1.47% 3.57% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 12-20 1.1418 1.1618 0.08% 1.46% 3.55% 21.93 黄轩 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0047 1.0847 0.36% 2.10% 3.53% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 12-20 1.1658 1.1703 0.04% 1.08% 3.17% 66.77 黄轩 0.03% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 12-20 1.1522 1.1567 0.04% 0.96% 2.91% 38.82 黄轩 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 12-20 1.0018 1.1478 - 1.39% 2.52% 80.22 徐文祥 - 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 12-20 1.0266 1.0266 0.05% 1.13% 2.50% 63.33 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0276 1.0276 -0.04% 1.63% 2.40% 0.22 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 12-20 1.0054 1.1059 - 0.94% 2.01% 62.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0231 1.0231 -0.04% 1.44% 2.00% 0.32 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 12-20 0.9020 0.9020 1.68% 14.63% -2.58% 0.81 李彪 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 12-20 0.8973 0.8973 1.67% 14.41% -2.97% 0.07 李彪 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 12-20 0.8152 0.8152 1.00% 7.50% -3.17% 0.08 王夫伟 等 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 12-20 0.8097 0.8097 1.00% 7.29% -3.56% 0.02 王夫伟 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 12-20 0.9614 0.9614 1.72% 6.62% -8.10% 0.65 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 12-20 0.9512 0.9512 1.72% 6.43% -8.43% 0.10 李彪 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 12-20 0.6960 0.6960 1.56% 3.14% -13.52% 0.07 王宠 0.12% 购买
鑫元健康产业混合发起式A 014285 详情 混合型-偏股 12-20 0.8600 0.8600 0.44% 8.38% -13.85% 0.11 陈立 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 12-20 0.6909 0.6909 1.56% 2.89% -13.91% 0.00 王宠 0.00% 购买
鑫元健康产业混合发起式C 014286 详情 混合型-偏股 12-20 0.8501 0.8501 0.44% 8.17% -14.20% 0.11 陈立 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 12-20 0.6844 0.9004 0.57% 6.69% -16.64% 0.43 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 12-20 0.6580 0.8380 0.58% 6.27% -17.30% 0.00 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 12-20 0.5334 0.5334 0.28% 10.64% -20.05% 0.95 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 12-20 0.5280 0.5280 0.28% 10.41% -20.39% 0.11 陆杨 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 12-20 0.4479 0.4479 2.10% 6.04% -22.63% 0.17 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 12-20 0.4429 0.4429 2.10% 5.83% -22.92% 0.40 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 12-20 0.6180 0.6180 -0.32% -0.34% -23.13% 0.26 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 12-20 0.6091 0.6091 -0.33% -0.52% -23.43% 0.13 张汉毅 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1214 1.1214 0.21% 1.31% - 0.68 曹建华 0.00% 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 12-20 1.0289 1.0409 0.12% - - 0.00 颜昕 等 0.07% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0271 1.0271 0.04% 1.79% - 2.10 徐欢 0.08% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0160 1.0160 -0.07% 1.23% - 0.07 徐欢 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0141 1.0141 -0.06% 1.08% - 0.55 徐欢 0.00% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-长债 12-20 1.1244 1.1244 0.09% 1.62% - 3.24 曹建华 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 12-20 1.1590 1.1590 0.03% - - 0.00 黄轩 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 12-20 1.0386 1.0386 0.29% 3.82% - 75.13 颜昕 等 - 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 12-20 1.0260 1.0260 0.11% 2.31% - 0.00 俞敏超 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0100 1.0100 0.03% - - 0.60 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0091 1.0091 0.04% - - 7.51 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 07-02 - - - - - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 12-20 1.0052 1.0052 0.01% - - 6.82 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 12-20 0.9931 0.9931 -0.96% - - 3.49 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 12-20 0.9923 0.9923 -0.96% - - 3.50 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 12-20 1.1563 1.1563 0.15% - - 5.99 俞敏超 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0027 1.0027 - - - 5.64 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0023 1.0023 - - - 1.86 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 详情 指数型-股票 12-20 1.0001 1.0001 - - - 0.68 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 详情 指数型-股票 12-20 1.0001 1.0001 - - - 3.14 刘宇涛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4219 1.3780% 1.57% 1.68% 0.37% 1.63 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4867 1.6210% 1.81% 1.93% 0.43% 49.12 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4093 1.5320% 1.53% 1.51% 0.38% 1.05 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4624 1.7650% 1.77% 1.75% 0.44% 507.34 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4201 1.3780% 1.57% 1.69% 0.37% 145.57 刘丽娟 等 - 购买