鑫元基金管理有限公司

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 05-21 1.3416 1.3416 -0.36% 13.27% 42.51% 0.17 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 05-21 1.3323 1.3323 -0.36% 13.06% 41.99% 0.26 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 05-21 1.1689 1.1689 0.86% 16.80% 22.76% 0.75 刘俊文 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 05-21 1.1003 1.1003 -0.45% 4.46% 22.30% 0.67 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 05-21 1.1242 1.1242 0.86% 16.52% 22.00% 0.03 刘俊文 0.00% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 05-21 1.0925 1.0925 -0.45% 4.26% 21.81% 0.64 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 05-21 1.1008 1.1008 -0.15% 0.42% 15.74% 0.44 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 05-21 1.0898 1.0898 -0.16% 0.22% 15.27% 0.15 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 05-21 0.5738 0.5738 0.90% 6.02% 11.79% 0.91 陆杨 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 05-21 0.5670 0.5670 0.91% 5.80% 11.31% 0.12 陆杨 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 05-21 0.8072 0.8072 -0.02% 1.01% 7.43% 2.02 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 05-21 0.7948 0.7948 -0.01% 0.82% 6.99% 0.49 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 05-21 1.4759 1.4759 0.16% 0.47% 6.93% 0.15 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 05-21 1.4266 1.4266 0.15% 0.27% 6.49% 0.34 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 05-21 1.0668 1.0668 0.07% 2.44% 6.16% 1.18 李彪 等 0.06% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 05-21 0.8172 0.8172 0.20% 0.37% 6.12% 0.91 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 05-21 0.8119 0.8119 0.20% 0.19% 6.01% 0.22 李彪 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 05-21 1.0574 1.0574 0.06% 2.22% 5.73% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 05-21 1.1149 1.1149 -0.01% 3.16% 5.23% 3.20 吴洵 - 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 05-21 1.1687 1.1687 0.03% 1.05% 5.09% 1.02 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 05-21 1.1619 1.1619 0.03% 0.95% 4.87% 0.27 李彪 等 0.00% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 05-21 1.0631 1.1331 0.00% 2.38% 4.34% 21.39 颜昕 0.06% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 05-21 1.0150 1.2535 0.00% 2.16% 4.18% 48.51 郭卉 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 05-21 1.0385 1.2425 0.00% 2.31% 4.13% 16.77 郭卉 - 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 05-21 1.0328 1.0962 -0.03% 2.26% 4.07% 40.01 曹建华 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 05-21 1.0343 1.4253 0.04% 2.25% 4.04% 10.17 徐文祥 - 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 05-21 1.0326 1.0920 -0.02% 2.21% 3.94% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 05-19 1.0445 1.0445 0.11% 2.72% 3.84% 1.34 徐欢 0.08% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 05-21 1.0437 1.5147 0.00% -1.14% 3.78% 2.49 李彪 0.12% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 05-21 1.0300 1.2122 -0.01% 1.64% 3.74% 124.80 俞敏超 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 05-21 1.0464 1.2243 0.00% 2.09% 3.71% 9.90 郭卉 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 05-21 1.0613 1.0783 0.01% 2.07% 3.70% 14.07 郭卉 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 05-21 1.1009 1.1109 -0.02% 1.96% 3.66% 53.86 黄轩 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 05-21 1.0367 1.2051 -0.01% 1.59% 3.62% 0.34 俞敏超 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 05-21 1.0416 1.3428 0.00% 1.92% 3.57% 12.10 徐文祥 等 0.06% 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 05-21 1.0596 1.2016 0.00% 1.89% 3.57% 20.73 郭卉 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 05-21 1.1625 1.3991 0.02% 1.81% 3.56% 11.51 俞敏超 - 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 05-21 1.0582 1.0742 0.01% 1.98% 3.50% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 05-21 1.0353 1.2158 0.01% 1.80% 3.47% 21.09 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1370 1.3041 0.00% 2.62% 3.42% 9.08 曹建华 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 05-21 1.0402 1.4752 0.00% -1.33% 3.37% 2.14 李彪 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 05-21 1.0492 1.5427 0.00% 1.37% 3.27% 51.21 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 05-21 1.0593 1.1261 -0.03% 1.84% 3.19% 10.84 黄轩 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 05-20 1.0538 1.3069 0.00% 1.63% 3.17% 10.17 曹建华 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 05-21 1.0847 1.1648 0.01% 1.95% 3.17% 14.77 郭卉 0.03% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 05-21 1.1341 1.1341 -0.01% 2.49% 3.16% 0.49 曹建华 0.00% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 05-21 1.0427 1.4184 0.00% 1.32% 3.15% 0.02 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 05-21 1.0528 1.0528 0.01% 1.85% 3.02% 0.25 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 05-21 1.1234 1.1789 0.00% 1.34% 2.96% 56.78 俞敏超 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 05-21 1.1064 1.1064 0.01% 1.60% 2.95% 7.85 黄轩 0.03% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0509 1.2498 0.01% 1.57% 2.94% 10.45 曹建华 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 05-21 1.0227 1.3003 0.00% 1.38% 2.92% 40.12 俞敏超 等 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 05-16 1.0354 1.0989 - 1.47% 2.92% 12.23 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 05-21 1.1337 1.5287 0.01% 1.70% 2.91% 17.33 曹建华 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 05-21 1.0548 1.4805 0.01% 1.61% 2.88% 4.97 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 05-21 1.1325 1.1325 0.01% 1.70% 2.86% 0.58 曹建华 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 05-21 1.1162 1.1715 -0.01% 1.27% 2.85% 0.05 俞敏超 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 05-21 1.0772 1.2971 -0.01% 1.18% 2.84% 21.44 颜昕 0.06% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 05-21 1.0615 1.2107 0.00% 1.30% 2.84% 59.90 徐文祥 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 05-21 1.1325 1.4775 0.01% 1.70% 2.82% 8.52 曹建华 0.08% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 05-21 1.0498 1.0498 0.01% 1.74% 2.82% 1.60 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 05-21 1.0322 1.2762 0.01% 1.57% 2.80% 30.36 颜昕 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 05-21 1.0997 1.0997 0.01% 1.50% 2.76% 0.33 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 05-21 1.0705 1.2145 0.00% 1.20% 2.73% 17.66 俞敏超 0.06% 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 05-19 1.0285 1.0285 0.05% 2.18% 2.72% 0.34 徐欢 0.06% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 05-16 1.0083 1.1573 - 1.17% 2.60% 80.23 徐文祥 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 05-21 1.0790 1.3248 0.01% 1.44% 2.55% 9.85 徐文祥 - 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 05-21 1.0556 1.3283 0.00% 1.20% 2.54% 32.21 徐文祥 0.01% 购买
鑫元裕利债券 002915 详情 债券型-长债 05-21 1.0249 1.3293 0.00% 1.03% 2.53% 9.15 颜昕 - 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 05-21 1.1503 1.1703 -0.01% 1.56% 2.52% 22.29 黄轩 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0447 1.2151 0.00% 1.37% 2.51% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 05-21 1.0296 1.2198 0.00% 1.93% 2.51% 3.01 颜昕 0.06% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0367 1.0367 0.15% 1.49% 2.50% 0.67 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元璟丰债券 017180 详情 债券型-长债 05-21 1.0552 1.0702 0.00% 0.89% 2.48% 5.27 黄轩 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 05-19 1.0255 1.0255 0.06% 2.05% 2.44% 0.17 徐欢 0.00% 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 05-21 1.0746 1.2452 0.01% 1.00% 2.35% 5.97 刘丽娟 - 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 05-21 1.0344 1.3321 -0.01% 0.55% 2.29% 9.95 颜昕 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0527 1.1327 0.08% 1.97% 2.27% 0.16 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0527 1.0527 0.08% 1.97% 2.27% 0.74 曹建华 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 05-21 1.0387 1.0834 0.01% 0.78% 2.24% 20.10 曹建华 等 - 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 05-21 1.1154 1.3652 0.00% 1.08% 2.23% 3.88 刘丽娟 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0518 1.0518 -0.01% 1.72% 2.21% 0.00 曹建华 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 05-21 1.1751 1.1796 0.01% 1.18% 2.13% 37.84 黄轩 0.03% 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 05-21 1.1078 1.4288 0.00% 1.03% 2.12% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0306 1.0306 0.16% 1.30% 2.12% 0.16 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 05-21 1.0235 1.1901 0.00% 1.73% 2.06% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 05-21 1.0337 1.0337 0.00% 1.11% 2.03% 56.26 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 05-21 1.1602 1.1647 0.01% 1.05% 1.88% 16.49 黄轩 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0078 1.0878 0.07% 1.77% 1.87% 0.02 曹建华 0.00% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 05-16 1.0058 1.1113 - 0.67% 1.72% 62.12 郭卉 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 05-21 1.0015 1.1678 -0.02% 0.26% 1.48% 0.10 颜昕 - 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 05-21 0.8594 0.8594 0.41% -5.87% 1.09% 0.67 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 05-21 0.8534 0.8534 0.40% -6.06% 0.68% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 05-21 0.9590 0.9590 0.13% -0.21% -0.29% 0.74 李彪 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 05-21 0.4443 0.4443 -0.11% 1.18% -0.40% 0.62 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 05-21 0.9473 0.9473 0.14% -0.40% -0.65% 0.08 李彪 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 05-21 0.4386 0.4386 -0.11% 1.01% -0.79% 0.66 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0578 1.1718 -0.03% -1.59% -0.94% 2.81 陈立 等 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0511 1.1049 -0.03% -1.59% -0.96% 1.67 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0139 1.1259 -0.02% -1.78% -1.35% 0.07 陈立 等 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 05-21 0.7841 0.7841 0.53% -7.19% -4.33% 0.09 王夫伟 等 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 05-21 0.7775 0.7775 0.52% -7.37% -4.72% 0.03 王夫伟 等 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 05-21 0.6300 0.8460 -0.46% -13.29% -4.88% 0.44 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 05-21 0.6033 0.7833 -0.48% -13.69% -5.69% 0.07 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 05-21 0.5979 0.5979 0.34% -4.63% -7.20% 0.06 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 05-21 0.5884 0.5884 0.34% -4.79% -7.54% 0.50 张汉毅 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 05-21 0.5625 0.5625 -1.11% -15.58% -26.70% 0.07 王宠 0.12% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 05-21 0.5571 0.5571 -1.12% -15.80% -27.07% 0.02 王宠 0.00% 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 05-21 1.0289 1.0409 0.00% 1.93% - 3.50 颜昕 0.07% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 05-21 1.1683 1.1683 0.01% 1.18% - 0.31 黄轩 0.02% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 05-21 1.0410 1.0410 -0.01% 2.61% - 122.93 颜昕 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 05-21 1.0235 1.0285 0.01% 1.40% - 3.69 俞敏超 等 - 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 05-21 1.0237 1.0237 0.01% 1.97% - 0.82 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 05-21 1.0255 1.0255 0.01% 2.08% - 0.43 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 05-19 1.0456 1.0456 0.11% - - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 05-21 1.0096 1.0096 0.00% 0.59% - 2.56 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 05-21 1.0583 1.0583 0.99% 6.34% - 0.26 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 05-21 1.0560 1.0560 0.98% 6.17% - 0.52 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 05-21 1.1239 1.1584 -0.01% 1.36% - 11.74 俞敏超 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0022 1.0022 -0.06% 0.22% - 1.34 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 05-21 1.0045 1.0045 -0.06% 0.45% - 1.88 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 详情 指数型-股票 05-21 1.0228 1.0228 0.42% - - 0.18 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 详情 指数型-股票 05-21 1.0209 1.0209 0.41% - - 0.87 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 05-21 1.0279 1.0279 0.35% - - 0.34 刘宇涛 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 05-21 1.0264 1.0264 0.34% - - 0.78 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 05-21 1.0632 1.0662 0.00% - - 9.16 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 - - - - - - 0.00 俞敏超 - 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 05-21 0.9969 0.9969 - - - 0.16 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 05-21 0.9966 0.9966 - - - 3.74 陈立 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 详情 指数型-股票 05-21 1.0228 1.0228 0.41% - - - 刘宇涛 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 05-21 0.4174 1.4650% 1.48% 1.49% 0.37% 1.64 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 05-21 0.3516 1.2220% 1.23% 1.25% 0.31% 1.47 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 详情 货币型-普通货币 05-21 0.4349 1.6490% 1.65% 1.67% 0.42% 390.40 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 详情 货币型-普通货币 05-21 0.3663 1.4010% 1.40% 1.42% 0.36% 0.96 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 05-21 0.3513 1.2210% 1.23% 1.25% 0.31% 132.27 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 05-21 0.4094 1.4370% - - - 0.00 刘丽娟 等 - 购买