鑫元基金管理有限公司

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基金经理 手续费 操作
鑫元国证2000指数增强A 018579 详情 指数型-股票 09-18 1.3594 1.3594 -0.80% 17.87% 84.35% 0.69 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元国证2000指数增强C 018580 详情 指数型-股票 09-18 1.3479 1.3479 -0.79% 17.63% 83.61% 0.61 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 详情 指数型-股票 09-18 1.3244 1.3244 -1.05% 14.50% 68.95% 0.51 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 详情 指数型-股票 09-18 1.3095 1.3095 -1.05% 14.27% 68.27% 0.14 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元成长驱动股票发起式A 017726 详情 股票型 09-18 1.0775 1.0775 2.27% 21.45% 64.45% 0.09 王夫伟 等 0.12% 购买
鑫元成长驱动股票发起式C 017727 详情 股票型 09-18 1.0670 1.0670 2.26% 21.21% 63.78% 0.01 王夫伟 等 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 详情 混合型-灵活 09-18 1.3877 1.3877 -0.79% 11.00% 62.57% 0.72 刘俊文 0.12% 购买
鑫元数字经济混合发起式A 018818 详情 混合型-偏股 09-18 1.4405 1.4405 -0.74% 7.14% 62.38% 0.32 陆杨 0.15% 购买
鑫元数字经济混合发起式C 018819 详情 混合型-偏股 09-18 1.4286 1.4286 -0.74% 6.92% 61.77% 0.77 陆杨 0.00% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 详情 混合型-灵活 09-18 1.3322 1.3322 -0.78% 10.70% 61.54% 0.04 刘俊文 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 详情 混合型-灵活 09-18 1.2794 1.7504 0.08% 15.71% 61.52% 3.16 李彪 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 详情 混合型-灵活 09-18 1.2734 1.7084 0.07% 15.48% 60.88% 2.14 李彪 0.00% 购买
鑫元专精特新混合A 015071 详情 混合型-偏股 09-18 0.6502 0.6502 -0.61% 13.51% 57.05% 0.95 陆杨 0.12% 购买
鑫元清洁能源混合发起式A 014574 详情 混合型-偏股 09-18 0.5528 0.5528 -1.86% 12.72% 56.51% 0.62 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元专精特新混合C 015072 详情 混合型-偏股 09-18 0.6417 0.6417 -0.60% 13.27% 56.40% 0.13 陆杨 0.00% 购买
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 详情 混合型-偏股 09-18 0.5450 0.5450 -1.85% 12.51% 55.94% 0.63 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元科技创新混合A 018827 详情 混合型-偏股 09-18 1.1297 1.1297 -1.38% 19.00% 51.27% 0.67 李彪 等 0.12% 购买
鑫元科技创新混合C 018828 详情 混合型-偏股 09-18 1.1204 1.1204 -1.38% 18.75% 50.67% 0.03 李彪 等 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 详情 混合型-偏股 09-18 0.9553 0.9553 -0.86% 8.59% 50.61% 2.29 李彪 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 详情 混合型-偏股 09-18 0.9393 0.9393 -0.87% 8.36% 49.98% 0.64 李彪 0.00% 购买
鑫元欣悦混合A 016902 详情 混合型-偏股 09-18 0.9617 0.9617 0.03% 10.14% 47.77% 0.91 李彪 0.12% 购买
鑫元欣悦混合C 016903 详情 混合型-偏股 09-18 0.9542 0.9542 0.02% 9.92% 47.62% 0.21 李彪 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 详情 混合型-灵活 09-18 0.7941 1.0101 -2.13% 8.25% 41.05% 0.40 张汉毅 等 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 详情 混合型-灵活 09-18 1.6922 1.6922 -0.88% 7.77% 40.71% 0.18 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 详情 混合型-灵活 09-18 1.6335 1.6335 -0.88% 7.54% 40.14% 0.34 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 详情 混合型-灵活 09-18 0.7586 0.9386 -2.13% 7.76% 39.86% 0.00 张汉毅 等 0.00% 购买
鑫元长三角混合A 014263 详情 混合型-偏股 09-18 1.0600 1.0600 0.45% 4.40% 39.49% 0.73 李彪 0.12% 购买
鑫元长三角混合C 014264 详情 混合型-偏股 09-18 1.0457 1.0457 0.46% 4.19% 38.98% 0.08 李彪 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 详情 混合型-灵活 09-18 0.6835 0.6835 -0.80% 7.77% 23.31% 0.06 张汉毅 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 详情 混合型-灵活 09-18 0.6717 0.6717 -0.80% 7.56% 22.82% 0.49 张汉毅 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 017619 详情 混合型-偏债 09-18 1.1170 1.1170 -0.04% 5.21% 14.86% 2.34 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合A 009395 详情 混合型-偏债 09-18 1.2117 1.2117 -0.28% 3.71% 14.83% 3.15 李彪 等 0.06% 购买
鑫元安鑫回报混合C 016259 详情 混合型-偏债 09-18 1.2040 1.2040 -0.27% 3.61% 14.61% 2.00 李彪 等 0.00% 购买
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 017620 详情 混合型-偏债 09-18 1.1058 1.1058 -0.04% 5.00% 14.40% 0.21 李彪 等 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 017583 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1032 1.1032 -0.52% 4.79% 10.04% 0.76 曹建华 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1032 1.1832 -0.52% 4.79% 10.03% 0.17 曹建华 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 018849 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1007 1.1007 -0.52% 4.48% 9.70% 0.00 曹建华 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0548 1.1348 -0.53% 4.58% 9.60% 0.01 曹建华 0.00% 购买
鑫元浩鑫增强债券A 018682 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0590 1.0590 -0.29% 2.70% 5.15% 0.63 刘宇涛 等 0.08% 购买
鑫元浩鑫增强债券C 018683 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0512 1.0512 -0.29% 2.48% 4.74% 0.03 刘宇涛 等 0.00% 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 018688 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0571 1.0571 0.08% 1.93% 4.51% 1.89 徐欢 0.08% 购买
鑫元泽利A 007551 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1431 1.3102 -0.06% 1.29% 3.71% 14.22 曹建华 0.06% 购买
鑫元泽利C 019533 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1392 1.1392 -0.06% 1.16% 3.45% 1.48 曹建华 0.00% 购买
鑫元佳享120天持有债券A 020813 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0332 1.0332 0.00% 1.77% 3.13% 0.89 刘丽娟 等 0.03% 购买
鑫元佳享120天持有债券C 020814 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0307 1.0307 0.00% 1.67% 2.92% 1.16 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元乐享90天持有债券A 018761 详情 债券型-长债 09-18 1.0592 1.0592 -0.01% 1.52% 2.76% 0.27 郭卉 等 0.03% 购买
鑫元晟利一年定开债券发起式 015164 详情 债券型-长债 09-18 1.0646 1.1121 0.02% 1.21% 2.69% 3.24 吴洵 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 019725 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0359 1.0359 0.04% 1.67% 2.65% 0.35 徐欢 0.06% 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882 详情 债券型-中短债 09-18 1.1136 1.1136 0.00% 1.26% 2.56% 8.11 黄轩 0.03% 购买
鑫元乐享90天持有债券C 018762 详情 债券型-长债 09-18 1.0555 1.0555 0.00% 1.43% 2.56% 1.56 郭卉 等 0.00% 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 详情 债券型-长债 09-12 1.0007 1.1662 - 1.39% 2.55% 80.77 徐文祥 0.06% 购买
鑫元启丰债券 021449 详情 债券型-长债 09-18 1.0187 1.0387 -0.05% 0.84% 2.55% 176.03 颜昕 0.06% 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 详情 债券型-长债 09-18 1.0636 1.1336 -0.05% 1.13% 2.52% 21.60 颜昕 0.06% 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 详情 债券型-长债 09-18 1.0052 1.4293 -0.05% 1.71% 2.44% 10.06 徐文祥 - 购买
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0319 1.0319 0.04% 1.52% 2.37% 0.16 徐欢 0.00% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 详情 债券型-长债 09-18 1.1680 1.4046 -0.02% 1.64% 2.36% 11.63 俞敏超 - 购买
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 014883 详情 债券型-中短债 09-18 1.1061 1.1061 0.00% 1.16% 2.36% 0.35 黄轩 0.00% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 详情 债券型-长债 09-18 1.0039 1.2524 -0.03% 1.00% 2.18% 49.01 郭卉 0.06% 购买
鑫元裕丰债 015910 详情 债券型-长债 09-18 1.1016 1.1116 -0.03% 0.73% 2.18% 55.79 黄轩 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强D 017584 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0863 1.1401 -0.34% 1.92% 2.13% 1.55 陈立 等 0.00% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开A 018575 详情 债券型-长债 09-18 1.0636 1.0806 -0.01% 1.30% 2.11% 14.21 郭卉 0.06% 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 详情 债券型-长债 09-18 1.0265 1.2244 -0.03% 1.10% 2.10% 10.02 郭卉 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 详情 债券型-长债 09-18 1.1543 1.1743 -0.02% 1.04% 2.08% 22.43 黄轩 0.06% 购买
鑫元臻利A 006631 详情 债券型-长债 09-18 1.0293 1.2195 -0.04% 0.75% 2.07% 2.13 颜昕 0.06% 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 详情 债券型-长债 09-18 1.0352 1.2792 -0.01% 1.28% 2.05% 30.66 颜昕 0.06% 购买
鑫元鸿利A 000694 详情 债券型-中短债 09-18 1.1372 1.5322 -0.01% 1.14% 2.04% 14.84 曹建华 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强A 000896 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0932 1.2072 -0.35% 1.92% 2.02% 2.09 陈立 等 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 详情 债券型-长债 09-18 1.0827 1.3285 -0.01% 1.21% 2.01% 9.93 徐文祥 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0161 1.2401 -0.05% 1.41% 2.01% 16.71 郭卉 - 购买
鑫元臻利D 020123 详情 债券型-长债 09-18 1.0286 1.0406 -0.04% 0.75% 2.00% 0.49 颜昕 0.07% 购买
鑫元鸿利C 020974 详情 债券型-中短债 09-18 1.1360 1.1360 0.00% 1.13% 1.98% 0.84 曹建华 0.00% 购买
鑫元双债增强债券A 002632 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0541 1.2530 -0.01% 1.31% 1.97% 10.56 曹建华 - 购买
鑫元鸿利D 014005 详情 债券型-中短债 09-18 1.1361 1.4811 0.00% 1.14% 1.97% 10.42 曹建华 0.08% 购买
鑫元稳利债券 000655 详情 债券型-长债 09-18 1.0571 1.4828 -0.01% 1.25% 1.94% 5.02 俞敏超 0.06% 购买
鑫元慧享纯债3个月定开C 018576 详情 债券型-长债 09-18 1.0597 1.0757 -0.01% 1.19% 1.92% 0.00 郭卉 0.00% 购买
鑫元中短债D 021163 详情 债券型-中短债 09-18 1.1747 1.1747 0.00% 1.16% 1.92% 0.32 黄轩 0.02% 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 详情 指数型-固收 09-18 1.0301 1.2123 -0.03% 0.88% 1.89% 35.96 俞敏超 等 0.06% 购买
鑫元一年中高等级债 008139 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0755 1.1656 -0.02% 1.06% 1.89% 14.77 郭卉 0.03% 购买
鑫元乾利债券 010459 详情 债券型-长债 09-18 1.0597 1.1265 -0.02% 0.59% 1.89% 10.90 黄轩 0.06% 购买
鑫元中短债A 008864 详情 债券型-中短债 09-18 1.1809 1.1854 0.00% 1.10% 1.88% 53.36 黄轩 0.03% 购买
鑫元惠丰纯债债券A 016438 详情 债券型-长债 09-18 1.0020 1.0904 -0.10% 0.01% 1.83% 40.33 曹建华 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 详情 指数型-固收 09-18 1.0367 1.2051 -0.04% 0.87% 1.81% 19.61 俞敏超 等 0.00% 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 详情 债券型-长债 09-18 1.0644 1.2136 -0.02% 1.03% 1.80% 50.24 徐文祥 - 购买
鑫元皓利一年定期开放债券 014284 详情 债券型-长债 09-12 1.0093 1.0981 - 0.62% 1.80% 12.05 曹建华 等 0.06% 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 详情 债券型-长债 09-12 1.0557 1.3088 - 0.98% 1.79% 10.26 曹建华 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 详情 债券型-长债 09-18 1.0574 1.1994 -0.06% 0.72% 1.76% 20.94 郭卉 0.06% 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 详情 债券型-长债 09-12 1.0140 1.1195 - 1.08% 1.74% 62.35 郭卉 0.06% 购买
鑫元惠丰纯债债券C 016439 详情 债券型-长债 09-18 1.0018 1.0862 -0.09% 0.01% 1.74% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 详情 债券型-长债 09-18 1.0125 1.2130 -0.02% 0.91% 1.71% 21.30 刘丽娟 0.06% 购买
鑫元消费甄选混合发起A 017467 详情 混合型-偏股 09-18 0.5912 0.5912 -1.07% -14.42% 1.70% 0.13 姚启璠 0.12% 购买
鑫元汇利债券 002442 详情 债券型-长债 09-18 1.0590 1.3317 -0.01% 1.02% 1.69% 32.44 徐文祥 0.01% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 详情 指数型-固收 09-18 1.0795 1.1801 -0.03% 0.73% 1.69% 115.24 俞敏超 0.06% 购买
鑫元招利D 021713 详情 债券型-长债 09-18 1.0240 1.0290 -0.03% 0.85% 1.67% 3.70 郭卉 等 - 购买
鑫元招利A 004059 详情 债券型-长债 09-18 1.0232 1.3008 -0.03% 0.84% 1.65% 40.22 郭卉 等 - 购买
鑫元中短债C 008865 详情 债券型-中短债 09-18 1.1650 1.1695 0.00% 0.98% 1.63% 19.01 黄轩 0.00% 购买
鑫元臻利C 006632 详情 债券型-长债 09-18 1.0219 1.1885 -0.05% 0.55% 1.62% 0.00 颜昕 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 详情 债券型-长债 09-18 1.0032 1.3386 -0.07% 0.74% 1.61% 11.84 徐文祥 等 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 详情 指数型-固收 09-18 1.0726 1.1727 -0.03% 0.71% 1.61% 0.54 俞敏超 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 详情 债券型-长债 09-18 1.0491 1.5426 -0.04% 0.76% 1.60% 30.54 刘丽娟 0.04% 购买
鑫元聚鑫收益增强C 000897 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0464 1.1584 -0.34% 1.72% 1.59% 0.06 陈立 等 0.00% 购买
鑫元聚利债券 003500 详情 债券型-长债 09-18 1.0786 1.2985 -0.06% 0.85% 1.57% 21.58 颜昕 0.06% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0465 1.2169 -0.02% 1.09% 1.55% 0.00 曹建华 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 详情 债券型-长债 09-18 1.0773 1.2479 0.00% 0.93% 1.55% 6.01 刘丽娟 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 详情 债券型-长债 09-18 1.0095 1.2150 -0.02% 1.00% 1.52% 17.82 俞敏超 0.06% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 详情 债券型-长债 09-18 1.0423 1.4179 -0.04% 0.71% 1.49% 0.02 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元消费甄选混合发起C 017468 详情 混合型-偏股 09-18 0.5850 0.5850 -1.07% -14.59% 1.23% 0.09 姚启璠 0.00% 购买
鑫元璟丰债券A 017180 详情 债券型-长债 09-18 1.0595 1.0745 0.00% 0.85% 1.22% 4.50 黄轩 0.06% 购买
鑫元合享纯债A 000815 详情 债券型-长债 09-18 1.1134 1.3629 -0.04% 0.49% 1.14% 3.91 刘丽娟 - 购买
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 021527 详情 指数型-固收 09-18 1.0119 1.0119 0.00% 0.51% 1.13% 0.81 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元裕利A 002915 详情 债券型-长债 09-18 1.0237 1.3281 -0.04% 0.80% 1.11% 1.30 颜昕 等 - 购买
鑫元嘉利一年定开债发起式 016727 详情 债券型-长债 09-18 1.0397 1.0844 -0.02% 0.70% 1.07% 20.22 曹建华 等 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 详情 债券型-长债 09-18 1.1055 1.4260 -0.05% 0.44% 1.04% 0.01 刘丽娟 0.00% 购买
鑫元稳丰利率债 019724 详情 债券型-长债 09-18 1.0275 1.0275 -0.08% -0.03% 0.76% 46.01 刘丽娟 等 0.06% 购买
鑫元常利定开债 005779 详情 债券型-长债 09-18 1.0341 1.3318 -0.05% 0.74% 0.74% 10.03 颜昕 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 详情 债券型-长债 09-18 1.0019 1.1682 -0.01% -0.18% 0.56% 0.10 吴洵 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 详情 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 详情 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 刘丽娟 - 购买
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 021437 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0590 1.0590 0.09% 2.05% - 0.00 徐欢 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 详情 指数型-股票 09-18 1.1732 1.1732 -1.49% 12.21% - 0.64 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 详情 指数型-股票 09-18 1.1763 1.1763 -1.50% 12.34% - 0.51 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255 详情 指数型-固收 09-18 1.0800 1.1596 -0.03% 0.73% - 9.48 俞敏超 0.08% 购买
鑫元睿鑫添益债券C 022409 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0257 1.0257 -0.23% 0.55% - 0.50 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元睿鑫添益债券A 022408 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0294 1.0294 -0.23% 0.75% - 2.32 颜昕 等 0.08% 购买
鑫元中证800红利低波动指数A 022330 详情 指数型-股票 09-18 1.0206 1.0206 -1.50% 1.52% - 0.12 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800红利低波动指数C 022331 详情 指数型-股票 09-18 1.0174 1.0174 -1.49% 1.31% - 0.56 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元致远量化选股混合A 022115 详情 混合型-偏股 09-18 1.1165 1.1165 -1.67% 10.88% - 0.21 刘宇涛 0.15% 购买
鑫元致远量化选股混合C 022116 详情 混合型-偏股 09-18 1.1134 1.1134 -1.68% 10.65% - 0.37 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元合丰纯债D 023091 详情 债券型-长债 09-18 1.0631 1.0661 -0.04% 0.76% - 9.08 刘丽娟 - 购买
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533 详情 指数型-固收 09-18 1.0303 1.0303 -0.03% -0.29% - 3.29 俞敏超 等 0.08% 购买
鑫元鑫领航混合A 017026 详情 混合型-偏股 09-18 1.0332 1.0332 -1.15% - - 0.16 陈立 0.15% 购买
鑫元鑫领航混合C 017027 详情 混合型-偏股 09-18 1.0315 1.0315 -1.14% - - 1.43 陈立 0.00% 购买
鑫元优享30天持有债券A 023703 详情 债券型-长债 09-18 1.0035 1.0035 -0.01% - - 11.00 颜昕 等 0.03% 购买
鑫元优享30天持有债券C 023704 详情 债券型-长债 09-18 1.0029 1.0029 -0.02% - - 3.40 颜昕 等 0.00% 购买
鑫元中证800红利低波动指数I 024258 详情 指数型-股票 09-18 1.0204 1.0204 -1.49% - - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 详情 指数型-股票 - - - - - - 0.00 刘宇涛 - 购买
鑫元鸿利E 024559 详情 债券型-中短债 09-18 1.1373 1.1373 0.00% - - 0.00 曹建华 0.07% 购买
鑫元中证A100指数A 023630 详情 指数型-股票 09-18 1.0273 1.0273 -0.97% - - 1.63 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证A100指数C 023631 详情 指数型-股票 09-18 1.0266 1.0266 -0.97% - - 2.98 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元裕利D 024612 详情 债券型-长债 09-18 1.0201 1.0201 -0.05% - - 1.10 颜昕 等 - 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 024533 详情 FOF-进取型 09-16 1.0996 1.0996 0.63% - - 0.00 王超 0.00% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 详情 指数型-股票 09-18 1.0543 1.0543 0.74% - - 0.21 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 024532 详情 FOF-进取型 09-16 1.1005 1.1005 0.63% - - 0.10 王超 0.08% 购买
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 详情 指数型-股票 09-18 1.0537 1.0537 0.74% - - 0.14 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692 详情 混合型-偏股 09-18 1.1866 1.1866 -0.33% - - 0.05 张峥青 0.00% 购买
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691 详情 混合型-偏股 09-18 1.1880 1.1880 -0.33% - - 0.10 张峥青 0.15% 购买
鑫元消费睿选混合发起式C 024694 详情 混合型-偏股 09-18 1.0555 1.0555 -1.21% - - 0.00 姚启璠 0.00% 购买
鑫元消费睿选混合发起式A 024693 详情 混合型-偏股 09-18 1.0565 1.0565 -1.21% - - 0.10 姚启璠 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式A 024794 详情 混合型-偏股 09-18 1.0305 1.0305 -0.93% - - 0.10 白伊贝 0.15% 购买
鑫元医药睿选混合发起式C 024795 详情 混合型-偏股 09-18 1.0298 1.0298 -0.93% - - 0.00 白伊贝 0.00% 购买
鑫元创业AI指数发起式A 024478 详情 指数型-股票 09-18 1.0396 1.0396 -0.74% - - 0.70 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元创业AI指数发起式C 024479 详情 指数型-股票 09-18 1.0393 1.0393 -0.75% - - 1.03 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式C 024410 详情 指数型-股票 09-18 1.1867 1.1867 -0.34% - - 0.58 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元科创AI指数发起式A 024409 详情 指数型-股票 09-18 1.1870 1.1870 -0.34% - - 0.19 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数A 024792 详情 指数型-股票 09-12 1.0004 1.0004 - - - 5.97 刘宇涛 0.12% 购买
鑫元中证800自由现金流指数C 024793 详情 指数型-股票 09-12 1.0002 1.0002 - - - 3.85 刘宇涛 0.00% 购买
鑫元璟丰债券C 025177 详情 债券型-长债 09-18 1.0596 1.0596 0.00% - - - 黄轩 0.00% 购买
鑫元诚鑫添益债券A 024104 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 黄轩 等 0.60% 购买
鑫元诚鑫添益债券C 024105 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 黄轩 等 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合C 024791 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈立 0.00% 购买
鑫元产业机遇混合A 024790 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈立 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鑫元货币A 000483 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2793 1.0210% 1.04% 1.04% 0.27% 1.45 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3451 1.2640% 1.28% 1.29% 0.33% 1.65 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝B 001527 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3295 1.2930% 1.26% 1.25% 0.32% 1.59 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元安鑫宝A 001526 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3945 1.5330% 1.50% 1.49% 0.38% 599.84 刘丽娟 等 0.00% 购买
鑫元货币E 019050 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2793 1.0210% 1.04% 1.04% 0.27% 112.36 刘丽娟 等 - 购买
鑫元货币D 023627 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3399 1.2440% 1.26% 1.27% 0.33% 0.00 刘丽娟 等 - 购买
鑫元安鑫宝D 024525 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3838 1.4930% 1.46% 1.45% 0.37% 0.00 刘丽娟 等 - 购买