鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)基金净值_估值

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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575

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单位净值 (2024-11-20): 1.03940.02%; 近1月：0.17%; 近1年：4.97%

累计净值: 1.0564; 近3月：-0.13%; 近3年：--

: 近6月：1.58%; 成立来：5.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.83亿元（2024-09-30）	基金经理：郭卉
成立日：2023-08-31	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-10-28～11-22/2024-10-28～11-22

开放申购时间：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00
开放赎回时间：
2024年10月25日15:00~11月22日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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24首旅 3.30% --
24首钢 3.25% --
24中交 3.25% --
24福投01 2.76% --
前五持仓占比合计：16.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22广州	3.49%	--
24首旅	3.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0394	1.0564	0.02%
11-19	1.0392	1.0562	0.01%
11-18	1.0391	1.0561	0.00%
11-15	1.0391	1.0561	0.04%
11-14	1.0387	1.0557	0.02%
11-13	1.0385	1.0555	0.03%
11-12	1.0382	1.0552	0.07%
11-11	1.0375	1.0545	0.05%
11-08	1.0370	1.0540	0.02%
11-07	1.0368	1.0538	0.07%
11-06	1.0361	1.0531	0.02%

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鑫元慧享纯债3个月定开A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-09 每份派现金0.0170元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.17%	-0.13%	1.58%	4.24%	4.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 2891	1975 \| 2875	2559 \| 2808	824 \| 2672	289 \| 2454	289 \| 2348	-- \| 2005	-- \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.90%	1.62%	1.30%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2057 \| 3195	173 \| 3365	445 \| 3231	332 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	郭卉	55天	-0.18%
2024-08-13~2024-09-26	赵慧郭卉	44天	0.13%
2024-06-28~2024-08-12	赵慧	45天	0.77%
2023-08-31~2024-06-27	赵慧陈浩	301天	4.92%

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