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单位净值 (2024-07-15)

1.06980.04%
近1月:0.38%
近1年:4.71%

累计净值

1.0798
近3月:1.00%
近3年:--

近6月:3.14%
成立来:8.02%
类型:债券型-长债规模:32.18亿元(2024-03-31)基金经理:黄轩
成 立 日:2022-07-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0698 1.0798 0.04%
    07-12 1.0694 1.0794 0.03%
    07-11 1.0691 1.0791 0.04%
    07-10 1.0687 1.0787 0.00%
    07-09 1.0687 1.0787 0.07%
    07-08 1.0680 1.0780 -0.07%
    07-05 1.0687 1.0787 -0.06%
    07-04 1.0693 1.0793 -0.02%
    07-03 1.0695 1.0795 0.04%
    07-02 1.0691 1.0791 0.07%
    07-01 1.0683 1.0783 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.38%
    1.00%
    3.14%
    3.11%
    4.71%
    8.02%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
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    440 | 2415
    406 | 2080
    -- | 1797
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    对比
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