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单位净值 (2024-11-05)

1.10940.02%
近1月:0.05%
近1年:5.04%

累计净值

1.4544
近3月:-0.51%
近3年:10.22%

近6月:1.11%
成立来:10.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.47亿元(2024-09-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2021-10-26管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.1094 1.4544 0.02%
    11-04 1.1092 1.4542 0.04%
    11-01 1.1088 1.4538 0.05%
    10-31 1.1082 1.4532 0.02%
    10-30 1.1080 1.4530 -0.02%
    10-29 1.1082 1.4532 -0.02%
    10-28 1.1084 1.4534 -0.05%
    10-25 1.1089 1.4539 -0.04%
    10-24 1.1093 1.4543 -0.01%
    10-23 1.1094 1.4544 -0.11%
    10-22 1.1106 1.4556 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.05%
    -0.51%
    1.11%
    3.56%
    5.04%
    7.49%
    10.22%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    2008 | 2866
    2683 | 2861
    2506 | 2789
    2019 | 2648
    581 | 2450
    277 | 2320
    346 | 1970
    811 | 1670
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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