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单位净值 (2026-01-09)

1.05790.02%
近1月:0.09%
近1年:0.76%

累计净值

1.0709
近3月:0.50%
近3年:--

近6月:0.13%
成立来:0.70%
类型:债券型-长债规模:8.96亿元(2025-09-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2024-12-26管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0579 1.0709 0.02%
    01-08 1.0577 1.0707 0.07%
    01-07 1.0570 1.0700 -0.04%
    01-06 1.0574 1.0704 -0.08%
    01-05 1.0582 1.0712 -0.02%
    12-31 1.0584 1.0714 0.00%
    12-30 1.0584 1.0714 -0.01%
    12-29 1.0585 1.0715 -0.07%
    12-26 1.0592 1.0722 0.02%
    12-25 1.0590 1.0720 0.00%
    12-24 1.0590 1.0720 0.00%
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    -0.05%
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    -0.05%
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    --
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    2757 | 3525
    2398 | 3517
    1578 | 3486
    1731 | 3427
    2757 | 3525
    1891 | 3245
    -- | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

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    一般

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