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单位净值 (2025-09-29)

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1.0640
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类型:债券型-长债规模:9.08亿元(2025-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2024-12-26管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0510 1.0640 -0.02%
    09-26 1.0512 1.0642 0.02%
    09-25 1.0510 1.0640 -0.02%
    09-24 1.0512 1.0642 -0.09%
    09-23 1.0622 1.0652 -0.08%
    09-22 1.0631 1.0661 0.05%
    09-19 1.0626 1.0656 -0.05%
    09-18 1.0631 1.0661 -0.04%
    09-17 1.0635 1.0665 0.08%
    09-16 1.0626 1.0656 0.07%
    09-15 1.0619 1.0649 0.04%
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    -0.02%
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    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
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