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单位净值 (2025-09-08)

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1.0654
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类型:债券型-长债规模:9.08亿元(2025-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2024-12-26管 理 人鑫元基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0624 1.0654 -0.08%
    09-05 1.0633 1.0663 -0.08%
    09-04 1.0641 1.0671 0.02%
    09-03 1.0639 1.0669 0.08%
    09-02 1.0630 1.0660 0.03%
    09-01 1.0627 1.0657 0.05%
    08-29 1.0622 1.0652 0.04%
    08-28 1.0618 1.0648 -0.08%
    08-27 1.0626 1.0656 -0.01%
    08-26 1.0627 1.0657 0.02%
    08-25 1.0625 1.0655 0.08%
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    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
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    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1854 | 3157
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    2218 | 2998
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    -- | 1914
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