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单位净值 (2026-11-06)

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累计净值

1.1081
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成立来:4.25%
类型:债券型-利率债规模:14.29亿元(2026-09-30)基金经理:刘丽娟等
成 立 日:2024-12-26管 理 人:鑫元基金基金评级:
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    11-06 1.0770 1.1081 0.07%
    11-05 1.0762 1.1073 0.02%
    11-04 1.0760 1.1071 0.07%
    11-03 1.0753 1.1064 0.08%
    11-02 1.0744 1.1055 0.08%
    10-30 1.0735 1.1046 -0.18%
    10-29 1.0754 1.1065 0.06%
    10-28 1.0748 1.1059 -0.01%
    10-27 1.0749 1.1060 0.06%
    10-26 1.0743 1.1054 0.03%
    10-23 1.0740 1.1051 0.00%
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    0.61%
    0.91%
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    3.48%
    3.66%
    --
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    同类平均
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    1.62%
    2.07%
    3.07%
    4.11%
    4.02%
    6.59%
    11.82%
    沪深300
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    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
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    0.75%
    11.61%
    同类排名
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    63 | 321
    -- | 305
    -- | 284
    四分位排名

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