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净值估算(19-10-11 15:00)

1.0612
+0.0000+0.01%
近1月:0.17%
近1年:4.49%

单位净值 (2019-10-11)

1.06120.01%
近3月:0.89%
近3年:13.37%

累计净值

1.1461
近6月:2.18%
成立来:15.19%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:32.19亿元(2019-06-30)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-03-09管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0612 1.1461 0.01%
    10-10 1.0611 1.1460 0.02%
    10-09 1.0609 1.1458 0.02%
    10-08 1.0607 1.1456 0.07%
    09-30 1.0600 1.1449 0.03%
    09-27 1.0597 1.1446 0.01%
    09-26 1.0596 1.1445 0.02%
    09-25 1.0594 1.1443 -0.01%
    09-24 1.0595 1.1444 -0.01%
    09-23 1.0596 1.1445 0.02%
    09-20 1.0594 1.1443 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.17%
    0.89%
    2.18%
    3.22%
    4.49%
    11.11%
    13.37%
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    863 | 1965
    773 | 1929
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    842 | 1543
    927 | 1382
    315 | 1184
    132 | 798
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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