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净值估算(20-04-09 09:39)

1.0569
+0.0001+0.01%
近1月:0.95%
近1年:5.51%

单位净值 (2020-04-08)

1.05680.18%
近3月:2.39%
近3年:16.98%

累计净值

1.1808
近6月:3.44%
成立来:19.09%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:31.60亿元(2019-12-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2016-03-09管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0568 1.1808 0.18%
    04-07 1.0549 1.1789 0.37%
    04-03 1.0510 1.1750 0.04%
    04-02 1.0506 1.1746 0.07%
    04-01 1.0499 1.1739 0.08%
    03-31 1.0491 1.1731 0.02%
    03-30 1.0489 1.1729 0.02%
    03-27 1.0487 1.1727 0.04%
    03-26 1.0483 1.1723 0.04%
    03-25 1.0479 1.1719 0.04%
    03-24 1.0475 1.1715 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.66%
    0.95%
    2.39%
    3.44%
    2.58%
    5.51%
    12.08%
    16.98%
    同类平均
    0.75%
    0.35%
    2.18%
    4.24%
    2.46%
    5.80%
    12.64%
    16.37%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
    -7.72%
    -6.82%
    -1.93%
    7.47%
    同类排名
    1150 | 2162
    805 | 2157
    960 | 2107
    1173 | 1950
    970 | 2102
    888 | 1673
    610 | 1228
    365 | 1078
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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鑫元基金

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